Beräkna utländsk valuta under reskontraavräkning

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	-	21 febr. 2024

Affärsvärde

För närvarande är redovisningskvittningen på redovisningsvalutabeloppen. Om redovisningsvalutan inte är i balans (debiteringar är inte lika med krediter) för matchade transaktioner i redovisningskvittningen slutförs inte redovisningskvittningen. Ingen validering görs för att avgöra om rapporteringsvalutabeloppen är i balans. Om redovisningsvalutabeloppen är i balans tillåts redovisningskvittningen även om rapporteringsvalutabeloppen inte är i balans. Ingen vinst eller förlust bokförs heller för rapporteringsvalutan.

Den här funktionen åtgärdar båda dessa luckor genom att bokföra en vinst eller förlust för redovisnings- och rapporteringsvalutan efter behov för att säkerställa att beloppen är i balans. Detta påskyndar periodavslut genom att eliminera behovet av att först bokföra vinsten/förlusten i redovisnings- och rapporteringsvalutan för att slutföra redovisningskvittningen.

Information om funktionen

Den nya funktionen kommer i etapper. För det första fortsätter redovisningsavräkningen att göras på redovisningsvalutan. Om transaktioner kvittas helt i redovisningsvalutan (debiteringar är lika med krediter) läggs validering till i rapporteringsvalutan och bokförs en vinst eller förlust om de inte är i balans.

Därefter ändras redovisningskvittningen till transaktionsvalutan. Bestämningen kommer att likna AR- och AP-kvittning där om transaktionsvalutan är densamma och redovisningsbeloppen är i balans, kommer skillnaden i redovisnings- och rapporteringsvaluta att bokföras som en vinst eller förlust. Om transaktionsvalutorna är olika vid kvittning av redovisningstransaktionerna kvittar vi redovisningsvalutan och avgör om en vinst eller förlust är nödvändig för rapporteringsvalutan.

För båda stegen sker vinst- eller förlustbokföringen endast för redovisningskvittningskonton som är markerade som berättigade till redovisning av vinst/förlustbokföring under redovisningskvittningen. Detta för att säkerställa att en vinst eller förlust inte beräknas under AR- och AP-avveckling och igen under redovisningsavräkning. Partiella uppgörelser stöds för närvarande inte, men kommer att finnas i senare versioner.

Se även

Redovisningskvittningar (dokument)