Dela via

Betalningskvittorapport för Europa

  • Artikel

Denna artikel innehåller information om betalningskvittorapporter för Europa.

Funktionen för betalningskvittorapporter finns tillgänglig för juridiska personer vars primära adressen finns i Danmark, Belgien, Norge, Schweiz eller Finland. Företag bifogar ofta utskrivna betalningskvitton till fakturor för att tillhandahålla en betalningsreferens för bokföring och kvittning. Betalningskvittoen kan användas för projekt – eller tjänstfakturor, kravbrev, räntefakturor och kontoutdrag, utöver försäljningsfakturor och fritextfakturor.

Ange ett fordringshavar-ID (endast Danmark)

Följ dessa steg för att ange ID för fordringshavare för ditt företag. Detta nummer tillhandahålls av ditt finansinstitut. Det används som referens när kundbetalningar tas emot via finansinstitut.

  1. Klicka på Organisationsadministration>Konfigurera>Organisation>Juridiska personer.
  2. På snabbfliken Bankkontoinformation, i fältet ID för FI-fordringshavare anger du ditt unika åttasiffriga ID-nummer för fordringshavare.
  3. Stäng formuläret så att ändringarna sparas.

Skapa ett betalningskvittoformat för bilagor för fakturor, anteckningar, kravbrev och kontoutdrag

Följ dessa steg för att skapa ett format för en betalningskvittobilagor som ska medfölja försäljningsfakturor, fritextfakturor, räntefakturor, kravbrev och kontoutdrag.

  1. Klicka på Kundreskontra>Inställningar>Formulär>Formulärinställningar.
  2. På fliken Faktura, i fältet Associerad betalningsbilaga för kundfaktura, markera bilageformatet för betalningskvitto.
  3. På flikarna Fritextfaktura, Räntefaktura, Kravbrev och Kontoutdrag markerar du ett bilageformat för betalningskvitto före respektive dokumenttyp.
  4. Stäng formuläret så att ändringarna sparas.

Följ dessa steg för att ställa in ett format för en betalningskvittobilagor som medföljer projektfakturor.

  1. Klicka på Projektledning och redovisning>Inställningar>Formulär>Formulärinställningar.
  2. I fältet Associerad betalningsbilaga markerar du bilageformatet för betalningskvitto.

Tilldela ett betalningskvittoformat för bilagor ett kundkonto

När du har ställt in betalningsformatet för betalningskvitton för försäljningsfakturor, fritextfakturor, räntefakturor, kravbrev, kontoutdrag och projektfakturor kan tilldela du särskilda format för en vald kund.

  1. Klicka på Kundreskontra>Allmänt>Kunder>Alla kunder.
  2. Skapa en ny kund eller välj en befintlig.
  3. På snabbfliken Faktura och leverans, i fälten På en kundfaktura, På en fritextfaktura, På en räntefaktura, På ett kravbrev, På en projektfaktura och På ett kontoutdrag väljer du format för bilagor för betalningskvitton som medföljer företagsdokument av respektive typ som skickas till den valda kunden.
  4. Stäng formuläret så att ändringarna sparas.

För mer information om hur du ställer in och underhåller betalnings-ID:n, se NO-00002 Kundbetalning baserat på betalnings-ID.