Konfigurera och använda projektfinansieringsgränser

Gäller för: Project Operations för lagerbaserade/produktionsbaserade scenarier

Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar och använder projektfinansieringsgränser.

Använd finansieringsgränser för att begränsa det belopp som faktureras på en projektfaktura. Till exempel kan du ha ett bidrag eller ett avtalsavtal för varor eller tjänster som inte kan överstiga ett angivet belopp. Du kan konfigurera och tillämpa dessa gränser genom att använda Projektkontrakt konfigurationen och inställningarna.

Finansieringsgränser används ofta tillsammans med andra funktioner, såsom finansieringskällor och finansieringsregler. Mer information om dessa koncept finns i projektkontrakt.

När du fastställer finansieringsgränser på ett projektkontrakt kan du gå till projektkontraktet och granska fliken Finansieringsgränser. På den här fliken representerar värdet för fältet Finansieringsgräns det högsta beloppet att fakturera. Värdet på det åtagande beloppet representerar det belopp som har använts, men som inte har nått sitt slutliga tillstånd. Värdet i fältet Använt belopp representerar det belopp som har fakturerats eller som har flyttats förbi det engagerade tillståndet.

Aktivera omräkning av finansieringsgränser

I versionen 10.0.37 finns ny funktionalitet tillgänglig för att hjälpa till med självläkande scenarier för konfigurationsfel, produktdefekter och anpassningsproblem. Funktionen låter dig övervaka och uppdatera finansieringsgränser som inte beräknades korrekt i kategorin Spenderat belopp under dokumentbehandlingen. Du kan aktivera Aktivera omberäkning av finansieringsgränser på fliken Faktura på sidan Projektledning och redovisningsparametrar.

När du har aktiverat funktionen Aktivera omräkning av finansieringsgränser blir två nya sidor tillgängliga på Projekthantering och redovisning>Periodisk>Finansieringsgränser: Beräkna om utgiftsgränser och Historik för finansieringsgräns.

Beräkna om utgiftsgränserna

Sidan Beräkna om utgiftsgränser utvärderar en eller flera finansieringsgränser för att kontrollera om det finns inkonsekvenser. Du kan valfritt spara det omräknade värdet tillbaka i fältet Förbrukat belopp för finansieringsgränsen.

För att räkna om förbrukade belopp utan att uppdatera värden, ställ in Uppdatera förbrukade belopp alternativet till Nej. Du kan sedan ställa in ett filter för ett projektkontrakts-ID eller för ett eller flera kontrakt. Omberäkningsprocessen fyller i en ny lista med data som visar projektkontrakten och tillhörande finansieringsgränser. Processen indikerar också om en avvikelse hittades som en del av omräkningen.

Du kan valfritt schemalägga batchprocessen så att kontrakt automatiskt skannas veckovis eller med något annat intervall.

För att beräkna förbrukade belopp och uppdatera värden, ställ in Uppdatera förbrukade belopp alternativet till Ja. Ett filter krävs och om du inte anger filterkriterier får du följande felmeddelande:

Filterkriterier krävs för att uppdatera belopp. Ange ett värde eller intervall och försök igen.

Du kan tillhandahålla ett filter för ett kontrakt, en lista över kontrakt eller en rad kontrakt när en uppdatering utförs. För mer information om filtrering, se Avancerad filtrering och frågesyntax.

Finansieringsgränshistorik

Sidan Finansieringsgränshistorik innehåller en lista över alla kontrakt där processen Beräkna om förbrukade belopp körs. Om några kontrakt inte ingår i en omräkning av jobbutförande, visas de inte i listan.

Kommentar

Som standard, när sidan Finansieringsgränshistorik öppnas visar den en lista över kontrakt där det använda beloppet inte stämmer överens med det beräknade använda beloppet. Om inga finansieringsgränser visar sig vara osynkroniserade är listan tom. Rensa filter Kräver uppdatering för att se projektkontrakten och deras finansieringsgränshistorik.

Filtren Kräver uppdatering tittar på den senaste omräkningsposten för utvärderingsändamål.

Till höger finns historiken för det valda projektkontraktet. Två viktiga fält att notera är Uppdatering krävs och Uppdaterad.

• Uppdatering krävs indikerar att värdet Faktiskt spenderat, som är beloppet för finansieringsgränsen, matchar inte värdet Beräknat förbrukat , vilket är det belopp som bestäms av processen Beräkna om förbrukat belopp.
• Uppdaterad indikerar att processen Beräkna om förbrukat belopp körde, räknade om värdet Förbrukat belopp och uppdaterade finansieringsgränsen med det nya beloppet.

Rutnätet på sidan Finansieringsgränshistorik innehåller ett nytt fält som heter Radnummer. Värdet i detta fält motsvarar radnumret för finansieringsgränsen i projektkontraktet.

Du kan anpassa rutnätet och lägga till fler detaljer. På så sätt kan du lättare avgöra vilken finansieringsgräns som visas utan att behöva öppna en andra flik för projektkontraktet.

Om du måste uppdatera det använda beloppet kan du välja projektkontrakt och sedan välja Uppdatering spenderad i åtgärdsrutan för det projektkontraktet. Processen Omberäkna det använda beloppet körs omedelbart och utför en uppdatering.

Dataenheten Finansieringsgräns för använt belopp är tillgänglig från Datahantering eller från knappen Microsoft Excel på sidan Finansieringsgränshistorik. En export från Datahantering ger hela historiken, medan en export till Excel exporterar endast resultatet för det valda kontraktet.