Råbalans med rapport om transaktionsdetaljer
I den här artikeln beskrivs standardrapporten för råbalanser. Rapporten Råbalans med transaktionsinformation genererar en råbalans och innehåller detaljerade transaktioner som har bokförts på varje huvudbokskonto. Genom att välja att inkludera specifika ej bokförda transaktioner kan du använda rapporten för att generera en preliminär råbalans tillsammans med detaljerade transaktioner.
Elektronisk rapportering (ER) användes för att skapa Råbalans med transaktionsdetaljrapport . Därför kan en organisation antingen använda den version av rapporten som ingår i den globala databasen eller skapa en egen version av rapporten.
ER-inställningar
Om du inte har konfigurerat den globala lagringsplatsen måste du konfigurera den för den uppdaterade versionen av rapporten Råbalans med transaktionsinformation . Mer information finns i Konfigurera den globala lagringsplatsen.
- Gå till Elektronisk rapportering.
- VäljLagringsplatser för Microsoft-providern .
- Välj Öppen.
- Rulla nedåt eller lägg till ett filter för konfigurationsnamnet som börjar med Utvärderingsversion.
- VäljRåbalans med transaktionsinformation (Excel) och sedan Välj Importera.
Nu kan du köra den uppdaterade rapporten och resultaten kommer att vara tillgängliga i Microsoft Excel.
Funktionshantering
Om du vill visa sammanfattningsdata från kontoposten för den allmänna journalen aktiverar du Beloppsinformation från posten Konto för allmän journal visas i funktionen Råbalans med transaktionsinformation i Funktionshantering.
Rapportalternativ
När du genererar rapporten kan du inkludera följande detaljerade redovisningstransaktioner i den:
- Bokförda transaktioner
- Pågående transaktioner
- Alla transaktioner
Inkludering av bokförda transaktioner i rapporten kan orsaka en stor mängd data.
Alla detaljerade redovisningstransaktioner i rapportens datumintervall skrivs ut i rapporten. Därför kan rapporten bara genereras för 31 dagar eller mindre.
Om du inkluderar väntande transaktioner i rapporten måste du Välj vilken typ av ej bokförd transaktion som ska inkluderas. Endast de ej bokförda transaktioner som anges i rapportparametrarna kan tas med i den preliminära rapporten. Hit är några av de ej bokförda transaktionerna:
- Avancerade redovisningsposter
- Allokeringsjournaler
- Budgetjournaler
- Budgetregisterposter
- Kundbetalningsjournaler
- Dagboksjournaler
- Fritextfakturor
- Projektfakturor
- Inköpsorder
- Inköpsrekvisitioner
- Leverantörsfakturor
- Leverantörsfakturajournaler
- Registerjournaler för leverantörsfakturor
Ej bokförda koncerninterna transaktioner som anges i den allmänna journalen (daglig journal) eller leverantörsfakturajournaler visas inte i rapporten. Det går inte att skapa lämpliga poster för "förfaller till" och "förfaller från" före bokföring. Om dessa kontoposter inte genereras visar rapporten en obalanserad redovisningspost, eftersom rapporten bara innehåller kontoposterna för den aktiva juridiska personen.
Ej bokförda poster för Fritextfaktura, Leverantörsfaktura, Projektfaktura, Inköpsorder och Inköpsrekvisition visar redovisningsfördelningarna för dokumentet, inte hela redovisningsposten. Den fullständiga redovisningsposten kallas för en redovisningsjournal och kan visas från transaktionspostsidan. Eftersom redovisningsfördelningarna, inte redovisningsjournalen, visas visar rapporten en obalanserad redovisningspost.
Alternativet Primär ekonomisk dimensions definierar hur transaktioner grupperas för kombinationer av huvudkonton och ekonomiska dimensioner. Om du till exempel Välj en dimensionsuppsättning som innehåller dimensionerna Huvudkonto och Avdelning visar rapporten ingående balans, detaljerade transaktioner och slutbalans för varje kombination av ett huvudkontovärde och ett avdelningsvärde. Oavsett vilken ekonomisk dimensions som väljs visas hela redovisningskontot i kolumnen Redovisningsdimensionskonto .
Använd fälten Från datum och Till datum för att definiera ett datumintervall. Det här datumintervallet måste vara högst 31 dagar. Den här begränsningen gäller på grund av det stora antalet transaktioner som ingår i en detaljerad transaktionsrapport.
Välj det bokföringsskikt som du vill visa detaljerade transaktioner för i fältet bokföringsskikt . Endast ett bokföringsskikt kan väljas.
Använd alternativet Inkludera ingående transaktionsbelopp i detalj för att lägga till information om ingående balans i rapporten.
Använd alternativet Stängningstransaktion om du vill inkludera UB-transaktioner i rapporten. Om parametern Skapa UB-transaktioner under överföring är inställd på Ja skapas UB-transaktioner när ett årsbokslut körs. Utgående transaktioner bokförs på räkenskapsårets sista dag och visas bara när räkenskapsårets sista dag ingår i datumintervallet.
Rapportinformation
Rapporten Råbalans med transaktionsinformation innehåller följande information på raderna:
- Ingående balans
- Debet- eller kreditbelopp
- Utgående balans
För transaktionsinformation innehåller rapporten följande information i kolumnerna:
- Datum
- Verifikation
- Dokument
- Kontonummer
- beskrivning
- Dimensionskonto för redovisning
- Namn på redovisningsdimension
- Debet
- Kredit
- Balans
Transaktionsinformation i rapporten
Vilken information som visas i kolumnerna Dokument och Beskrivning varierar beroende på typen av transaktion. Följande tabell innehåller några exempel på information som visas i dessa kolumner.
| Transaktionstyp | Dokument | beskrivning |
|---|---|---|
| Allmän journal – endast redovisningskonton | Journalbatchnummer | Huvudbokskonto eller motbokskonto |
| Allmän journal – Endast leverantörskonton och fakturajournal | Lönenummer och lönedatum | Leverantörsnamn |
| Fritextfaktura eller fritextkreditnota | Bokföringstyp och fritextfakturanummer | Journalnummer och fritextfaktura |
| Leverantörsfaktura | Bokföringstyp och fakturanummer och fakturadatum | Journalnummer och leverantörsfaktura |
| Leverantörsbetalningsjournal eller kundbetalningsjournal | Lönenummer och lönedatum | Leverantörens namn eller kundens namn |