Dela via

Ställ in företagets bankkonton för ISO20022-kreditöverföringar

  • Artikel

Den här artikeln förklarar hur du ställer in företagsspecifik bankkontoinformation som krävs för att generera betalningsfiler. Du ställer in information som krävs för att skapa format för ISO 20022-kreditöverföring, men beroende på formatet kan annan information krävas. Detta kan omfatta företags-ID eller sorteringskod.

Ställ in IBAN- och SWIFT-koden

  1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankkonton.
  2. Använd Snabbfiltret för att filtrera på fältet Bankkonto.
  3. Välj och dubbelklicka på en post för att öppna bankkontouppgifterna.
  4. Välj Redigera.
  5. I avsnittet Ytterligare identifiering ange ett värde i fältet IBAN.
  6. Ange ett värde i fältet SWIFT-kod. En SWIFT\BIC krävs inte för många betalningsformat, men det rekommenderas att registrera det för ett bankkonto.
  7. Välj Spara.
  1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer och välj sedan Redigera.
  2. I avsnittet Bankkontoinformation i fältet Bankkonto, ange eller välj ett värde.
  3. Välj Spara.