Budgetanalysrapport

Du kan använda rapporten Budgetanalys för att generera en sammanfattande rapport som jämför budgeterade belopp med faktiska utgifter och intäktsaktivitet under en period som du anger. För varje konto listar rapporten budgeterade belopp, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningsbelopp från inköpsorder och förinteckningsbelopp från inköpsrekvisitioner. Dessutom listar rapporten det återstående budgetbeloppet för varje konto och fond.

Rapporten kan sorteras på fond och sedan kontonummer. Inom varje fond visar rapporten delsummor, baserat på den ekonomiska dimensions som du har valt att gruppera efter. När du använder navigeringsfönstret för att granska aktivitet avgör grupperingen hur aktiviteten visas Dit.

Rapporten innehåller alla konton som har aktivitet inom datumintervallet för kontotyperna intäkt eller utgifter. Konton som är markerade som kontotypen Vinst och förlust tas inte med i rapporten. Rapporten innehåller inte heller nettosummor. (Nettosummor beräknas som intäkter minus kostnader.)

Om du vill visa mer information om ett konto Välj kontonamnet eller kontonumret för att öppna sidan Budgetanalysförfrågan . Du kan visa alla transaktioner som bidrar till beloppet i rapporten. Om du vill visa transaktionerna kan du visa länkar för att öka detaljnivån i rapporten. Välj en länk för att öppna en rapport för ökad detaljnivå som innehåller transaktionsinformation för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar. Rapporterna om ökad detaljnivå kan också innehålla väntande transaktioner.

Filtrera data i den här rapporten

När du genererar rapporten visas följande standardparametrar. Du kan använda dessa parametrar för att filtrera de data som visas i rapporten. Mer information finns i avsnittet "Så här arbetar du med rapporter" i den här artikeln.

Fält	beskrivning
Ekonomisk dimensionsuppsättning	Välj den dimensionsgrupp för redovisningskontona som ska visas i rapporten. En ekonomisk dimensions är en namngiven grupp med konton eller dimensioner som innehåller antingen kontovärden för kontot eller dimensionsvärden för en enskild dimension. En uppsättning kan till exempel innehålla huvudkonton, avdelningar och kostnadsställen. Den kan också innehålla kombinationer, till exempel ett kostnadsställe och ett huvudkonto, eller en avdelning och ett kostnadsställe.
Budgetmodell	Välj den budgetmodell som budgetbelopp ska rapporteras från.
Tidsrymd för budgetcykel	Ange den budgetcykel som rapporten ska skapas för.
Kontotyp	Ange om budgetbelopp och faktiska belopp ska rapporteras för utgiftskonton eller intäktskonton. Som standard rapporteras utgiftskonton på. Om du ändrar kontotypen efter att du har Välj konton eller anger en urvalsfråga måste du Välj en ny grupp med konton i fälten Huvudkonton och Välj Välj om du vill ange en ny fråga.
Gruppera huvudkonton efter kategori	Välj den här kryssrutan om du vill gruppera konton efter huvudkontokategori när de har grupperats efter ekonomiska dimensioner i ett huvudbokskonto. Den lägsta grupperingsnivån visas, oavsett vilken ekonomisk dimension du har valt. Huvudkontokategorierna sorteras efter sina alfanumeriska koder. Alla konton som inte har tilldelats en huvudkontokategori grupperas i slutet. Du ställer in kategorier för huvudkonto med hjälp av sidan Huvudkontokategorier .
Ignorera konton med nollor	Välj den här kryssrutan om du bara vill visa konton som har faktiska belopp och budgetbelopp som inte är noll.
Visa länkar till drilldown-rapport	Välj den här kryssrutan om du vill visa länkar som kan användas för att öppna en rapport med ökad detaljnivå som innehåller transaktionsinformation för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar.
Visa väntande transaktioner i drilldown-rapporter	Om kryssrutan Visa länkar till drilldown-rapport är markerad kan du Välj den här kryssrutan om du vill inkludera väntande transaktionsinformation i en drill-down-rapport för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar. Obs!: Om du Välj den här kryssrutan kan de saldon som visas skilja sig från de belopp som visas i rapporten Budgetanalys .
Datum som ska ingå	Ange om belopp ska rapporteras för en hel budgetcykel eller för ett datumintervall. När du kör den här rapporten för ett tidigare år ignoreras kolumnerna hittills i år (hittills i år). - Om du väljer Budgetcykel Välj namnet på en budgetcykel. Det här alternativet använder de datum som har ställts in för den valda budgetcykeln på sidan Tidsintervall för budgetcykel. - Om du väljer datumintervall Välj du start- och slutdatum för budgeten och de faktiska poster som ska ingå i rapporten. Du kan ange olika intervall för budgetbelopp och faktiska belopp. Om din organisation till exempel budgeterar vartannat år kan du rapportera budgetbelopp för ett tvåårigt datumintervall, men bara inkludera innevarande år med faktiska utgifter eller intäktsbelopp. Det datumintervall som du anger måste vara i ett eller flera av de räkenskapsår som ingår i räkenskapskalendern som valdes när tidsrymden för budgetcykeln konfigurerades. En räkenskapskalender för en budgetcykel innehåller till exempel räkenskapsår som har datum från 1 januari 2010 till 31 december 2014. I det här fallet får från-datumet inte infalla före den 1 januari 2010.
Budget	Ange datumintervallet för de budgetposter som ska ingå i rapporten.
Utfall	Ange datumintervallet för de faktiska transaktioner som ska ingå i rapporten.
Gruppera efter	Välj den dimensionsuppsättning som ska användas för att visa delsummor per grupp. Redovisningskonton som har samma värde för de ekonomiska dimensioner som du anger i dimensionsuppsättningen grupperas i rapporten. Du kan skapa nya dimensionsuppsättningar att gruppera konton efter.
Sidbrytning vid	Välj en ekonomisk dimensions som innehåller dimensionerna där du vill infoga en ny rapportsida om dimensionsvärdet ändras. Du kan bara infoga en sidbrytning för dimensioner i dimensionsuppsättningen som du har valt i fältet Gruppera efter . Om du till exempel grupperar efter fond-avdelning ska du infoga sidan för fond och avdelning, eller bara för fond. Du kan skapa nya dimensionsuppsättningar att gruppera konton efter.
Huvudkonton	Ange intervallet med huvudkontonummer som ska anges i rapporten. Lämna fälten tomma om du vill köra rapporten för alla konton.

Granska rapporten

Rapporten innehåller följande information:

• Kontonummer
• Kontonamn
• Reviderad budget (= Ursprunglig budget + Budgetjusteringar)
• Aktuella faktiska värden (för antingen intäkt eller utgifter, beroende på kontotyp)
• Aktuell procentandel av budgeten (utfallna/reviderad budget)
• Hittills i år utfall (Endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Inteckningar (Endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Förinteckningar (Endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Återstående budget (= Ursprunglig budget + Budgetjusteringar – Faktiska värden – Inteckningar – Förinteckningar) (Endast bokförda transaktioner tas med i den här beräkningen.)
• Hittills i år procentandel av budgeten som återstår (= Återstående budget ÷ Reviderad budget) (Endast bokförda transaktioner för innevarande år tas med i den här beräkningen.)

Rapporten innehåller även summor för varje fond, avdelning och huvudkontokategori, om de ingår.

Rapporten om ökad detaljnivå innehåller följande information:

• Namn på kategorin för ökad detaljnivå: reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, hittills i år inteckningar eller hittills i år före inteckningar
• Den juridiska personens namn
• Nummer för huvudbokskonto
• Datum för transaktionen
• Verifikationsnummer
• Dokumentinformation för transaktionen
• Beskrivning av verifikationens transaktionsdatum
• Information om verifikation
• Debet- och kreditinformation för verifikationen för faktiska värden
• Positiva och negativa belopp för budget, inteckning och verifikation före inteckning
• Ingående balanser, stängning och löpande saldon för huvudbokskontot