Scenarier med flera valutor
Viktigt!
Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.
Gäller för Project Service appversion 3.x
Microsoft Dynamics 365 har två koncept av valutor:
- Transaktionsvaluta – valutan som en transaktion inträffar i.
- Basvaluta - valutan för Dynamics 365-instansen. Den här valutan konfigureras när en Dynamics 365-instans etableras. Den kan inte ändras.
Exempel: Contoso US sålde 100 t-shirts till en kund i Sverige för 15 GPB. Följande tabell visar hur den här transaktionen registreras i entiteten orderprodukt.
| Produkt | Kvantitet | Pris per enhet | Valuta | Belopp | Växelkurs | Pris per enhet (bas) | Belopp (bas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-shirt | 100 | 15 | GBP | 1500 | 0.94 | 17.25 | 1,725 |
Kolumnen valuta visar transaktionsvalutan, som är den valuta som försäljningen inträffade i. Kolumnen växelkurs som är associerad med transaktionsvalutan och basvalutan. Basvalutan är US dollar (USD). Den här basvalutan konfigurerades när Dynamics 365-instansen etablerades. När tabellen visas registreras varje transaktion både i transaktionsvalutan och i basvalutan. Dynamics 365 använder valutakursen för att beräkna beloppen i basvalutan.
Project Service Automation-tillägg
Dynamics 365 Project Service Automation påverkar transaktionsvalutan eftersom affärstransaktioner vanligen har två aspekter: kostnad och försäljning.
Följande entiteter betraktas som affärstransaktioner:
- Information om offertrad
- Information om projektkontraktrad
- Beräkningsrad
- Journalrad
- Information om fakturarad
- Faktiskt
I var och en av dessa entiteter finns en post som representerar kostnadsbeloppet eller försäljningsbeloppet. För alla Dynamics 365-entiteter som har fältet Belopp innehåller varje post belopp både i transaktionsvalutan och i basvalutan.
PSA utökar konceptet för transaktionsvaluta för kostnaden och försäljningen på följande sätt:
- Kostnadstransaktionsvalutan för tidstransaktioner kommer alltid från valutan i den organisationsenhet som äger eller hanterar projektet. Organisationsenheten kallas för den upphandlande enheten.
- Försäljningstransaktionsvalutan för tids- och utgiftstransaktioner kommer alltid från valutan i projektkontraktet.
- Kostnadstransaktionsvalutan för utgifter kommer från den valuta som utgiftstransaktionen skapades i.
Scenario med flera valutor
I det här avsnittet beskrivs ett exempel på ett projekt som Contoso UK levererar för en kund med namnet Fabrikam, Japan. Så här gör du när scenariot har ställts in:
- GBP och japanska yen (JPY) ställs in under Inställningar>Verksamhetsstyrning>Valutor.
- Ett kundkonto med namnet Fabrikam - Japan har ställts in och JPY väljs som valuta för kontot.
- En organisationsenhet med namnet Contoso UK har ställts in och GBP valts som valuta.
- Ett projektkontrakt skapas, där Contoso UK anges som den upphandlande enheten och Fabrikam – Japan anges som kund.
- Projektkontraktrader skapas utifrån fakturering för de olika transaktionsklasserna i projektet, t.ex. fakturering för tid jämfört med fakturering för utgifter.
- Ett projekt skapas där Contoso UK anges som den upphandlande enheten. Det här projektet skapas och mappas till projektkontraktraderna.
När du använder en uppskattning som innehåller information om offertrader, projektkontraktradens information eller på uppskattningsraden i schemat skapas två poster alltid i entiteten. En post är för kostnad och den andra posten är för försäljning.
- Som standard anges transaktionsvalutan för kostnadsposten till valutan för projektets upphandlande enhet. I det här exemplet är valutan GBP.
- Som standard anges transaktionsvalutan för försäljningsposten till valutan för projekkontraktet. I det här exemplet är valutan JPY.
När verkliga värden skapas för tid med hjälp av tidstransaktion eller journalrad händer följande:
- Som standard anges transaktionsvalutan för kostnadsposten till valutan för projektets upphandlande enhet.
- Som standard anges transaktionsvalutan för försäljningsposten till valutan för projekkontraktet.
När verkliga värden skapas för utgifter av utgiftsposten eller journalrad händer följande:
- Du kan registrera utgiftsbeloppet i valfri valuta. Välj valuta med hjälp av valutaväljaren på sidan utgiftspost eller på sidan journalrad. Som standard anges transaktionsvalutan för kostnadsposten till valutan på utgiftsposten.
- Som standard anges transaktionsvalutan för försäljningsposten till valutan för projekkontraktet. För att ställa in den här valutan konverteras först transaktionsbeloppet i den valuta som användaren har angett i basvalutan. Därefter konverteras beloppet till projektkontraktets valuta.
Beräknar sammanslagningar när faktiska projekt registreras i flera transaktionsvalutor
I Dynamics 365 hanterar automatiskt sammanslagning av belopp i olika valutor. Här följer ett exempel.
| Transaktionsklass | Transaktionstyp | Date | Resurs | Transaktionskategori | Kvantitet | Enhetspris | Belopp | Växelkurs | Belopp i bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Ofakturerad försäljning | 14 juni | Joel | 8 tim | 20 000 JPY | 160 000 JPY | 123 | 1 300,81 USD | |
| Time | Ofakturerad försäljning | 15 juni | Joel | 8 tim | 20 000 JPY | 160 000 JPY | 123 | 1 300,81 USD | |
| Expense | Ofakturerad försäljning | 16 juni | Joel | Hotell | 1 ea | 250 EUR | 250 EUR | 0.94 | 265,95 USD |
| Expense | Ofakturerad försäljning | 17 juni | Joel | Biluthyrning | 1 ea | 150 EUR | 150 EUR | 0.94 | 159,57 USD |
Om du vill beräkna det totala fakturerade försäljningsvärdet i projektet kan du skapa ett fält för sammanslagning för fältet belopp i alla relaterade, ej fakturerade försäljningsvärden. Sammanslagningsfältet är en konstruktion av Dynamics 365 som gör det enkelt att skapa formler för relaterade poster.