Ställ in kunder och kundbankkonton för ISO20022-autogiron

Den här artikeln förklarar hur du ställer in ett kundbankkonto och ett autogiromedgivande för kund som krävs för att generera kundbetalningsfiler som ISO20022-autogiro. Beroende på de format för kundbetalningar som har ställts in, kan ytterligare information som inte ingår i den här artikeln kanske komma att krävas för en kund eller ett kundbankkonto.

Ställ in ett kundbankkonto

1. Gå till Kundreskontra>Kunder>Alla kunder.
2. Använd snabbfiltret för att söka efter poster. Filtrera till exempel på fältet Konto.
3. Välj en rad i resultatlistan och välj sedan länken i raden.
4. I åtgärdsfönstret, välj Kund.
5. Välj Bankkonton>Ny.
6. Ange ett värde i fältet Bankkonto.
7. I fältet Namn anger du ett värde.
8. Ange eller välj ett värde i fältet Bankgrupper.
9. I fältet IBAN ange ett värde.
10. Skriv ett värde i fältet SWIFT-kod. För många betalningsformat är SWIFT\BIC inte obligatoriskt. Vi rekommenderar dock att det registreras för ett bankkonto.
11. Markera Spara och stäng sedan sidan.
12. Välj Redigera.
13. I avsnittet Standardvärden för betalningar i fältet Bankkonto, ange eller välj ett värde.

Lägg till ett autogiromedgivande

1. I avsnittet Autogiromedgivanden, välj Lägg till.
2. Ange eller välj ett värde i fältet Betalningsmottagarens bankkonto.
3. Ange ett datum i fältet Datum för undertecknande.
4. Välj Ja om du vill bekräfta datumuppdateringen.
5. I fältet Plats för undertecknande, ange eller välj ett värde.
6. I fältet Förväntat antal betalningar, ange ett nummer.
7. Välj OKoch välj sedan spara.