Stäng räkenskapsåret
Denna procedur vägleder dig genom stegen i årsbokslutsprocessen som överför saldon till ett nytt räkenskapsår.
Validera årsbokslutsparametrar
- Gå till Redovisning > Redovisningsinställning > Allmänna redovisningsparametrar.
- Expandera avsnittet Stängning av räkenskapsår.
- Välj Ja eller Nej för Radera UB-transaktioner vid överföring.
Om räkenskapsåret redan har stängts och årsbokslutet körs igen, är den här inställningen viktig. Om verifikationen är inställd på Ja kommer verifikationen för föregående årsbokslut att raderas och en ny verifikation skapas för alla konton som startar saldon. Om inställningen är Nej kommer föregående verifikation att bli kvar, och en ny kupong kommer endast att skapas för justeringar av poster som bokfördes efter det sista årsbokslutet.
- Välj Ja eller Nej för Skapa UB-transaktioner vid överföring option.
Om inställningen är Ja skapas två transaktioner. En verifikation skapas i det räkenskapsår som stäng i syfte att sänka saldona för alla huvudbokskontona till noll, och en andra verifikation skapas i nästkommande räkenskapsår för de nya saldona. Om inställt på Nej kommer en enda verifikation att skapas i nästa räkenskapsår för de nya saldona.
- Välj Ja eller Nej för Ställ in räkenskapsårets status på permanent stängd.
Om inställt på Ja kommer räkenskapsårsstatusen att ställas in som Permanent stängd. Eftersom ett permanent stängt år inte kan öppnas på nytt, är det bäst att ange detta alternativ som Nej.
- Välj Ja eller Nej för Verifikationsnummer måste fyllas i under årsbokslutet.
Om inställt på Ja måste ett verifikationsnummer anges manuellt under processen för årsbokslutet. En nummerserie används inte för att generera detta verifikationsnummer. Det bästa är att ange detta som Ja.
- Stäng sidan.
- Gå till Redovisning > Periodstängning > Årsbokslut.
- Klicka på Ny för att skapa en årsbokslutsmall.
En mall kan skapas för en grupp juridiska personer för vilka du vill köra årsbokslutet. Denna mall kan återanvändas året efter år.
- Ange ett mallnamn för årsbokslut i fältet Gruppnamn.
- I fältet räkenskapskalender väljer du det räkenskapsår som mallen ska skapas för.
Endast juridiska personer som använder samma räkenskapsår kan grupperas tillsammans mallen för årsbokslut. Detta eftersom årsbokslutet görs genom att välja ett räkenskapsår, inte ett datum.
- I åtgärdsfönstret, klicka på spara.
- I avsnittet juridiska personer klickar du på Lägg till för att välja juridiska personer för den här mallen.
Juridiska personer kan läggas till, antingen genom att välja de juridiska personerna eller genom att välja en organisationshierarki. Endast juridiska personer med en organisationshierarki med samma markerade räkenskapskalender läggs till.
- Välj antingen de juridiska personerna eller organisationshierarkin.
- Klicka på OK.
- Välj Ja eller Nej i Överför balansräkningsdimensioner.
Det bästa är att ange detta alternativ som Ja för balansräkningskonton. Detta kommer att bibehålla de ekonomiska dimensionerna i bokförda transaktioner när nya saldon ska skapas för balansräkningskontona. För vinst – och förlustkonton kan du välja att underhålla stäng ekonomiska dimensioner (Stäng alla) när saldona flyttas till balanserade vinstmedel, eller också kan du välja att byta ut de ekonomiska dimensionerna med ett annat dimensionsvärde (Stäng enstaka). Om du väljer Stäng enstaka kan du definiera ett specifikt dimensionsvärde för varje dimension, eller till och med välja att lämna den tom.
- Klicka på Spara.
- Starta årsbokslutet genom att välja Kör årsbokslut i åtgärdsfönstret. Årsbokslutet körs för den valda mallen.
- Välj alla eller en underuppsättning juridiska personer från den mall för vilken du vill köra årsbokslutet.
När årsbokslutet först körs, kan de flesta organisationer välja att köra årsbokslutet för samtliga juridiska personer i mallen i syfte att skapa ingående saldon. Om postjusteringar utförs efter det, kan du välja att köra årsbokslutet för enbart de juridiska personerna som har justeringar.
- Klicka på OK.
- Markera det räkenskapsår du vill köra årsbokslutet för.
- Ange ett värde i fältet Voucher. Det bästa är att inkludera räkenskapsåret i verifikationsnummer, detta för att göra det enklare att hitta verifikationen för årsbokslutet som skapas.
- Årsbokslutets standardvärden som ska köras i batch. Det bästa är att låta långvariga processer köras i batch-läge. Detta är vanligtvis en av dessa processer, vilket är orsaken till att standardinställningen är att använda batch-läge.
- Klicka på OK.