Skapa, beräkna och bokföra utdrag för en butik
Denna artikel beskriver de manuella stegen för att skapa, beräkna och bokföra ett utdrag för en butik. Det finns också batchjobb som kan konfigureras för samma uppgifter. Stegen för att konfigurera och att köra batchjobb finns i andra artiklar. För att slutföra den här proceduren måste du ha transaktioner som slutfördes i POS och sedan samlats in till Dynamics 365 Commerce. I den här insamlingen används demonstrationsföretaget USRT.
- Välj butiksekonomi från startsidan.
- Välj Nytt utdrag.
- I fältet Butiksnummer väljer du ett alternativ iden nedrullningsbara listan.
- Välj OK.
- Gruppen Inställningar har inställningar för att kontrollera vilka transaktioner som ingår i utdraget och hur de grupperas till utdragsrader. Du kan öppna gruppen Inställningar och ändra inställningarna, eller använda standardinställningarna.
- Fältet Utdragmetod definierar hur utdragsraderna grupperas.
- Välj en medarbetare eller ett register i fältet Personal/register om du vill beräkna ett utdrag för den specifika medarbetaren eller registret.
- Markera ett alternativ i fältet Stängningsmetod.
- Välj beräkna utdrag från åtgärdsfönstret.
- Välj Ja.
- När du har beräknat utdraget måste det finnas rader som skapas med totalbelopp för varje betalningsmetod och utdragmetod som användes.
- Ange ett räknat belopp på varje rad om det behöver anges eller uppdateras. Det beräknade fältet fylls i med belopp från kassaavstämningar som gjorts i POS.
- Välj Bokför utdrag från åtgärdsfönstret.
- Välj Nära.
- Stäng fönstret.
- På startsidan väljer du butiksekonomi.
- Välj fliken Bokförda utdrag.