Skapa och exportera leverantörsbetalningar med ett ISO20022-betalningsformat

Gör på följande sätt för att skapa betalningsrader i leverantörbetalningsjournalen och generera en leverantörbetalningsfil med ett ISO2022-kreditöverföringsexempel.

1. Gå till Leverantörsreskontra>Betalningar>Betalningsjournal och välj Ny.
2. I fältet Namnanger eller väljer du ett värde.
3. Välj Rader>Betalningsförslag>Skapa betalningsförslag.
4. Expandera avsnittet Poster som ska ingå och välj Filter.
5. I listan markerar du raden för leverantörsregister och fältet för leverantörskonto.
6. I fältet Kriterier anger du eller väljer ett värde. Du kan använda valfria villkor för att välja leverantörstransaktioner för betalning.
7. Välj OK och välj sedan OK igen.
8. Välj Skapa betalningar.
9. Välj Generera betalningar för att generera ISO20022-betalningsfilen.
10. I fältet Betalningsmetod anger du eller väljer ett värde.
11. I fältet Filnamn anger du ett värde. ISO20022 kreditöverföring samt andra leverantörsbetalningsformat kan användas för att generera betalningar i andra valutor.
12. I fältet Bankkonto anger du eller väljer ett värde.