Spara tid med automatiserad kontantkoppling
Viktigt!
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverad för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Administratörer, tillverkare, marknadsförare eller analytiker, automatiskt |  1 april 2024 |
4 okt. 2024 |
Affärsvärde
Dynamics 365 Finance erbjuder avancerad bankavstämning som hjälper företag att hantera bankavstämningsprocessen mer effektivt. Företag kan dra nytta av ökad automatisering och fler funktioner, vilket minskar behovet av manuellt arbete och sparar tid för kontanthanteringsansvariga. Genom att effektivisera bankavstämningsprocessen hjälper Dynamics 365 Finance företag att förbättra ekonomihanteringen och säkerställa en korrekt rapportering.
Information om funktionen
Bankavstämning är ett mycket viktigt steg för företag. Det inbegriper att jämföra kassabehållningen i ett företags balansräkning med motsvarande belopp på dess kontoutdrag, och identifiera eventuella avvikelser som kan kräva redovisningsjusteringar. Processen kan vara tids- och arbetskrävande, eftersom den kräver noggrann matchning av poster och generering av rapporter.
Avancerad bankavstämning i Dynamics 365 Finance kan hjälpa företag att hantera processen mer effektivt. Följande funktioner blir tillgängliga i avancerad bankavstämning för att automatisera kontanthanteringen:
Generera kundbetalningsjournal.
- Automatisk generering: Användare kan konfigurera matchningsregler för avstämning för att automatisera detta. Kundens internationella bankkontonummer (IBAN) eller bankkontonummer kan användas för att matcha den relaterade bankkontoinformationen på ett kontoutdrag för att identifiera kundkontot automatiskt.
- Manuell generering: Användare kan manuellt skapa kundbetalningsjournaler från ett kalkylblad för bankavstämning.
Generera leverantörsbetalningsjournal från kalkylblad för bankavstämning.
- Automatisk generering: Användare kan konfigurera matchningsregler för avstämning för att automatisera detta.
- Manuell generering: Användare kan manuellt skapa leverantörsbetalningsjournaler från ett kalkylblad för bankavstämning.
Bokföra verifikationer med en nu användarupplevelse.
- Automatisk bokföring: Användare kan konfigurera matchningsregler för avstämning för att automatisera detta.
- Manuell bokföring: Användare kan manuellt bokföra redovisningsverifikationer från ett kalkylblad för bankavstämning per bankutdragsrad.
Reglera öppna kundfakturor med kontoutdragsrader.
- Automatisk kvittning: Användare kan konfigurera matchningsregler för avstämning för att automatisera detta. Bankutdragsrader matchas med öppna kundfakturor baserat på användardefinierade kriterier som fakturanummer, försäljningsordernummer, betalnings-ID och betalningsreferens. Kundkontot hämtas automatiskt från matchade fakturor.
- Manuell kvittning: Användare kan manuellt kvitta öppna kundfakturor från ett kalkylblad för bankavstämning.
Se även
Kontantkoppling vid avancerad bankavstämning (dokument)