Budgetanalysrapport

Du kan använda rapporten Budgetanalys om du vill skapa en sammanfattad rapport som jämför budgeterade belopp jämförs med faktiska utgifter och intäktsaktivitet under en period som du själv anger. För varje konto listar rapporten budgeterade belopp, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningsbelopp från inköpsorder samt förinteckningsbelopp från inköpsrekvisitioner. Dessutom listar rapporten det återstående budgetbeloppet för varje konto och fond.

Rapporten kan sorteras efter fond och därefter kontonummer. Inom varje fond visar rapporten delsummor, baserat på den ekonomiska dimensionsuppsättning som du har valt att gruppera efter. När du använder navigeringsfönstret för att granska aktivitet avgör grupperingen hur aktiviteten visas där.

Rapporten innehåller alla konton som har aktivitet inom datumintervallet för kontotyperna intäkt eller utgifter. Konton som är markerade som kontotypen Vinst och förlust tas inte med i rapporten. Rapporten innehåller inte heller nettosummor (nettosummor beräknas som intäkter minus utgifter).

Om du vill visa mer information om ett konto väljer du kontonamnet eller kontonumret för att öppna sidan Budgetanalysförfrågan. Du kan visa alla transaktioner som bidrar till beloppet i rapporten. Om du vill visa transaktionerna kan du visa rapportlänkar för att öka detaljnivån i rapporten. Välj en länk för att öppna en rapport för ökad detaljnivå som innehåller transaktionsinformation för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar. Rapporterna om ökad detaljnivå kan också innehålla väntande transaktioner.

Filtrera datan i denna rapport

När du genererar rapporten visas följande standardparametrar: Du kan använda dessa parametrar för att filtrera den data som visas i rapporten.

Fält	Beskrivning
Ekonomisk dimensionsuppsättning	Välj den dimensionsgrupp för huvudbokskontona som ska visas i rapporten. En ekonomisk dimensionsuppsättning är en namngiven grupp med konton eller dimensioner som innehåller antingen kontovärden för kontot eller dimensionsvärden för en enskild dimension. En uppsättning kan till exempel innehålla huvudkonton, avdelningar och kostnadsställen. Den kan också innehålla kombinationer, till exempel ett kostnadsställe och ett huvudkonto, eller en avdelning och ett kostnadsställe.
Budgetmodell	Välj den budgetmodell som budgetbeloppen ska rapporteras från.
Tidsrymd för budgetcykel	Ange den budgetcykel som rapporten ska skapas för.
Kontotyp	Ange om budgetbelopp och faktiska belopp ska rapporteras för utgiftskonton eller intäktskonton. Som standard rapporteras på utgiftskonton. Om du ändrar kontotyp efter att du har valt konton eller anger en urvalsfråga måste du välja en ny grupp med konton i fälten Huvudkonton och sedan välja Välj för att ange en ny fråga.
Gruppera huvudkonton efter kategori	Välj den här kryssrutan om du vill gruppera konton efter huvudkontokategori när dessa har grupperats efter ekonomiska dimensioner i ett huvudbokskonto. Den lägsta grupperingsnivån visas, oavsett vilken ekonomisk dimension du har valt. Huvudkontokategorierna sorteras efter sina alfanumeriska koder. Alla konton som inte har tilldelats till en huvudkontokategori grupperas i slutet. Du ställer in kategorier för huvudkonto med hjälp av sidan Huvudkontokategorier.
Ignorera konton med nollor	Välj den här kryssrutan om du bara vill visa konton som har faktiska belopp och budgetbelopp som inte är noll.
Visa rapportlänkar för detaljgranskning	Välj denna kryssruta för att visa länkar som kan användas för att öppna en rapport för ökad detaljnivå som innehåller transaktionsinformation för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar.
Visa väntande transaktioner i rapporter för detaljgranskning	Om kryssrutan Visa rapportlänkar för detaljgranskning är markerad kan du välja den här kryssrutan om du vill inkludera väntande transaktionsinformation i en detaljgranskningsrapport för reviderad budget, faktiska utgifter eller intäkter, inteckningar eller förinteckningar. Obs! Om du väljer den här kryssrutan kan de saldon som visas skilja sig åt från de belopp som visas i rapporten Budgetanalys.
Datum som ska ingå	Ange om belopp ska rapporteras för en hel budgetcykel eller för ett datumintervall. När du kör den här rapporten för ett föregående år ignoreras kolumnerna för ”hittills i år” (YTD). – Om du väljer Budgetcykel väljer du namnet på en budgetcykel. Detta alternativ använder de datum som konfigurerats för den valda budgetcykeln på sidan Tidsrymd för budgetcykel. – Om du väljer Datumintervall väljer du start- och slutdatum för budget- och faktiska poster som ska ingå i rapporten. Du kan ange olika intervall för budgetbelopp och faktiska belopp. Om din organisation till exempel budgeterar vartannat år kan du rapportera budgetbelopp för ett tvåårigt datumintervall, men bara inkludera innevarande år med faktiska omkostnader eller intäktsbelopp. Obs! Datumintervallet som du anger måste vara inom ett eller flera av de räkenskapsår som ingår i räkenskapskalendern som valdes när tidsrymden för budgetcykeln konfigurerades. En räkenskapskalender för en budgetcykel innehåller till exempel räkenskapsår som har datum från 1 januari 2010 till 31 december 2014. I det här fallet får värdet för ”från”-datum inte vara före den 1 januari 2010.
Budget	Ange datumintervallet för de budgetposter som ska ingå i rapporten.
Faktiska värden	Ange datumintervallet för de faktiska budgetposter som ska ingå i rapporten.
Gruppera efter	Välj den dimensionsuppsättning som ska användas för att visa delsummor efter grupp. Huvudbokskonton som har samma värde för de ekonomiska dimensioner som du anger i dimensionsuppsättningen grupperas i rapporten. Du kan skapa nya dimensionsuppsättningar att gruppera konton efter.
Sidbrytning vid	Välj en ekonomisk dimensionsgrupp som innehåller de dimensioner där du vill infoga en ny rapportsida om dimensionsvärdet ändras. Du kan bara infoga en sidbrytning för dimensioner i den dimensionsuppsättning som du har valt i fältet Gruppera efter. Om du till exempel grupperar efter fondavdelning ska du infoga sidan för fond och avdelning, eller bara för fond. Du kan skapa nya dimensionsuppsättningar att gruppera konton efter.
Huvudkonton	Ange intervallet med huvudkontonummer som ska anges i rapporten. Lämna fälten tomma om du vill köra rapporten för alla konton.

Granska rapporten

Rapporten inkluderar följande information:

• Kontonummer
• Kontonamn
• Reviderad budget (= Ursprunglig budget + Budgetjusteringar)
• Aktuella faktiska värden (för antingen intäkt eller omkostnader, beroende på kontotyp)
• Aktuell procentandel av budgeten (utfall/reviderad budget)
• Utfall hittills i år (endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Inteckningar (endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Förinteckningar (endast bokförda transaktioner för innevarande år beaktas.)
• Återstående budget (= Ursprunglig budget + Budgetjusteringar – Utfall – Inteckningar – Förinteckningar) (Endast bokförda transaktioner tas med i den här beräkningen.)
• Utfall hittills i år av återstående budget (= Återstående budget ÷ Reviderad budget) (Endast bokförda transaktioner för innevarande år tas med i den här beräkningen.)

Rapporten innehåller även summor för varje fond, avdelning och huvudkontokategori, om dessa ingår.

Den detaljerade rapporten inkluderar följande information:

• Namn på kategorin för ökad detaljnivå: reviderad budget, faktisk utgift eller intäkt, inteckningar hittills i år eller förinteckningar hittills i år
• Namn på juridisk person
• Nummer för huvudbokskonto
• Datum för transaktionen
• Verifikationsnummer
• Dokumentinformationen för transaktionen
• Beskrivning av datumet för verifikationstransaktionen
• Verifikationsinformation
• Debet- och kreditinformation för utfallsverifikationen
• Positiva och negativa belopp för budget, inteckning och verifikation för förinteckning
• Ingående, avslutande och löpande saldon för huvudbokskontot