Dela via

Vanliga frågor och svar om ekonomisk rapportering

  • Artikel

Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor om ekonomisk rapportering.

Hur begränsar jag åtkomsten till en rapport med hjälp av trädsäkerhet?

Följande exempel visar hur du begränsar åtkomsten till en rapport med hjälp av trädsäkerhet.

Demonstrationsföretaget USMF har en balansräkningsrapport som inte alla användare av ekonomisk rapportering ska ha åtkomst till. Du kan använda trädsäkerhet för att begränsa åtkomsten till en enskild rapport så att bara specifika användare kan komma åt den.

  1. Logga in i Financial Reporter Report Designer.
  2. Gå till Arkiv > Ny > Träddefinition för att skapa en ny träddefinition.
  3. Dubbelklicka på Summering i kolumnen Enhetssäkerhet.
  4. Välj Användare och grupper.
  5. Välj de användare eller grupper som behöver ha åtkomst till rapporten.
  6. Välj Spara.
  7. Lägg till den nya träddefinitionen i rapportdefinitionen.
  8. Välj Inställning som rapportdefinition. Välj sedan Ta med alla enheter under Val av rapportenhet.

Hur identifierar jag vilka konton som inte matchar mina saldon?

Om du har en rapport som inte har matchande saldon kan du använda dig av följande procedurer för att identifiera dessa konton och avvikelser:

  1. Gå till Financial Reporter Report Designer
  2. Skapa en ny raddefinition.
  3. Välj Redigera > Infoga rader från dimensioner.
  4. Välj MainAccount.
  5. Välj OK.
  6. Spara raddefinitionen.
  7. Skapa en ny kolumndefinition.
  8. Skapa en ny rapportdefinition.
  9. Välj Inställningar och avmarkera det här alternativet.
  10. Skapa rapporten.
  11. Exportera rapporten till Microsoft Excel.

Följ dessa steg i Dynamics 365 Finance:

  1. Gå till Redovisning > > Förfrågningar och rapporter > Råbalans.

  2. Ange följande fält.

    • Från datum – Ange räkenskapsårets startdatum och räkenskapsår.
    • Till datum – Ange det datum som du genererar rapporten för.
    • Ekonomisk dimension – Ange detta fält till huvudkontouppsättning.

  3. Välj Beräkna.

  4. Exportera rapporten till Excel.

Du bör nu kunna kopiera datan från Excel-rapporten Financial Reporter till rapporten Råbalans så att du kan jämföra kolumnerna Utgående balans.

När jag designar en rapport i Report Designer eller genererar en ekonomisk rapport får jag ett meddelande om att åtgärden inte kunde slutföras på grund av ett problem i dataleverantörens ramverk. Vad ska jag göra?

Meddelandet anger att ett problem inträffade när systemet skulle hämta ekonomiska metadata från den ekonomiska rapporteringen medan du använde Financial Reporting. Det finns två sätt att hantera det här problemet:

  • Granska integreringsstatusen för data genom att gå till Verktyg > Integreringsstatus i Report Designer. Om integreringen inte är klar väntar du tills den är klar. Försök sedan igen med det du gjorde när du fick meddelandet.
  • Kontakta supporten om du vill identifiera och arbeta dig igenom problemet. Det kan finnas inkonsekventa data i systemet. Supporttekniker kan hjälpa dig att identifiera problemet på servern och hitta de specifika data som kan behöva uppdatering.

Hur påverkar valet av historisk kursomräkning rapportresultatet?

Den historiska kursen används normalt med balanserade vinstmedel, egendom, anläggningar och utrustning samt konton för eget kapital. Den historiska kursen kan krävas baserat på riktlinjerna från FASB (Financial Accounting Standards Board) eller GAAP-bokföringsprinciper. Mer information finns i Valutafunktioner i ekonomisk rapportering.

Hur många typer av valutakurser finns det?

Det finns tre typer:

  • Aktuell kurs – Den här typen används normalt för balansräkningskonton. Den kallas vanligen stickprovskurs och kan vara kursen sista dagen i månaden eller något annat förutbestämt datum.
  • Genomsnittskurs – Typen används normalt med resultatkonton (vinst/förlust). Du kan ställa in genomsnittskursen för att göra ett enkelt medelvärde eller ett viktat medelvärde.
  • Historisk kurs – Den här typen används normalt med balanserade vinstmedel, egendom, anläggningar och utrustning samt konton för eget kapital. Dessa konton kan vara obligatoriska enligt FASB- eller GAAP-riktlinjer.

Hur fungerar historisk valutaomräkning?

Kurserna är specifika för transaktionsdatumet. Därför översätts varje transaktion enskilt baserat på närmaste valutakurs.

Vid historisk valutaomräkning kan förberäknade periodsaldon användas i stället för enskilda transaktionsuppgifter. Detta beteende skiljer sig från beteendet för aktuell kursomräkning.

Hur påverkar historisk valutaomräkning resultatet?

När data som visas i rapporterna uppdateras kan det bli en fördröjning eftersom beloppen måste räknas om genom kontroll av transaktionsuppgifter. Den här fördröjningen utlöses varje gång satserna uppdateras eller när ytterligare transaktioner bokförs. Om exempelvis tusentals konton ställs in för historisk omräkning ett par gånger om dagen kan det ta upp till en timme innan uppgifterna i rapporten uppdateras. Om det däremot finns ett mindre antal specifika konton kan bearbetningstiden för uppdateringar av rapportdata minska till minuter eller mindre.

När rapporter genereras med hjälp av valutaomräkning för konton av historisk typ, blir det på samma sätt extra beräkningar per transaktion. Beroende på antal konton kan tiden för att generera rapporten mer än fördubblas.

Vad ska jag göra om mina ingående balanser i konsolideringsrapporten för flera företag inte matchar råbalansen efter att ha kört årsbokslut utan att överföra dimensioner?

Detta beror på att ekonomisk rapportering inte stöder årsbokslut utan överföring av balansräkningsdimensioner, vilket är en rekommenderad metod. Om årsbokslut körs utan att dessa dimensioner överförs kommer det ingående saldot att bokföras i en annan dimension än föregående års saldon, vilket leder till avvikelser.

Vilka begränsningar har ekonomisk rapportering när det gäller åtkomst till och rapportering av arkiverade data, och hur påverkar det valutaomräkningen?

Den ekonomiska rapporteringen kan inte komma åt arkiverade data, utan andra datautforskare måste användas för detta ändamål. Rapporter som genereras för arkiverade år returnerar inga data. Tidigare genererade rapporter kan visas utan möjlighet att öka detaljnivån i transaktionsdetaljer. Vi rekommenderar att du exporterar eller skriver ut dessa rapporter med transaktionsinformation innan du arkiverar. När det gäller valutaomräkning bortser den från ingående belopp som överförts från arkiverade år, vilket påverkar omräknade innehållna intäkter. Den här begränsningen är inget problem om valutaomräkning inte används eller om öppningsbeloppet redan är noll.

Vilka är de uppskattade integreringsintervallen för dataförråd?

I Financial Reporter används 16 uppgifter för att kopiera data från Dynamics 365 Finance till Financial Reporter-databasen. I följande tabell visas dessa 16 uppgifter och intervallen som anger hur ofta varje uppgift körs. Det går inte att ändra intervallen.

Namn Intervall Intervalltid
AX 2012-kontokategorier till kontokategori 41 Minuter
Konton i AX 2012 till Konto 7 Minuter
Företag i AX 2012 till Företag 300 Sekunder
Företag i AX 2012 till Organisation 23 Minuter
Dimensionskombinationer i AX 2012 till Dimensionskombination 1 Minuter
Dimensionsvärden i AX 2012 till Dimensionsvärde 11 Minuter
Dimensioner i AX 2012 till Dimension 31 Minuter
Valutakurser i AX 2012 till Valutakurs 17 Minuter
Räkenskapsår i AX 2012 till Räkenskapsår 13 Minuter
Redovisningstransaktioner i AX 2012 till Fakta 1 Minuter
Organisationshierarkier i AX 2012 till Träd 3 600 Sekunder
Scenarier i AX 2012 till Scenario 29 Minuter
Kvalificerare för transaktionstyp i AX 2012 till Kvalificerare för faktatyp 19 Minuter
Underhållsuppgift 1 Minuter
MR-rapportdefinitioner till ekonomiska rapporter i AX7 45 Sekunder
MR-rapportversioner till ekonomiska rapportversioner i AX 45 Sekunder