Projektjusteringar

Gäller för: Project Operations för lagerbaserade/produktionsbaserade scenarier

Översikt över justeringar

Du kan konfigurera Microsoft Dynamics 365 Project Operations så att användare kan göra ändringar i bokförda transaktioner. Du kan justera projekttransaktioner individuellt eller så kan du välja flera transaktioner åt gången i en lista över alla projekttransaktioner. Projektjusteringar används till exempel för att massuppdatera den fakturerbara statusen, räkna om kostnaden efter en konfigurationsändring eller uppdatera finansieringskällor.

Användarna kan använda projektanpassningsfunktionen på flera sätt:

• Med hjälp av sidan Justera transaktioner som kan nås från Projektledning och redovisning>Inställningar.
• Med hjälp av knappen Justering på sidan Bokförda projekttransaktioner som kan nås från Projektledning och redovisning>Transaktioner.
• Med hjälp av knappen Justering på sidan Bokförda projekttransaktioner i samband med ett projekt. Du kommer åt denna sida från Projektledning och redovisning>Alla projekt.

Om du vill tillåta justeringar måste du aktivera en eller flera transaktionsstatusar från Projektledning och redovisning>Parametrar för projektledning och redovisning på fliken Allmänt under avsnittet Tillåt justering av transaktionsstatus. Exempel på transaktionsstatus är upplagda transaktioner, fakturerade transaktioner eller eliminerade transaktioner. Den transaktionsstatus som är inställd på Nej har transaktioner med denna status som inte visas i justeringsprocessen, och som valbara för justering.

Ett konfigurationsalternativ med namnet Skapa alltid justeringstransaktion är för närvarande tillgängligt i Projekthanterings- och redovisningsparametrar. Du kan inaktivera det här alternativet om du vill uppdatera den ursprungliga transaktionen i stället för att skapa nya transaktioner under justering i en deluppsättning av scenarier. Det har meddelats att den här parametern kommer att fasas ut den 1 mars 2023. Efter den 1 mars 2023 fungerar systemet alltid som om alternativet är aktiverat.

Justeringsprocessflöde

I följande steg visas det typiska flödet för bearbetningsanpassningar.

1. Öppna sidan för Projektanpassningar.
2. Markera Välj om du vill söka efter transaktioner som uppfyller de förväntade villkoren för justering.
3. Välj alla transaktioner eller en delmängd av transaktionerna som ska justeras i listan.
4. Välj Justera och ändra attributen på raden. Alternativt, om värdena angavs manuellt under transaktionsposten, kan du välja att ange standardsystemvärden.
5. Listan med transaktioner returneras och en bock visas i kolumnen Väntande justering för att ange var ändringar har gjorts. Alla ändringar som har väntande ändringar visas i den nedre delen av sidan. Där kan du göra mer detaljerade ändringar utöver vad som visades på föregående sida.
6. Välj Bokför för att bokföra justeringstransaktioner.

Beroende på konfigurationen skapas vanligtvis nya transaktioner för justeringen.

• Fältet Fakturastatus för den ursprungliga transaktionen har angetts till Justerad.
• En återföringstransaktion skapas för att återföra den ursprungliga transaktionen och Status anges till Justerat.
• En ny transaktionen skapas med de ändringar som gjordes under justeringsprocessen.

Välj flera bokförda projekttransaktioner i taget för justeringar och kreditfakturor

En ny funktion som introducerades i 10.0.30-versionen gör det möjligt att välja flera transaktioner för justering samtidigt från sidan Bokförda projekttransaktioner.

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera den i ditt system. Administratörer kan använda arbetsytan Funktionshantering för att kontrollera funktionens status och aktivera den vid behov. På arbetsytan Funktionshantering söker du efter Välja flera upplagda projekttransaktioner samtidigt för justering och kreditfakturor och välj sedan Aktivera nu.

Denna funktion aktiverar följande huvudfunktioner:

• Du kommer åt den från sidan med den upplagda transaktionen i ett projekt med den befintliga knappen Justering.
• Den aktiverar en flerradig urvalskontroll på sidan Bokförda projekttransaktioner . Du kan använda filter på listsidan och markera posterna innan du börjar justera.
• Knappen Justering inaktiveras om det inte går att justera en enskild transaktion, eller om du väljer en kombination av kreditfakturor och journaler tillsammans i stället för enskilt.
• På grund av tillägget av flerradsvalskontrollen är länken Bekräftad kostnad i menyfliksområdet är inte längre inaktiverat om flera rader är markerade.
• Följande varningsmeddelande läggs till: Du har valt fler än (valt antal) poster för justering. Det kan ta en stund att fortsätta med den här åtgärden. Är du säker på att du vill fortsätta med denna åtgärd?

Den här funktionen tar även bort steg 2 från det processflöde som beskrivs ovan i den här artikeln. Därför inkluderas alla transaktioner som valdes innan sidan Justera transaktioner öppnades i listan över transaktioner för justering. Du behöver inte använda knappen Välj för att söka efter dem.

Kommentar

Även om funktionen är inaktiverad kan du välja flera poster som ska justeras. Det är dock bara en post som förblir markerad och dialogrutan Välj transaktioner visas omedelbart efter att du har valt att öppna justeringar.

Justera datum

När du utför en justering uppmanas du att ange ett justeringsdatum. Det här datumet representerar redovisningsdatumet eller verifikationsdatumet som kan påverka det ekonomiska datumet för transaktionen. Justeringsdatumet är som standard det aktuella datumet. I vissa fall måste du justera datumet då transaktionen ägde rum, vilket ofta anges som projektdatum. När du justerar en transaktion antar systemet att du bara justerar redovisningsdatumet och att inga ändringar av projektdatumet är nödvändiga.

En ny funktion som introducerades i version 10.0.42 gör det möjligt att redigera projektdatum eller standardvärdet från justeringsdatumet. Den här funktionen är särskilt användbar med tidrapporter när du loggar tid för fel dag och inte upptäcker felet före godkännande och bokföring.

I arbetsytan Funktionshantering kan funktionen Aktivera redigering av projektdatum för projektjusteringar aktiveras för att tillåta ändringar av projektdatum.

När formuläret Justera transaktioner öppnas finns en ny växlingsknapp för standardvärden tillgänglig för att Ange projektdatum från justeringsdatum. När det här alternativet är markerat kommer projektdatumet få ett standardvärde från det justeringsdatum som anges.

I formuläret Justeringar kan du nu också i det nedre rutnätet där redigeringar kan göras även göra manuella ändringar av Projektdatum där det tidigare bara var skrivskyddat.

Justeringstransaktionsstatus som kan aktiveras eller inaktiveras för anpassningar

Följande statusar kan aktiveras eller inaktiveras på fliken Allmänt på sidan Parametrar för projektledning och redovisning :

• Bokfört
• Fakturaförslag
• Fakturerad
• Beräknad
• Borttagen
• Ingående saldo (timme)

Justeringsparametrar

Dessa parametrar visas på sidan Parametrar för projektledning och redovisning på fliken Allmänt under gruppen Justering och ändrar beteendet för hur justeringar bearbetas.

Parameternamn	Description
Skapa alltid justeringstransaktion	Om den här parametern är aktiverad skapar justeringsprocessen alltid en ny återföringstransaktion och en ny justerad transaktion när det finns en ekonomisk påverkan eller rapporteringspåverkan. Om parametern är inaktiverad uppdaterar justeringsprocessen den ursprungliga transaktionen i stället för att skapa en återföring och en ny transaktion för ett scenario, till exempel en uppdatering av transaktionstexten.
Uppdatera fält automatiskt	Om den här parametern är aktiverad räknar systemet om självkostnad och försäljningspris.
Använda justeringsdatum som nytt projekt	Den här parametern används för att flytta transaktioner till en räkenskapsperiod innan systemet har stöd för den här funktionen. Vi rekommenderar inte att du använder den eftersom den ändrar affärsdatumet för transaktionen och kommer att tas bort i en framtida version.
Tillåt stängda aktiviteter	Vanligtvis kan transaktioner inte skapas för stängda aktiviteter. Om parametern är aktiverad åsidosätts detta beteende. Därför kan ändringar skapas för stängda aktiviteter.