Budgetanalys i offentlig sektor
Den här artikeln beskriver hur du använder sidan Budgetanalys för att visa bokförda intäkter och utgifter efter ekonomisk dimension, och den besvarar vanliga frågor, inklusive skillnader mellan sidan Budgetanalys och sidan Budgetkontrollstatistik.
I den här artikeln beskrivs de funktioner för budgetanalys som är tillgängliga för den offentliga sektorn.
Innan du läser den här artikeln bör du också läsa Budgetering i offentlig sektor översikt.
Du kan behöva ställa in följande budgeteringsfunktioner för den offentliga sektorn. Använd sidan Budgetanalys för att visa bokförda intäkter och utgifter efter ekonomisk dimension, med hjälp av en kombination av redovisnings- och budgetkontrolldata. Du kan visa summerade belopp och transaktionsdetaljer för reviderade budgetar, faktiska utgifter, inteckningar och förinteckningar.
Inkomsterna och utgifterna kan sammanfattas efter de olika nivåerna i de finansiella dimensionerna. Om budgetdimensionerna till exempel är fond, organisation och huvudkonto kan du Välj Fond , Organisation eller Huvudkonto för att se den ekonomiska aktiviteten sammanfattad på den nivån.
Du kan också använda sidan Budgetanalys för att Välj en uppsättning med ekonomiska dimensioner och en kolumnuppsättning. Välj eller ange följande och klicka sedan på Uppdatera summor:
- Parameters
- Information om datum
- Ekonomiska dimensioner
Notering
Du skapar ekonomiska dimensioner på sidan Ekonomiska dimensioner . Du anger datumintervallet för inkluderade transaktioner på sidan Datumintervall i redovisningen .
Vilken transaktionsinformation finns på sidan Budgetanalys?
Du kan Välj en artikel i rutnätet och öka detaljnivån för att se följande transaktionsinformation:
- Reviderade budgetbelopp (summan av den ursprungliga budgeten, reviderings-, överförings- och överföringsbelopp)
- Faktiska utgifter (summan av debet och kredit som har bokförts för värdena för den ekonomiska dimensionen)
- Inteckningar och förinteckningar (inklusive ursprungliga och befriande transaktioner)
Tips:
- Du kan visa de reviderade budgetregisterposterna för budgetanalysförfrågan genom att klicka på Reviderad budget i åtgärdsfönstret. Budgettyperna för de reviderade budgetregisterposterna inkluderar ursprunglig budget, överföring, överföring och revision. Dessa belopp kommer från budgetregistrets posttabeller.
- Om du vill visa de faktiska utgifterna för budgetanalysförfrågan klickar du på Faktisk. Sidan påverkar den ursprungliga dokumentsidan, till exempel en avancerad redovisningstransaktion. Dessa belopp kommer från transaktionsregistren för redovisningskonton, förutom när alternativet Utgift med överföring har valts. När det här alternativet är markerat används budgetkälltabellerna.
- Om du vill visa inteckningar och refererade transaktioner för budgetanalysförfrågan klickar du på Inteckning. Sidan påverkar den allmänna budgetreservationen (om den har implementerats) eller inköpsordern för den valda transaktionen. Beloppen kommer från spårningstabellerna för budgetkällor.
- Om du vill visa förinteckningar och refererade transaktioner för budgetanalysförfrågan klickar du på Förinteckning. Sidan påverkar inköpsrekvisitionen för den valda transaktionen. Beloppen kommer från spårningstabellerna för budgetkällor.
Ska jag använda sidan Budgetkontrollstatistik eller sidan Budgetanalys?
Sidan Budgetkontrollstatistik är det verktyg du ska använda när du vill analysera ett enskilt budgetkonto eller en kombination eller grupp av konton efter period och budgetkontrolldimension. Sidan Budgetanalys är mer flexibel. Du kan använda den för att fråga i valfri dimensionsordning i kontoplanen eller för att fråga en delmängd av ett konto. Du kan till exempel visa en lista över fondsummor hittills i år, öka detaljnivån till en specifik fond för att visa avdelningssummor och sedan öka detaljnivån till en viss avdelning för att visa kontosummor.
I följande tabell förklaras skillnaderna mellan dessa sidor.
| Sidan Budgetkontrollstatistik | Budgetanalys |
|---|---|
| Visar budgetsaldon för en budgetcykel och en budgetmodell för en enskild ekonomisk dimension, värde eller budgetgrupp. | Visar de kombinerade budgetbeloppen för flera värden för ekonomiska dimensioner samtidigt. |
| Inkluderar data från både bekräftade och obekräftade inteckningar. | Inkluderar endast data från bekräftade inteckningar. |
| Inkluderar endast data från utgiftskonton. | Innehåller data från både intäkts- och utgiftskonton och information om intäktskonton som inte är budgetkontrollerade. |
Notering
Om du vill att de tillgängliga eller återstående budgetbeloppen ska inkludera transaktionsutkast använder du sidan Budgetkontrollstatistik . På sidan Budgetanalys visas endast bokförda transaktioner.
Kan jag exportera budgetanalysresultaten till Microsoft Excel?
Ja, du kan exportera budgetanalysresultat. På sidan Budgetanalys trycker du på Ctrl+Skift+E.
Hur visar jag information för en viss stängningsperiod?
Om du vill visa saldon och information för en viss stängningsperiod använder du sidan Råbalans . Sidan Budgetanalys skiljer inte mellan driftsperioder och stängningsperioder.
Kan jag analysera budgeten i en dimensionsordning som skiljer sig från utgiftskontostrukturen?
Ja. Du kanske till exempel vill visa vissa huvudkonton i olika program eller andra dimensioner. Du kan skapa uppsättningar med ekonomiska dimensioner som återspeglar hur du vill analysera dina data. Det gör du genom att använda sidan Uppsättningar med ekonomiska dimensioner i redovisningen. Om du till exempel vill visa huvudkonton i olika program skapar du en dimensionsuppsättning för Program och lägger sedan till dimensioner med hjälp av MainAccount. När du går tillbaka till sidan Budgetanalys och Välj dimensionsuppsättningen visas budgeten som en lista över huvudkonton. Du kan sedan öka detaljnivån i ett huvudkonto för att inkludera programnivån för dimensionsuppsättningen, som delar upp alla summor efter program inom huvudkontot.
Vad händer om den ekonomiska dimensions som jag vill använda inte finns med på sidan?
Alla befintliga ekonomiska dimensionsuppsättningar visas på sidan Budgetanalys . Om du inte ser den du vill använda kan du skapa den i redovisningen.
Vad används kolumnuppsättningen Carry forwards till?
Använd kolumnuppsättningen Utgiftsbudget med överföringar om du överför budgeten för inköpsorder som är öppna vid årets slut. I den här kolumnuppsättningen visas separata summor både för transaktioner som använder aktiv budget från föregående år och för transaktioner som använder nyårsbudget. Det gör det enkelt för dig att övervaka budgeterade, intecknade och förbrukade belopp som är relaterade till transaktioner från föregående år.
Vad ska jag göra om rutnäten är tomma trots att jag har valt alla värden?
Om rutnäten är tomma på sidan Budgetanalys kan du prova följande åtgärder för att lösa problemet:
- Klicka på Uppdatera summor när du har angett värdena högst upp på sidan.
- Kontrollera att den valda dimensionsuppsättningen innehåller det dimensionsvärde som du letar efter.
- Kontrollera att bokföringsskiktet och datumen är korrekta för de värden som du letar efter.
- Kontrollera att transaktionsdokumentet som du letar efter har bokförts eller bekräftats. Endast bokförda transaktioner visas på sidan Budgetanalys .
Hur ser jag uppdaterade siffror i kolumnerna när jag ändrar dimensionsuppsättning, datum, bokföringsskikt och andra inställningar?
När du har ändrat inställningarna högst upp på sidan klickar du på Uppdatera summor för att se resultatet av frågan.