Koncernintern leverantörsfaktura
Viktigt!
Funktioner som nämns i den här artikeln är tillgängliga för vissa användare som förhandsversion. Innehållet och funktionerna kan komma att ändras.
Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier
För att kunna använda funktionerna som beskrivs i den här artikeln är det nödvändigt att aktivera följande funktioner i arbetsytan Funktionshantering.
- Aktivera bearbetning av faktiska underleverantörer med Project Operations för resursbaserade scenarier.
- Aktivera koncerninterna leverantörsfakturor för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier.
Lägsta version som krävs
För att använda denna funktion för Microsoft Dynamics 365 Project Operations icke-lager/resursbaserade scenarier för Project Operations krävs följande versioner:
- Project Operations Dataverse version 4.88.0.0 eller senare.
- Dynamics 365 Finance version 10.0.38 eller senare.
Kör mappningar med dubbelriktad skrivning för leverantörsfakturarader
Kontrollera att mappningen för Project Operations-integrering entitet för export av projektleverantörsfakturarad och msdyn_projectvendorinvoicelines använd version 1.0.0.6 eller senare.
På följande skärmbild visas entitetsmappningar för dubbelriktad skrivning som används för leverantörsfakturarader.
På följande skärmbild visas fältmappningar för dubbelriktad skrivning som används för leverantörsfakturarader.
Skapa och bokföra en koncernintern leverantörsfaktura
USPM, den långivande juridiska personen för utlåningen, måste skapa och bokföra koncernintern leverantörsfaktura för ett projekt från GBPM, den låntagande juridiska personen. Den här leverantörsfakturan visar de utlagda arbeten och kostnader som har utförts av leverantörer som har betalats av USPM.
Gör så här om du vill skapa en koncernintern faktura.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance, gå till Leverantörsreskontra>Fakturor>Väntande leverantörsfakturor.
- Om du vill skapa en leverantörsfaktura, i rutan Åtgärd, välj Ny.
- I Fakturasidhuvudet i fältet Fakturakonto, välj Underleverantör.
- Välj fakturadatum.
- Under snabbfliken Fakturarad väljer du Lägg till rad för att skapa en leverantörsfakturarad.
- Välj den Inköpskategori som skapades för underleverantörslinjer och ange enhetspris, enhetspris och kvantitet.
- I avsnittet leverantörsfakturarader på Projektfliken, välj Projektföretaget GBPM och projekt från företaget GBPM.
- Välj projektkategori. Det kan vara av typen utgifter eller timmar. Om den väljer projektkategorin är av timtypen, välj rollen.
- Välj Bokför för att bokföra leverantörsfakturan.
Efter säljarens faktura har lagts upp, blir den tillgänglig inom Microsoft Dataverse för verifiering och bearbetning av projektledare. För mer information om processen för att verifiera leverantörsfakturor i Dataverse, se Verifiering av leverantörsfakturor. Efter bekräftelse av en intern leverantörsfaktura i Dataverse, utlöser denna åtgärd genereringen av motsvarande faktiska transaktioner inom systemet Dataverse.
| Transaktionstyp | Description |
|---|---|
| Kostnad | Den här transaktionen skapas för den lånande juridiska personen och synkroniseras inte med Dynamics 365 Finance för integration journal inlägg. |
| Ofakturerad försäljning | Den här transaktionen skapas för den lånande juridiska personen och synkroniseras med Dynamics 365 Finance för integration journal inlägg. |
| Försäljning mellan organisationer | Den här transaktionen skapas för den lånande juridiska personen och synkroniseras med Dynamics 365 Finance för integration journal inlägg. |
| Kostnad för resursenhet | Den här transaktionen skapas för den lånande juridiska personen och synkroniseras med Dynamics 365 Finance för integration journal inlägg. |
Boka integrationsjournalen för den utlånande juridiska personen
Efter att leverantörsfakturan är validerad och godkänd av projektledaren inom Dataverse, innebär det efterföljande steget att bokföra Projektintegrationsjournaler i Dynamics 365 Finance specifikt för den utlånande juridiska personen.
Följ dessa steg för att lägga upp integrationsjournalen för den utlånande juridiska personen.
- I Dynamics 365 Finance, gå till Projektledning och redovisning>Periodisk>Project Operations för Customer Engagement>Importera från mellanlagring och välj att köra den periodiska processen. Den här periodiska processen kommer att fylla i integrationsjournalen för Project Operations.
- Gå till Projektledning och redovisning>Journaler>Integrationsjournal för Project Operations och granska journalraderna. Systemet skapar journalrader för Försäljning mellan organisationer och Kostnad för resursenhet.
- I rutan Åtgärd, välj Bokföra för att lägga upp integrationsjournalen.
Efter slutförandet av inlägget projektintegreringsjournal, innebär den efterföljande åtgärden att generera en Koncernintern faktura av låntagande juridisk person, efterträds av leverantörens fakturabokning utförd av låntagande juridiska enhet.
För mer information om processen för att skapa koncerninterna kund- och leverantörsfakturor, se Skapa koncerninterna kund- och leverantörsfakturor.