Översikt över värden

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversion 3.x

Faktiska värden är den mängd arbete som har slutförts i ett projekt. Projektets faktiska värden kan spåras tillbaka till källdokumenten. Dessa källdokument innehåller både tid, utgift och journaltransaktioner samt fakturor.

Skicka tidspost

I PSA när en tidspost skickas för ett projekt som är mappat till en kontraktrad för tid och material skapas två journalrader. En rad är för kostnad och den andra raden är för ofakturerad försäljning. När en tidspost skickas för ett projekt som är mappat till en kontraktrad för fast pris skapas endast en journalrad för kostnad.

Logik för att ange standardpriser finns på journalraden. Alla fältvärden från en tidspost kopieras till journalraden. Fälten innehåller datumet för transaktionen, kontraktraden som projektet är mappat till och valutaresultatet i rätt prislista.

De fält som påverkar standardpriser, t.ex. Roll och Organisatinsenhet gör att ett korrekt pris anges som standard på journalraden. Om du lägger till ett anpassat fält i tidsposten och du vill att fältvärdet ska spridas till faktiska värden, skapar du fältet på entiteten faktiska värden och använder fältmappningar för att kopiera fältet från tidsposten till det faktiska värdet.

Skicka en utgiftspost

I PSA när en utgiftspost skickas för ett projekt som är mappat till en kontraktrad för tid och material skapas två journalrader. En rad är för kostnad och den andra raden är för ofakturerad försäljning. När en utgiftspost skickas för ett projekt som är mappat till en kontraktrad för fast pris skapas endast en journalrad för kostnad.

Logik för att ange standardpriser för utgifter baseras på den utgiftskategori som är vald på sidan utgiftspost. Datumet för transaktionen, kontraktraden som projektet är mappat till och valutan används för att bestämma rätt prislista. För själva priset anges emellertid det belopp som användaren har angett direkt på de relaterade utgiftsjournalraderna för kostnad och försäljning som standard.

I den aktuella versionen av PSA är kategoribaserade poster av per enhet standardpriser på utgiftposter inte tillgängliga.

Använda postjournaler för att registrera kostnader

I PSA kan du med hjälp av postjournaler registrera kostnader eller intäkter i transaktionsklasserna material, avgift, tid, utgift eller moms. En journal har ett huvud, rader och en Bekräfta-åtgärd. Här följer några scenarier där du kan använda en journal:

• Du måste registrera materialets faktiska kostnader och försäljning i ett projekt.
• Du måste flytta faktiska värden för transaktioner från ett annat system till PSA.
• Du måste registrera kostnader som inträffat i ett annat system, t.ex. inköp eller legotillverkningskostnader.

Viktigt!

Att använda postjournaler för att skapa verkliga värden ska endast utföras av en användare som är helt medveten om den redovisning som påverkar de faktiska värdena för projektet. Detta beror på att programmet inte validerar journalradtypen eller den relaterade prissättningen som har angetts på journalraden. På grund av den här journaltypens påverkan bör du vara försiktig med att få tillgång till skapa postjournaler.

Registrera faktiska värden baserat på projekthändelser

PSA registrerar ekonomiska transaktioner som inträffar under ett projekt. Dessa transaktioner registreras som faktiska värden. I följande tabell visas de olika typerna av faktiska värden som skapas, beroende på om projektet är ett tids- och materiallager, fast pris-projekt eller om det är i stadiet för försäljning eller ett internt projekt.

Resursen tillhör samma organisationsenhet som projektets avtalade enhet

Händelse	Fakturerbart eller sålt projekt				Projekt i stadiet för försäljning	Internt projekt
	Tid och material		Fast pris
	Faktiska värden	Transaktionsvaluta	Fast pris	Transaktionsvaluta
En tidspost skapas.	Ingen aktivitet i entiteten för faktiska värden
En tidspost skickas.	Ingen aktivitet i entiteten för faktiska värden
Tiden godkänns och inga ändringar i eller ökningar av fakturerbara timmar inträffar under godkännandet.	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ofakturerad faktiskt försäljning - debiterbart	Projektkontraktets valuta
Tiden godkänns och minska i fakturerbara timmar inträffar under godkännandet.	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ofakturerad faktiskt försäljning - debiterbar för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Ofakturerad faktiskt försäljning - icke-debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta
En faktura bekräftas och inga ändringar i eller ökningar av fakturerbara timmar inträffar.	Ofakturerad återförd försäljning	Projektkontraktets valuta	Fakturerad försäljning för milstolpe	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning	Projektkontraktets valuta
En faktura bekräftas och en ökning av fakturerbara timmar inträffar.	Ofakturerad återförd försäljning	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning - debiterbar för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Fakturerad försäljning - icke-debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta
En faktura korrigeras för att öka det debiterbara antalet.	Fakturerad försäljning - återförd	Projektkontraktets valuta	Fakturerad återförd försäljning för milstolpe Ändra status för milstolpe från fakturerad till klar för faktura	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning	Projektkontraktets valuta
En faktura korrigeras för att minska det debiterbara antalet.	Fakturerad försäljning - återförd	Projektkontraktets valuta
	Fakturerad försäljning för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Ofakturerad försäljning - debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta

Resursen tillhör en organisationsenhet som skiljer sig från projektets avtalade enhet

Händelse	Fakturerbart eller sålt projekt				Projekt i stadiet för försäljning	Internt projekt
	Tid och material		Fast pris
	Faktiska värden	Transaktionsvaluta	Fast pris	Transaktionsvaluta
En tidspost skapas.	Ingen aktivitet i entiteten för faktiska värden
En tidspost skickas.	Ingen aktivitet i entiteten för faktiska värden
Tiden godkänns och inga ändringar i eller ökningar av fakturerbara timmar inträffar under godkännandet.	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Ofakturerad faktiskt försäljning - debiterbart	Projektkontraktets valuta
	Kostnad för resursenhet	Valuta för resursenhet
	Försäljning mellan organisationer	Valuta för avtalande enhet
Tiden godkänns och minska i fakturerbara timmar inträffar under godkännandet.	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Valuta för avtalande enhet	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Kostnad för resursenhet	Valuta för resursenhet
	Försäljning mellan organisationer	Valuta för avtalande enhet
	Ofakturerad faktiskt försäljning - debiterbar för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Ofakturerad faktiskt försäljning - icke-debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta
En faktura bekräftas och inga ändringar i eller ökningar av fakturerbara timmar inträffar.	Ofakturerad återförd försäljning	Projektkontraktets valuta	Fakturerad försäljning för milstolpe	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning	Projektkontraktets valuta
En faktura bekräftas och en ökning av fakturerbara timmar inträffar.	Ofakturerad återförd försäljning	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning - debiterbar för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Fakturerad försäljning - icke-debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta
En faktura korrigeras för att öka det debiterbara antalet.	Fakturerad försäljning - återförd	Projektkontraktets valuta	Fakturerad återförd försäljning för milstolpe Ändra status för milstolpe från fakturerad till klar för faktura	Projektkontraktets valuta	Saknas	Saknas
	Fakturerad försäljning	Projektkontraktets valuta
En faktura korrigeras för att minska det debiterbara antalet.	Fakturerad försäljning - återförd	Projektkontraktets valuta
	Fakturerad försäljning för den nya kvantiteten	Projektkontraktets valuta
	Ofakturerad försäljning - debiterbar för skillnaden	Projektkontraktets valuta