Kom i gång med ekonomisk rapportering
Den här artikeln beskriver hur du kommer åt ekonomisk rapportering och hur du använder ekonomiska rapporteringsfunktioner. Den innehåller även en beskrivning av de ekonomiska standardrapporter som tillhandahålls.
Kommentar
Ekonomisk rapportering är nu tillgänglig via ett tillägg. Därför har standardtillgängligheten för ekonomisk rapportering via Microsoft Dynamics 365 Finance ändrats. Om du är en befintlig kund tillhandahåller Microsoft det nya tillägget för ekonomisk rapportering i din Microsoft Dynamics Lifecycle Services-miljö. Om du för närvarande använder modulen Ekonomisk rapportering har det ingen inverkan på dina miljöer eller din organisations förmåga att köra ekonomiska rapporter.
Installera tillägget Ekonomisk rapportering
Med tillägget Ekonomisk rapportering kan finans- och affärspersoner skapa, underhålla, distribuera och visa bokslut. Ekonomisk rapportering innehåller stöd för dimension. Därför är kontosegment eller dimensioner tillgängliga direkt. Det krävs inga ytterligare verktyg eller konfigurationssteg efter installation.
- Bekräfta att Power Platform-integreringen har konfigurerats och finns tillgänglig i Lifecycle Services. Mer information finns i Konfigurera Microsoft Power Platform
- Välj Installera ett nytt tillägg och sök efter Ekonomisk rapportering.
- Godkänn villkoren och välj sedan Installera.
Avinstallera tillägget Ekonomisk rapportering
Viktigt
Om du avinstallerar tillägget Ekonomisk rapportering tar du bort resurser som har använts för Ekonomisk rapportering. Den här åtgärden tar permanent bort alla tidigare skapade rapporter, rapportdesigner och konfigurationer. Återställning stöds inte.
- I Lifecycle Services hittar du tillägget Ekonomisk rapportering i avsnittet Miljötillägg under Power Platform-integrering.
- Välj Avinstallera och sedan Godkänn.
Åtkomst till Financial Reporting
Menyn Ekonomisk rapportering finns på följande platser:
- Redovisningsförfrågningar>och rapporter
- Budgetering>Förfrågningar och rapporter>Grundläggande budgetering
- Budgetering>Förfrågningar och rapporter>Budgetplanering
- Budgetering>Förfrågningar och rapporter>Budgetkontroll
- Konsolideringar
Om du vill skapa och skapa ekonomiska rapporter för en juridisk person måste du ange följande information för den juridiska personen:
- Räkenskapskalender
- Ledger
- Kontoplan
- Valuta
- Bokför en transaktion på minst ett konto
- Huvudkontot visas i kolumnen Markerade på sidan Inställning av ekonomisk rapportering (Redovisning > Redovisningsinställningar > Inställning av ekonomisk rapportering)
Bevilja säkerhetsåtkomst till ekonomisk rapportering
Funktionerna för ekonomisk rapportering är tillgängliga för användare som har rätt behörigheter och uppgifter tilldelade genom sina säkerhetsroller. Nedan följer dessa privilegier och behörigheter tillsammans med de kopplade rollerna.
Programbehörigheter
| Behörighetsetikett | beskrivning | AOT-namn |
|---|---|---|
| Underhåll säkerhet för ekonomiska rapporter | Underhåll säkerhet och utför administrativa uppgifter för ekonomiska rapporter. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Underhåll ekonomiska rapporter | Utforma och underhåll ekonomiska rapporter . | FinancialReportsMaintain |
| Skapa ekonomiska rapporter | Skapa och uppdatera ekonomiska rapporter. | FinancialReportsGenerate |
| Granska finansiellt resultat | Granska och analysera finansiellt resultat. | FinancialReportsPerfReview |
Behörigheter
| Privilegieetikett | beskrivning | AOT-namn |
|---|---|---|
| Underhåll säkerhet för ekonomiska rapporter | Underhåll säkerhet och utför administrativa uppgifter för ekonomiska rapporter. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Underhåll ekonomiska rapporter | Utforma och underhåll ekonomiska rapporter . | FinancialReportsMaintainReports |
| Skapa ekonomiska rapporter | Skapa och uppdatera ekonomiska rapporter. | FinancialReportsGenerateReports |
| Visa ekonomiska rapporter | Visa ekonomiska rapporter. | FinancialReportsView |
Roller
| Privilegieetikett | Uppdrag | Roller |
|---|---|---|
| Underhåll säkerhet för ekonomiska rapporter | Underhåll säkerhet för ekonomiska rapporter | Säkerhetsadministratör |
| Underhåll ekonomiska rapporter | Underhåll ekonomiska rapporter | Redovisningschef, Redovisningsansvarig, Ekonomicontroller, Budgetchef |
| Skapa ekonomiska rapporter | Skapa ekonomiska rapporter | VD, Ekonomichef, Revisor |
| Visa ekonomiska rapporter | Granska finansiellt resultat | Ingen tilldelad |
När en användare har lagts till eller om en roll ändras får användaren åtkomst till ekonomisk rapportering inom några minuter.
Notering
Rollen sysadmin läggs till i alla roller inom ekonomisk rapportering.
Rapportborttagningar och förfallodatum
Användare som skapar en rapport kan ta bort sina egna rapporter. Användare med programbehörigheten Underhåll säkerhet för ekonomiska rapporter kan ta bort andras rapporter.
I version 10.0.8 har utgångsdatum fastställts. En ny nödvändig funktion kommer att aktiveras på sidan Alla på arbetsytan funktionshantering. Den ekonomiska rapporten över lagringsprinciper innehåller följande ändringar:
Nyligen genererade rapporter markeras automatiskt med ett förfallodatum på 90 dagar från det att de genereras.
Alla befintliga rapporter från innan funktionen installerades kommer att ges en förfalloperiod på 90 dagar. Datumet kan komma att visas som tomt under en kort tidsperiod tills tjänsten Financial Reporting körs, en rapport genereras och tjänsten uFör uppdateringen till befintliga rapporter med ett tomt förfallodatum.
Användare med den upprätthålla ekonomisk rapporteringssäkerhet har åtkomst till den här funktionen. Alla användare i programbehörigheten Underhåll ekonomisk rapport som beviljats privilegium Underhåll utgångsdatum för ekonomisk rapport kommer också att ha möjlighet att ändra förfalloperioden. Det finns för närvarande två alternativ för kvarhållning:
- Ett förfallodatum på 90 dagar.
- Ett alternativ för att ange att rapporten aldrig ska upphöra att gälla.
När ett förfallodatum, t.ex. 90 dagar, har valts används 90 dagar från idag. Detta är ett annat beteende än 90 dagar från det ursprungliga genereringsdatum som angavs när rapporten genererades.
Ytterligare alternativ kommer att beaktas i framtida funktioner. Giltighetstiden på 90 dagar blir standardvärdet, och användare med rätt behörighet kan åsidosätta standardvärdet på listsidan ekonomirapporter.
Standardrapporter
Ekonomisk rapportering innehåller 22 standardrapporter. Varje rapport använder standardkategorierna för huvudkonton. Du kan använda dessa rapporter som de är eller som utgångspunkt för din ekonomiska rapportering. Utöver de traditionella boksluten, som till exempel resultaträkning och balansräkning, inkluderar dessa standardrapporter rapporter som visar andra typer av ekonomiska rapporter som du kan skapa.
| Standardrapport | Beskrivning |
|---|---|
| Tolv månaders rullande resultaträkning med en kolumn – standardinställning | Visa en organisations vinst för de tidigare tolv månaderna i samma kolumn. |
| Resultaträkning med tolv månaders trend – standardinställning | Visa en organisations vinst för de var och en av senaste tolv månaderna. Dessa tolv månader kan omfatta mer än ett räkenskapsår. |
| Utfall kontra budget – standardinställning | Visa detaljerad saldoinformation för alla konton för den ursprungliga budgeten och jämför den reviderade budgeten med utfall som har en avvikelse. |
| Granskningsinformation – standardinställning | Visa detaljerad saldoinformation för alla konton. Den här rapporten visar debet- och kreditsaldon i rapporteringsvalutan och i lokal valuta, tillsammans med ytterligare transaktionsinformation, såsom användar-id, användaren som senast ändrade data, datum för den senaste ändringen och journal-id. |
| Saldolista – standardinställning | Visa detaljerad saldoinformation för alla konton. Den här rapporten visar ingående och utgående balanser och debet- och kreditsaldon för den aktuella perioden till dags dato, tillsammans med ytterligare transaktionsinformation, såsom verifikationen. |
| Balansräkning – standardinställning | Visa organisationens ekonomiska läge för året. |
| Balansräkning och resultaträkning sida vid sida – standardinställning | Visa organisationens ekonomiska läge och lönsamhet för året sida vid sida. |
| Kassaflöde – standardinställning | Få insikter om de kontanter som ankommer till och lämnar organisationen. |
| Detaljerad JE- och TB-granskning – standardinställning | Visa ingående balans och aktivitetsinformation för alla konton. |
| Detaljerad råbalans – standard | Visa saldoinformation för alla konton med debet- och kreditsaldon och nettot för dessa saldon, tillsammans med transaktionsdatum, verifikation och journalbeskrivning. |
| Utgifter med treårig kvartalstrend – standardinställning | Visa utgifter för de senaste tolv kvartalen över de tre senaste åren. |
| Ekonomisk översikt för JE- och TB-granskning – standardinställning | Visa en översikt över saldona och aktiviteten för finansrubrikerna tillgång, skuld, ägarens eget kapital, intäkt, utgift, vinst eller förlust. |
| Resultaträkning – standard | Visa organisationens lönsamhet för den aktuella perioden till dags dato. |
| Redovisningstransaktionslista – standardinställning | Visa detaljerad saldoinformation för alla konton. Den här rapporten visar debet- och kreditsaldon, tillsammans med ytterligare transaktionsinformation, såsom transaktionsdatum, journalnummer, verifikation och bokföringstyp och spårningsnummer. |
| Grader – standardinställning | Visa organisationens solvens, lönsamhet och effektivitetsgrad för året. |
| Rullande tolv månaders utgifter – standardinställning | Visa utgifter för var och en av de sista 12 månaderna. Dessa tolv månader kan omfatta mer än ett räkenskapsår. |
| Rullande resultaträkning för kvartal – standardinställning | Visa organisationens lönsamhet på kvartalsbasis för det senaste året och även året till dags dato. |
| Balansräkning sida vid sida – standardinställning | Visa organisationens ekonomiska läge för året. Den här rapporten visar tillgångar och skulder och aktiekapitalet sida vid sida. |
| Sammanfattning råbalans – standard | Visa information om saldo för alla konton som har in- och utgående balanser och debet- och kreditsaldon tillsammans med deras nettodifferens. |
| Sammanfattning råbalans år för år – standard | Visa saldoinformation för alla konton som har in- och utgående saldon, och debet- och kreditsaldon tillsammans med deras nettodifferens för aktuellt år och föregående år. |
| Veckoförsäljning och rabatt – standardinställning | Visa försäljning och rabatter för varje vecka i en månad. Den här rapporten innehåller en fyraveckors summa. |
| Tillgängliga budgetmedel – standardinställningar | Visa en detaljerad jämförelse av reviderad budget, faktiska utgifter, budgetreservationer och tillgängliga budgetmedel för alla konton. |
Öppna ekonomiska rapporter
När du klickar på menyn Ekonomisk rapportering visas listan över ekonomiska standardrapporter för företaget. Du kan sedan öppna eller ändra en rapport. Öppna en av standardrapporterna genom att välja rapportnamnet. Första gången rapporten öppnas skapas den automatiskt för föregående månad. Om du exempelvis öppnar en rapport för första gången i augusti 2019 skapas rapporten för den 31 juli 2019. När en rapport har öppnats kan du börja utforska den mer ingående genom att titta närmare på specifika delar av data och ändra rapportsalternativ.
Skapa och ändra ekonomiska rapporter
På listan med ekonomiska rapporter kan du skapa en ny rapport eller ändra en befintlig rapport. Om du har rätt behörighet kan du skapa en ny ekonomisk rapport genom att klicka på Ny i åtgärdsfönstret. Ett rapportdesignerprogram hämtas till enheten. När rapportdesignern startar kan du skapa den nya rapporten. När du har sparat den nya rapporten visas på listan med ekonomiska rapporter. Listan visar endast rapporter som har skapats för det företag som använder i Dynamics 365 Finance.
Rapportträddefinitioner
En av komponenterna som används för att bygga ekonomiska rapporter är en rapportträdsdefinition. En rapportträddefinition hjälper till att definiera din organisations struktur och hierarki. Det är en korsdimensionell hierarkisk struktur som baseras på de dimensionella relationerna i dina ekonomiska data. Den innehåller information på rapporteringsenhetsnivå och sammanfattningsnivå för alla enheter i trädet.
Du kan skapa ett obegränsat antal rapportträd för att visa ditt företags data på olika sätt. Varje rapportträd kan innehålla valfri kombination av avdelningar och sammanfattningsenheter, men en rapport definition kan bara länka ett rapportträd åt gången.
Uppdatera den ekonomiska rapporteringsversionen via slipstreaming
appar för ekonomi och drift uppdateras varje månad. Ekonomisk rapportering behöver emellertid inte nödvändigtvis uppdateras på den cadencen. Kunder kan dessutom ha fler alternativ gällande när de implementerar uppdateringar för appar för ekonomi och drift. Uppdateringar av ekonomiska rapporter installeras automatiskt. Ekonomisk rapportering har en särskild version som förbrukas i en kundmiljö när en tjänsteuppdatering implementeras, när drifttid har initierats eller när en kunds miljö är i underhållsläge. Den här processen kallas slipstreaming eller stämmer, eftersom alla kundimplementeringar är inställda på samma version av ekonomisk rapportering.
Ändringar som frisläpps i respektiv version finns i Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance. Uppdateringar av plattformar och uppdateringskorrigeringar finns i avsnittet "Ytterligare resurser" längst ned på sidan för varje version.
Den valda slipstreamed-versionen är en granskad och validerad version av Financial Reporting som är klar för produktion. Den är kompatibel med alla tidigare och framtida versioner av Dynamics 365 Finance. Ekonomisk rapportering kan till exempel finnas på den senaste versionen av 10.0.19 medan kunden fortfarande finns på programversion 10.0.16.
Notering
Den enda situation där kunder kan flytta till en tidigare version (ett nedgraderingsscenario) uppstår om Microsoft slutar en sann sammanslagning på grund av ett problem. Så snart en korrigering är tillgänglig kommer den att tillämpas automatiskt.
Slipstream-processen är helt automatiserad och kräver inga kundåtgärder. Tre topologier förbrukar slipstream, var och en på något olika sätt:
Lokalt – Lokala distributioner stöder inte slipstream och true-up.
Infrastruktur som en tjänst (IaaS) – Slipstream-logiken tillämpas under alla åtgärder som försöker uppdatera ekonomisk rapportering. Den innehåller binära uppdateringar eller utsändningar som innehåller binära uppdateringar.
Självbetjäning – Alla åtgärder som kräver driftstopp för ekonomisk rapportering tillämpar slipstream-logiken:
- Binära uppdateringar eller utsändningar som innehåller binära uppdateringar
- Utskick av annan infrastrukturtid
- Paketdistributioner av AOT