Översikt över inköpsorder för underleverantörskontrakt
Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier.
Den här artikeln innehåller en översikt över underleverantörsfunktionen i Microsoft Dynamics 365 Project Operations som sömlöst integreras med Dynamics 365 Finance. Med den här funktionen kan användare generera underleverantörer, dokumenttidsscheman och utgifter samt annan relevant information som underleverantörer tillhandahåller i Dataverse. För varje underleverantör i Dataverse skapar system automatiskt inköpsorder i Finance. För varje registrerad tids- eller utgifter som registreras i Dataverse skapar systemet motsvarande produktinleveranser i Finance. När en underleverantör skickar en faktura i Finance får leverantörsreskontra (AP) åtkomst till alla registrerade tidrapporter och utgifter som är associerade med underleverantören. Ansvarig för leverantörsreskontra kan då utföra en trevägsmatchning och bokföra fakturan i Finance.
Förutsättningar
Om du vill använda funktionen aktiverar du följande funktioner:
- Aktivera bearbetning av faktiska underleverantörer med Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier
- Aktivera projektinköpsorder för Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier
- Aktivera inköpsorder för underleverantörskontrakt för Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier
Lägsta versioner som krävs
För att använda funktionen för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier för Project Operations måste du ha följande versioner:
- Project Operations Dataverse version 4.91.0.0 eller senare
- Dynamics 365 Finance version 10.0.39 eller senare
Konfigurera standardinköpskategorier och projektkategorier för underleverantörskontraktrad
För att kunna skapa inköpsorderrader i Finance för varje underleverantörskontraktrad som skapas i Dataverse måste du konfigurera standardinköpskategorier och projektkategorier. Konfigurationen ska baseras på de roller eller utgifter som anges på underleverantörskontraktraden.
För att konfigurera standardinköpskategorier och projektkategorier följer du stegen nedan.
I Finance, gå till Projekthantering och redovisning>Inställningar>Kategorier>Kategorier för projektets underleverantörskontrakt.
Välj Ny för att skapa en post.
I fältet Transaktionstyp för underleverantörskontrakt välj Timme för tid eller Utgift för utgifter.
Valfritt: Välj Roll-ID för tid eller Transaktionskategori för utgifter.
Kommentar
Det här steget krävs endast om installationen krävs för en specifik transaktionskategori eller roll-ID.
Välj inköpskategorin för mappningen.
Välj projektkategorin för mappningen.
Ställ in en nummersekvenskod för produktinleveranser
När tidrapporter eller utgifter loggas in i Dataverse, genererar och bokför Finance automatiskt produkten för den inköpsordern för underleverantörskontrakt via de återkommande processerna Generera produktinleverans för underleverantörskontrakt och bokföra produktinleverans för underleverantörskontrakt. För att underlätta automatisk generering av produkter måste du konfigurera en nummersekvens.
Följ stegen nedan om du vill ange nummersekvensen för produktinleverans för underleverantörskontrakt.
- I Finance, gå till Projekthantering och redovisning>Projekthanterings- och redovisningsparametrar.
- På fliken Nummerserie väljer du referensen Produkt och väljer sedan nummerserie för produktinleverans för underleverantörskontrakt.
Ställ in mappning med dubbelriktad skrivning
Innan du köporder och inköpsorderrader i Ekonomi kan skapas automatiskt för varje underleverantörskontrakt i Dataverse måste följande mappningar med dubbelriktad skrivning finnas i körningsstadiet.
| Mappning med dubbelriktad skrivning som krävs | Version som krävs |
|---|---|
| Faktiska värden för Project Operations-integration (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Project Operations-integration för entitet för export av projektleverantörsfaktura V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Project Operations-integration för entitet för export av projektleverantörsfakturarad (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| Inköpsorderhuvud för projektets underleverantörskontrakt (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Inköpsorderrad för projektets underleverantörskontrakt (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Skapa och hantera underleverantörskontrakt
När du har skapat ett underleverantörskontrakt i Dataverse skapas en motsvarande order för den i Finance. För varje underleverantörskontraktrad skapas skapas dessutom en inköpsorderrad i Dataverse. Systemet använder projektmappningen för underkategorier som beskrivs ovan för att identifiera kategori och projektkategori för varje inköpsorderrad.
När underleverantörskontraktet har bekräftas i Dataverse bekräftas inköpsorder automatiskt i Finance. Om underleverantörskontraktetrader ändras i Dataverse uppdateras inköpsorder sömlöst i Finance. Därför återspeglar inköpsorderstatusen i Ekonomi eventuella ändringar.
Viktigt
Skapandet av inköpsorder för underleverantörskontrakt direkt i Finance är begränsat.
Information om hur du skapar och hanterar underleverantörskontrakt finns i Dataverse, se Underleverantörshantering i Project Operations.
Följ stegen nedan om du vill visa listan över inköpsorder för underleverantörskontrakt i Finance.
I Finance, gå till Projektledning och redovisning>Artikeluppgifter>Inköpsorder för underkontrakt.
Markera inköpsorder om du vill visa informationen. Inget av fälten är redigerbara.
Markera fliken Sidhuvud av inköpsorder.
På fliken Allmänt visas information om undernamnet, t.ex. underleverantörs-ID, namn, datum och status.
Markera fliken Rader av inköpsorder.
På fliken Rader visas de orderrader som har skapats för varje underleverantörskontraktrad. En inköpsorderrad genereras i Finance för varje underleverantörsrad i Dataverse.
- Transaktionsrader av de typer av Utgift och Tid använder anskaffningskategorier. Kategorierna härleds från projektmappningen för underkategorier. Standardmomsgrupper för artikel tas från inställningarna för inköpskategorier.
- På transaktionsrader av typen Material används släppta produkter. En webbplats och ett lagerställe tilldelas från standardorderinställningarna. Standardprojektkategorier och artikelförsäljningsgrupper tas dessutom från sidan för de släppta produkterna.
På fliken Projekt visas information om underleverantörskontraktrad, t.ex. underleverantörskontrakt-ID, typ och roll-ID.
Välj plan i åtgärdsrutan inleverans.
I avsnitt Journal anger de produktinleveranser som bokfördes för inköpsordern. Produktinleveranser för inköpsorder för underleverantörer bokförs automatiskt baserat på tidrapporter och utgifter som registreras i Dataverse. Manuella produktinleveranser är inte tillåtna för inköpsorder för underkontrakt.
Generera produktinleveranser för underleverantörskontrakt
När tidrapporter eller utgifter loggas in i Dataverse, genererar och bokför Finance automatiskt produkten för den inköpsordern för underleverantörskontrakt via de återkommande processerna Generera produktinleverans för underleverantörskontrakt och bokföra produktinleverans för underleverantörskontrakt.
För att generera produktinleveranser för tidrapporter och utgifter som underleverantörsresurser registrerar eller som underleverantörer delar i Dataverse, följ stegen nedan.
I Finance, å till Projektledning och redovisning>Periodisk>Underleverantörer>Generera produktinleveranser för underleverantörskontrakt.
Välj Generera produktinleveranser för underleverantörskontrakt för att generera produktens kvalitet. Du kan använda en batchprocess för att utföra aktiviteten regelbundet. Vi rekommenderar att du kör den här processen i batchläge varje dag.
I Finance används tidrapport, utgifter, materialanvändning eller journalposter för att ta hänsyn till alla tidsrapportposter, utgifter och material som godkänts i Dataverse för underleverantörskontraktet.
När journalen för projektintegrering för alla poster har bokförts skapar systemet produktinleveranser för inköpsorder för underkontrakt. Under processen för generering av produktinleveranser beaktar systemet alla redovisningsdatum som används för journaler. Om flera poster har bokförts via journalen för projektintegrering, men de har olika redovisningsdatum, skapas flera produktinleveranser. Varje produktinleverans motsvarar lämpligt bokföringsdatum.
I Finance, gå till Projektledning och redovisning>Underleverantörskontrakt>Produktinleveranser för underleverantörskontrakt för projekt för att se listan över produktinleveranser tillsammans med bokföringsstatusen.
Bokför produktinleveranser för underleverantörskontrakt
För att bokföra produktinleveranser för underleverantörskontrakt, följ ett av dessa steg i Finance.
- Gå till Projektledning och redovisning>Periodisk>Underleverantörskontrakt>Bokför produktinleveranser för underleverantörskontrakt och välj Bokför produktinleveranser för underleverantörskontrakt för att bokföra produktinleveranst. Du kan använda en batchprocess för att utföra aktiviteten regelbundet. Vi rekommenderar att du kör den här processen i batchläge varje dag.
- Gå till Projektledning och redovisning>Underleverantörskontrakt>Produktinleveranser för underleverantörskontrakt för projekt för att se listan över produktinleveranser tillsammans med bokföringsstatusen. Välj produktinleveranst och välj sedan Bokför för att bokföra det.
I båda fallen genererar systemet den finansiella verifikationen för produktinleverans om insamling av produktinleverans är konfigurerad för inköpskategorier, i enlighet med inköpspolicyn.
Skapa och publicera underleverantörsfakturor
När en ansvarig för leverantörsreskontra får en faktura från underleverantören skapas en ny faktura i Ekonomi.
Skapa och publicera underleverantörsfakturor genom att följa stegen nedan.
- I Finance, gå till Leverantörsreskontra>Inköpsorder>Alla inköpsorder.
- I åtgärdsfönstret, på fliken Faktura, välj Faktura för att skapa en leverantörsfaktura för inköpsorder för underleverantörskontrakt.
- I åtgärdsfönstret, på fliken Standard från, välj Antal produktinleveranser som ett alternativ. Inköpsorderraderna visas tillsammans med antal produktinleveranser.
- Ange fakturanummer och fakturadatum.
- Välj Bokför för att bokföra leverantörsfakturan.
När leverantörsfakturan har bokförts synkroniseras den med Dataverse och en automatisk bekräftelse görs för leverantörsfakturor i Dataverse. I Dataverse initierar systemet en automatisk matchningsprocess för leverantörsfakturarader och de ursprungliga tidsrapport- eller utgiftsposter som är associerade med underleverantörer. Denna matchningsprocess innefattar att generera en återföringspost för den ursprungliga posten och sedan skapa en ny post för leverantörsfakturaraden i entiteten Faktisk.