Kassaposition

Kassaposition är projektionen av kassaflödet som prognosticeras på kort sikt. Den baseras på projektionen av inbetalningar från kunder som betalar utestående fakturor och order, samt även de kontantutbetalningar som betalas till leverantörer för inköpsfakturor och order.

När systemet förutsäger kundbetalningar använder det betalningsförutsägelser från funktionen för kundbetalningsförutsägelse. Utan betalningsförutsägelser används den genomsnittliga tid som krävs för att konvertera en kundfaktura till en betalning för varje kund för att beräkna ett betalningsdatum. För öppna kundorder beräknar systemet fakturadatumet genom att använda det genomsnittliga antalet dagar för orderrader per kund som ska faktureras. Sedan används fakturadatumet som indata för funktionen för betalningsförutsägelse. Funktionen för kundbetalningsförutsägelse beräknar ett betalningsdatum för varje orderrad.

Betalningsdatumet för utestående fakturor uppskattas [beräknas] från betalningsförutsägelserna genom att välja ett datum som motsvarar 50 procent av den kumulativa fördelningsfunktionen som erhålls från den förutsagda gruppens (bucket) sannolikhet.

Ett liknande tillvägagångssätt används för att förutsäga betalningar till leverantörer. För varje leverantör beräknar systemet den genomsnittliga tid som krävs för att konvertera en leverantörsfaktura till en betalning. Det antalet dagar används sedan för att beräkna betalningsdatumet. För öppna leverantörsorder beräknar systemet fakturadatumet genom att beakta det genomsnittliga antalet dagar som krävs för att konvertera orderrader till en faktura för varje leverantör. För varje leverantör beräknar systemet sedan betalningsdatumet genom att använda den genomsnittliga tid som krävs för att konvertera en leverantörsfaktura till en betalning.

Den övre delen av fliken Kassaposition innehåller ett kassapositionsdiagram. Det här diagrammet visar kassainflöden och kassautflöden och deras inverkan på den totala likviditetsbalansen. Detaljerna i diagrammet kan visas på dagliga, veckovisa, månadsvisa och kvartalsvisa perioder. När du väljer Dagligen kan du visa prognoser för nästföljande 21 dagar. När du väljer Varje vecka kan du visa prognoser för nästföljande 20 veckor. När du väljer Varje månad kan du visa prognoser för nästföljande 12 månader. När du väljer Varje kvartal kan du visa prognoser för nästföljande 12 kvartal. Du kan dölja diagrammet om du behöver mer utrymme på skärmen för att visa innehållet på fliken Kassaposition.

I den nedre delen av fliken Kassaposition visas information om positionen, kassaflöden, planerade betalningar och bankkonton.

• Informationen i rutnätet Positionsinformation visas i tre sektioner: en lista med likviditetskonton, en lista över dokument som utgör kassainflöden och en lista över dokument som utgör kassautflöden. Rutnätet visar även kassapositionssaldon. För den första period som du visar är saldot för likviditetskontona den ingående balansen. För efterföljande perioder beräknas saldona för likviditetskontona baserat på tillägg av kassainflöden och subtraktionen av kassautbetalningar från tidigare perioder. Om du vill visa information om de transaktioner som utgör saldot väljer du länken Saldo.
• I rutnätet Kassaflöde visas kassainflöden, ackumulerade kassautflöden per period och deras inverkan på likviditetskontosaldon. För den första perioden är saldot för likviditetskontona den ingående balansen. För efterföljande perioder beräknas saldona för likviditetskontona baserat på tillägg av kassainflöden och subtraktionen av kassautbetalningar från tidigare perioder.
• I rutnätet Förväntat banksaldo visas förväntade kassautflöden och deras inverkan på likviditetskontona.
• I rutnätet Bankkonto visas inverkan av förväntade kassainflöden och kassautflöden på banksaldot.

Skapa en ögonblicksbild om du vill spara och redigera kassapositionen. Mer information om hur du arbetar med ögonblicksbilder finns i Översikt över ögonblicksbilder.

Detaljer om kassapositionskapaciteten

Funktionen Kassaposition omfattar följande funktioner:

• Funktionen för kassaposition visar kassaflödet som baseras på befintliga dokument i systemet och kassainflödet och kassautflödesraderna som importeras från externa system.
• Gör det enkelt att integrera kassaflödesdata från externa system till Dynamics 365 Finance. Kassaposition kan också använda ramverket för import-export av data. Detta ramverk gör det enkelt att integrera med Excel OData. Du kan också kombinera data från flera källor för att skapa en omfattande kassapositionslösning.
• Introducerar intelligent kassaposition. Kassapositionen skapas utifrån kundens betalningsbeteende för att förutsäga när ett företag kan förvänta sig kontanter att anlända till sina konton.
• För kundorder och fakturor används funktionen för kundbetalningsprognoser för att ta reda på hur kundbetalningsbeteendet ser ut när en order eller faktura betalas.
• För leverantörsorder och fakturor använder vi genomsnittlig tid mellan leverans och faktura och betalning av en faktura per leverantör för att fastställa när en leverantörsorder eller faktura ska betalas, vilket gör kassautflödena mer korrekta.

Då skapas en mer exakt vy av kassaflödet som bygger på tidigare betalningsbeteenden för han eller hon.