Ställ in räntefördelning för kassakonton
Viktigt
Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.
Din byrå kan allokera (fördela) räntan på ett bankkonto till specifika redovisningskonton, baserat på det genomsnittliga dagliga saldot på kassakonton. Du kan använda den här processen för att generera en avancerad redovisningstransaktion för räntebeloppen. Alternativt kan du generera räntebeloppen för granskning utan att bokföra dem.
Innan du distribuerar räntan måste du ställa in dina deltagande likvidkonton på sidan Räntefördelningsregler . Varje kombination av ett kassakonto och ett bidrag kan användas för att beräkna ränta för ett annat räntekonto.
Lägg till ett kassakonto för räntefördelning
Gå till Redovisningsinställningar > > Bokföring > Räntefördelningsregler.
VäljNytt för att lägga till en rad.
I fältet Kassakonto anger du det kontantkonto som innehåller en del av de totala sammanslagna kontanterna.
Valfritt: I fältet Anslag anger du anslaget för bidragsrelaterade transaktionsbelopp som ska inkluderas i kassasaldoberäkningarna för det associerade kassakontot. Om alla anslag för kassakontot bokför ränta på samma konto kan du lämna det här fältet tomt. Om du anger ett räntekonto för ett visst bidrag måste du dock ange ett räntekonto för varje bidrag till kassakontot.
VäljKryssrutan Delta om du vill inkludera kassakontona i räntefördelningen. Om den här kryssrutan är avmarkerad kan du inte redigera några andra fält på raden. Kassakonton som inte deltar inkluderas på förfrågningssidan så att du kan granska det genomsnittliga dagliga saldot. Du kan dock inte distribuera ränta till dessa kassakonton.
Ange antingen ett konto med specifik ränta eller ett projekt. Värdet som du anger bestämmer vilket redovisningskonto som räntan bokförs på för det associerade kontantkontot.
- Ange ett specifikt konto i fältet Räntekonto .
- I fältet Projekt-ID anger du ett projekt som ska användas som grund för räntebokföring. Det här kontot används tillsammans med andra kontofaktorer för att avgöra vilket fullständigt konto som bokförs.
VäljKryssrutan Negativ ränta om du vill beräkna ett negativt räntebelopp när kassakontot har ett negativt saldo. Om den här kryssrutan är avmarkerad rapporterar kassakontot räntan som 0 (noll) i stället för ett negativt belopp.
Räntekontot för ett kassakonto kan ta emot eventuella öresdifferenser när räntefördelningen beräknas. Välj kryssrutan Avrundning för det kassakontot. Du kan bara markera ett kontantkonto som avrundnings konto.
Fördela ränta
Gå till Periodisk > allokering > av redovisning > Räntefördelning.
VäljParameters och ange sedan följande fält:
- I fältet Totalränta anger du det totala räntebeloppet som ska betalas ut.
- I fälten Från datum och Till datum Välj det datumintervall som genomsnittliga dagliga saldon ska beräknas för, baserat på transaktioner under det datumintervallet.
VäljDistribuera .
Granska de beräknade räntebeloppen som har fördelats på kontona. Du kan uppdatera beloppen i fältet Allokerad ränta .
Om du ändrar räntebeloppen måste fältet Allokerat totalt matcha fältet Total ränta innan du kan fortsätta. Det beräknade räntebeloppet kan leda till att det totala allokerade beloppet skiljer sig från det totala räntebeloppet. Vanligtvis är skillnaden en cent. Denna skillnad tillämpas på räntekontot för kassakontot som är markerat som avrundnings-konto.
Notering
Om du ändrar räntebeloppen men sedan vill återställa dem till de beräknade räntebeloppen VäljParametrar och sedan VäljDistribute för att generera räntan med hjälp av ursprungliga data.
Om du vill bokföra det fördelade intresset Välj Bokför ränta och anger sedan följande fält:
- I fältet Redovisningsdatum anger du redovisningsdatumet för den avancerade redovisningstransaktionen.
- Välj den projektkategori som ska användas för artiklarna i den avancerade redovisningstransaktionen i fältet Projektkategori . Projektkategorin bestämmer också huvudkontot som den avancerade redovisningstransaktionen bokförs på.
- Välj den bokföringsdefinition som ska användas för den avancerade redovisningstransaktionen i fältet Bokföringsdefinition .
Välj OK. Ett meddelande visar numret på den avancerade transaktion som skapas automatiskt.
Förbearbetning för ökad prestanda
Om din organisation ofta ändrar kontoplanen eller konton som är relaterade till kassakonton, kan räntefördelningsprocessen ta lång tid att köra. Du kan dock minska tiden genom att använda funktionen Använd batchbearbetning för att uppdatera konton för räntefördelning för att ställa in förbearbetning för dessa konton.
Innan du kan använda den här funktionen den aktiveras i ditt system. Administratörer kan använda arbetsytan Funktionshantering för att kontrollera funktionens status och aktivera den vid behov. Funktionen visas på följande sätt:
- Modul: Redovisning
- Funktionsnamn: Använd batchbearbetning för att uppdatera konton för räntefördelning
När du aktiverar funktionen kommer systemet att ställa in två batchjobb. Ett första batchjobb körs en gång för att förbearbeta de data och regler som används i räntefördelningsprocessen. Ett återkommande batchjobb med namnet Kör den schemalagda förbehandlingen av redovisningskonton som används för räntefördelning skapas också. Som standard körs processen på nytt varje kväll. Du kan dock ändra frekvensen i området för batchjobb.
Beräknade belopp
Räntefördelningsallokeringsprocessen innehåller vissa beräknade belopp.
| Mängd | Beräkning |
|---|---|
| Genomsnittligt saldo per dag | Summan av dagliga saldon för varje dag i datumintervallet, dividerat med antalet dagar i intervallet för varje kombination av ett kontantkonto och ett anslag. Kombinationerna definieras på sidan Räntefördelningsregler . |
| Totalt dagligt genomsnitt | Summan av alla genomsnittliga dagliga saldon, förutom negativa belopp för kassakonton som inte tillåter negativ ränta och kassakonton som inte deltar i räntefördelningen. |
| Procent av | Det genomsnittliga dagliga saldobeloppet dividerat med det totala dagliga genomsnittsbeloppet för varje kombination av ett kassakonto och ett bidrag. |
| Tilldelad ränta | Den totala räntan från sidan Räntefördelningsparametrar multiplicerat med Procent av det totala beloppet för kassakontot. Ränta fördelas inte till kassakonton som har negativa belopp och som inte tillåter negativ ränta. Ränta fördelas inte heller till kassakonton som inte deltar i räntefördelningen. |