Integrationsjournal i Project Operations
Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier.
Tid-, utgifts-, avgifts- och materialposter skapar Faktiska transaktioner som representerar den operativa vyn för arbete som slutförts mot ett projekt. Microsoft Dynamics 365 Project Operations tillhandahåller revisorer ett verktyg för att granska transaktioner och justera redovisningsattribut efter behov. När granskningen och justeringen har slutförts bokförs transaktionerna i projektredovisningen och huvudboken. En revisor kan utföra dessa aktiviteter med hjälp av journalen Project Operations-integrering (i Dynamics 365 Finance går du till Projektledning och redovisning>Journaler och väljer journalen Project Operations-integrering).
Skapa poster i integrationsjournal för Project Operations
Poster i Project Operations integrationsjournalen skapas med periodisk process, import från testtabell. Du kan köra denna process genom att gå till Projektledning och redovisning>Periodisk>Project Operations-integrering>Importera från lagringstabell i Finance. Du kan köra processen interaktivt eller konfigurera processen så att den körs i bakgrunden efter behov.
När den periodiska processen körs, hittas alla verkliga värden som ännu inte har lagts till i Project Operations-integreringsjournale. En journalrad för varje aktuell transaktion skapas. Systemet grupperar journalraderna i separata journaler utifrån det värde som valts i fältet Periodenhet i integreringsjournal för Project Operations på fliken Project Operations i Dynamics 365 Customer Engagement på sidan Projektlednings- och redovisningsparametrar i Finance (Projektledning och redovisning>Konfiguration>Projektlednings- och redovisningsparametrar). Möjliga värden för det här fältet är:
- Dagar: faktiska värden grupperas efter transaktionsdatum. En separatjournal skapas för varje dag.
- Månader: faktiska värden grupperas efter kalendermånad. En separat journal skapas för varje månad.
- År: faktiska värden grupperas efter kalenderår. En separatjournal skapas för varje år.
- Alla: alla faktiska transaktioner ingår i samma integrationsjournal. Om journalen inte är tillgänglig när den periodiska processen körs, till exempel om journalen är under bokföring av transaktioner, skapas en ny journal.
Journalrader skapas utifrån projektets faktiska värden. Följande lista innehåller några av de mest bevarade standard- och omvandlingsreglerna:
Varje projekt faktiska transaktion har en rad i integrationsjournalen för Project Operations. Kostnads- och ofakturerade försäljningstransaktioner för tid och material faktureringstyp visas på separata rader.
Fältet Datum representerar datumet för transaktionen. Fältet Bokföringsdatum representerar det datum då transaktionen registreras i redovisningen. Om redovisningsdatumet infaller i en stängd finansiell period och parametern Ställ automatiskt in redovisningsdatum för att öppna redovisningsperiod anges på fliken Finansiellt på sidan Projektlednings- och redovisningsparametrar, justerar systemet redovisningsdatumet för transaktionen till det första datumet i nästa öppna redovisningsperiod.
I fältet verifikation visas verifikationsnumret för varje aktuell transaktion. Verifikations nummer serien definieras på fliken nummerserier på sidan projektledning och redovisningsparametrar. Varje rad tilldelas ett nytt nummer. När verifikationen har bokförts kan du visa hur kostnaden och den fakturerade försäljningstransaktionen är relaterade genom att välja relaterad verifikation på sidan verifikationstransaktion.
Fältet kategori representerar en projekttransaktion och standardvärden baserat på transaktionskategorin för det relaterade projektet.
- Om en transaktionskategori ställs in i projektets faktiska och en relaterad projektkategori finns i en viss juridisk person får kategorin standardvärden för projektkategorin.
- Om transaktionskategorin inte anges i det faktiska projektet använder systemet värdet i fältet Standardvärden för projekt på fliken Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement på sidan Projektlednings- och redovisningsparametrar.
Fältet Resurs representerar projektresursen som är kopplad till den här transaktionen. Resursen används som referens i projektfaktura förslag till kunder.
Standardvärdet för fältet Valutakurs kommer från det valutakursvärde för valuta som har angetts i Finance. Om valutakursinställningarna saknas lägger den periodiska processen för Import från lagring inte till posten i en journal, och ett felmeddelande läggs till i jobbkörningsloggen.
Fältet Radegenskap representerar faktureringstypen i projektets verkliga värden. Mappning av radegenskap och faktureringstyp definieras på fliken Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement på sidan Projektlednings- och redovisningsparametrar.
Endast följande redovisningsattribut kan uppdateras i raderna i Project Operation integreringsjournalen:
- Momsgrupp för fakturering och Momsgrupp för faktureringsartikel
- Ekonomiska dimensioner (med hjälp av åtgärden Fördela belopp)
Integrationsjournalrader kan tas bort. Men alla ej bokförda rader infogas i journalen igen när du kör periodiska processen importen från faser.
Bokför integrationsjournal för Project Operations
När du bokför integrationsjournalen skapas en projekttransaktion och en redovisningstransaktion. De används i underordnad kundfakturering, intäktsredovisning och ekonomisk rapportering.
Den valda integreringen av Project Operations kan publiceras med bokför på integrationssidan Project Operations. Alla journaler kan bokföras automatiskt genom att köra en process på Periodiska>Project Operations-integration>Bokför integrationsjournaler för Project Operations.
Bokföring kan göras interaktivt eller i grupp. Alla journaler som har fler än 100 rader läggs upp automatiskt i en batch. För bättre prestanda när journaler som har många rader bokförs i en batch, aktivera funktionen Bokför integrationsjournal för Project Operations genom att använda fler batchuppgifter i arbetsytan Funktionshantering.
Överföra alla rader med bokföringsfel till en ny journal
Kommentar
För att kunna använda den här funktionen Överföring av alla rader med bokföringsfel till en ny integrationsjournal för Project Operations i arbetsytan Funktionshantering.
Med den här funktionen får du en bättre upplevelse av integreringsjournalen för Project Operations. När det är aktiverat hindrar dual-write timing problem och installationsproblem inte längre giltiga journaler från att bokföras. Under arbetet med integrationsjournal av Project Operations verifierar systemet validerar varje rad i journalen. Alla rader som inte innehåller några fel publiceras och en ny skapas för alla rader med bokföringsfel.
För att granska de journaler som har bokföringsfelrader, gå till Projektledning och redovisning>Journaler>Project Operations integreringsjournal och filtrera listan över journaler med Ursprunglig journal. Följande illustration visar ett exempel där tidskrifterna på sidan Project Operations integreringsjournal har filtrerats på detta sätt.
Om ett periodiskt batchjobb har konfigurerats att publicera integreringsjournalen, publiceras det på nytt. Om tidsproblemet har åtgärdats publiceras journalerna. Du bör granska återstående journaler manuellt genom att granska loggarna och vidta eventuella åtgärder.
Arbeta med integreringsjournalsrader med varningar och fel
Om det uppstår konfigurationsproblem, eller om andra problem påträffas under publiceringen, loggar systemet en varning eller ett fel som beskriver problemet. Transaktionen blir kvar i integreringsjournalen så att den kan publiceras senare.
Funktionen Aktivera bearbetningsförbättringar för integreringsjournal är tillgänglig i version 10.0.37 och rekommenderas för alla kunder. Den här funktionen förhindrar fel i konkurrenstillståndet. Det förhindrar att systemet kontinuerligt försöker publicera integreringsfiler som misslyckas tills konfigurationsproblemet har lösts.
När den här funktionen har aktiverats visas nya statusar på integreringsjournalraden och används för att kontrollera inlägg. Med den här funktionen optimeras även inlägg för att säkerställa att arbetet kan delas upp i flera olika trådar. Den här funktionen beror på funktionen Överför alla rader med inläggsfel till en ny journal. Dessutom rekommenderar vi att du aktiverar funktionen Publicera integreringsjournal för Project Operations med hjälp av flera batchuppgifter.
Med den här funktionen introduceras en förbättrad process där du gör försök att publicera transaktioner och där alla rader utan fel publiceras. Om några fel påträffas flyttas den deluppsättningen av transaktioner till en ny integreringsjournal, och rubrik och rader har statusen Fel. Systemet försöker inte på nytt att publicera de transaktioner som har felet förrän det underliggande problemet har åtgärdats, rubriken uppdateras och raden åter får utkaststatus. Vanliga exempel på underliggande problem är en stängd ekonomisk period och en felaktig ekonomisk dimension som inte är giltig för kontostrukturen. När det underliggande problemet har åtgärdats väljer användaren Uppdatera till utkast på integreringsjournalraden eller på journalsidhuvudet för att markera transaktionerna som redo att bearbetas igen.
| Radstatus | Description | Så här kan användaren åtgärda felet |
|---|---|---|
| Utkast | Raden har utkaststatus, precis som innan funktionen Aktivera bearbetningsförbättringar för integreringsjournal har aktiverats. Raden kan publiceras. | |
| Error | En eller flera journalrader har ett fel, och det går inte att publicera sidhuvudet. | Återställning till utkast kan utföras. |
| Bearbetas | Raden är i bearbetningsstatus och kommer snart att flyttas till statusen Publicerad. Om en rad befinner sig i bearbetningsstatus under en längre tid, har det uppstått ett fel. En användare kan återställa raden till utkaststatus manuellt. | Återställning till utkast kan utföras. |
| Bokfört | Raden har publicerats, och ingen ytterligare åtgärd krävs. | |
| Oåterkalleligt | Raden har ett fel som inte kan publiceras av systemet. En supportbegäran kan komma att krävas. Felet ska endast uppstå för transaktioner som fanns innan funktionen aktiverades. | |
| Ogiltiga kostnader | Raden har ett fel som inte kan läggas upp på grund av att utgifter saknas i Dataverse. En supportbegäran kan komma att krävas. |
| Rubrikstatus | Description | Så här kan användaren åtgärda felet |
|---|---|---|
| Utkast | Rubriken visas som utkast eftersom den inte har publicerats ännu. | |
| Bearbetas | Raden befinner sig i bearbetningsstatus och kommer snart att flyttas till statusen Publicerad. | Återställning till utkast kan utföras. |
| Bokfört | Rubriken har publicerats och ingen ytterligare åtgärd krävs. | |
| Error | En eller flera journalrader har ett fel, och det går inte att publicera sidhuvudet. En användare kan manuellt återställa rubriken till utkaststatus och sedan försöka publicera igen. | Återställning till utkast kan utföras. |
Transaktioner i bearbetningstillstånd
Integreringsjournalraderna kan komma att förbli i bearbetningstillstånd under en längre period, och kan behöva återställas. Om transaktioner anges i väntande status, och antingen 24 timmar har passerat eller en administratör har bekräftat att inga interaktiva eller batchbokföringsprocesser körs för integreringsjournalen, uppdaterades antagligen inte statusen korrekt. Användare kan manuellt återställa statusen till utkast genom att välja Uppdatera till utkast på journalraden för integrering.
Andra förbättringar i 10.0.38-versionen
Här följer några andra förbättringar som har gjorts i det här avsnittet i 10.0.38-versionen:
- Flera rader kan markeras när du arbetar med integreringsrubriker.
- En ny, valfri parameter av typen Begränsa integreringsjournalrader per rubrik ger mer flexibel kontroll över inlägg. När parametern är inaktiverad används 200 rader som standard. Du kan öka eller minska värdet för parametern efter behov. Genom att minska värdet minskar du den tid som krävs för att publicera journalen.
- Funktionen Lägg till filter i batchjobbet för publicering av projektintegreringsjournaler lägger till standardfilter som låter användare ange ett startdatum, ett journalnummer eller ett unikt journalnummer i batchjobbsfiltret. Dessa filter är användbara om det finns transaktioner som kräver installations- eller konfigurationsändringar innan dessa kan publiceras. Du kan nu undvika att försöka publicera förrän problemet har åtgärdats.