Konfigurera projektkategorier
Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier
Med Project Operations får du robusta funktioner för att kategorisera intäkter och utgifter i projekt. Med kategorier kan du rapportera och analysera projekttransaktioner samt driva bokföring till huvudboken.
I följande diagram illustreras korrelationen mellan transaktionskategorier, delade kategorier och projektkategorier.
Transaktionskategorier är den grundläggande grupperingen för projekttransaktioner. Denna gruppering har en uppsättning delade kategorier som kan delas mellan program och moduler. Projektkategorier är de mest detaljerade kategorierna. Projektkategorier är specifika för juridisk person, modul och program.
Transaktionskategorier
Transaktionskategorier representerar den grundläggande grupperingen av projekttransaktioner och är inte företags- eller transaktionsspecifika. Contoso Robotics använder t.ex. transaktionskategorierna Design, Resor, Installation och Tjänst för att gruppera projekttransaktioner.
Transaktionskategorier definieras inom Dataverse.
- Gå till Inställningar>Transaktionskategorier för att öppna formuläret.
- Skapa en ny transaktionskategori genom att välja Ny eller genom att välja Importera från Excel.
Inom arkitekturen för ekonomi och drift tillhandahåller formuläret Transaktionskategorier en lista över de transaktionskategorier som definierats i Dataverse, samt uppräkningsmappningen till var och en av de delade kategorierna. Transaktionskategorin från Dataverse tilldelas en unik identifierare som liknar TCN-0000001000-D3B43. Därefter skapas fem transaktionskategorier som kan konfigureras för respektive delad kategorityp. Om du till exempel använder en kategori med namnet Utbildning är mappningen till uppräkningsvärdena för installationen följande:
| Delad kategori | Name | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Utbildning | timme |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Utbildning | Arvode |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Utbildning | Artikel |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Utbildning | Utgift |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Utbildning | Avbetalning |
Inom Dataverse arbetar användare vanligtvis med namnet på kategorin. Användning av kategorin kräver ofta en kombination av delat kategori-ID och typ inom ekonomi- och driftsarkitekturen.
En användare i Dataverse kan ange en försäljningsjournal av typen för utgift mot kategorin Utbildning. I ekonomi- och driftsarkitekturen anger användaren en standardkategori för utgiftstransaktioner som ska användas genom att ange standardvärdet TCN-0000001000-D3B43-Expense.
Delade kategorier
Microsoft Dynamics 365 använder konceptet Delade kategorier för att kategorisera utgifter i olika program, till exempel Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain, samt Project Operations. För varje transaktionskategori som skapas, skapar Project Operations automatiskt följande fem relaterade delade kategorier: Timmar, Utgift, Arvoden, Artikel och Avbetalning. Du kan granska och justera de delade kategorierna genom att gå till Projekthantering och redovisning>Inställningar>Kategorier>Delade kategorier.
Ny funktion för att tillåta kategorier vid transaktioner av avbetalningstyp
I och med version 10.0.41 finns det en ny funktion som gör att du kan skapa en delad kategori för transaktioner av typen Avbetalning. Inom Funktionshanteringen är funktionen Aktivera projektkategorier för avbetalningstransaktioner nu tillgänglig. Nya funktioner som aktiveras i och med den här funktionen är bland annat:
- Nya transaktionskategorier som skapas i Dataverse har nu en femte delad kategori som kan konfigureras.
- Projekthanterings- och redovisningsparametrar har en ny standardinställning som återställer kategorin för avbetalningstransaktioner till dess standardinställning. Detta standardvärde gäller både kvarhållare och milstolpetransaktioner.
- Med formuläret Kategorigrupper kan du nu konfigurera grupper av typen Avbetalning.
- Med formuläret Projektkategorier kan du nu konfigurera en kategori av typen Avbetalning.
- Kategori läggs till som ett valfritt fält. Befintliga avbetalningstransaktioner fungerar fortsatt utan en konfigurerad kategori. Nya avbetalningstransaktioner fungerar med eller utan en definierad kategori. Publiceringen är fortsatt baserad på inställningarna för Redovisningsbokföring för bokföringstypen Fakturerad intäkt – avbetalning.
- Formuläret Inställningar för redovisningsbokföring har utökats så att det går att konfigurera ett visst huvudkonto för en viss kategorirelation. Den här förbättringen gör det möjligt för användare att skapa ett annat intäktskonto för olika kategorier.
- Med formuläret för Avbetalning kan du redigera kategorin och formuläret Projektfakturaförslag innan du publicerar.
Produktkategorier
Projektkategorierna representerar den mest detaljerade nivån av kategorikonfiguration och måste konfigureras separat och för varje företag av en projektrevisor.
- Gå till Projekthantering och redovisning>Inställningar>Kategorier>Projektkategorier.
- Välj Nytt.
- Välj Kategori-ID för den delade kategori du skapade i föregående avsnitt. Med Project Operations kan du endast använda de delade kategorierna som är associerade med transaktionskategorier.
- Välj en kategorigrupp.
Kategorigrupper
Kategorigrupper används för att dela egenskaper, främst bokföringsprofiler, mellan relaterade projektkategorier. Det måste finnas minst en kategorigrupp för varje transaktionstyp och varje projektkategori tilldelas en grupp.
Bokföringsspecifikationen i Project Operations definieras med hjälp av reglerna för projektkostnads- och intäktsprofiler, projektkategorierna och kategorigrupperna. Du kan ställa in kategorigrupper genom att gå till Projekthantering och redovisning>Inställningar>Kategorier>Kategorigrupper.