Importera remburs

Detta steg beskriver processen för att importera en remburs. Bankkreditlimiter, bokföringsprofiler, ett bankavtal och leverantörsbankuppgifter måste konfigureras innan denna process påbörjas. Mer information finns i Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler för en remburs och Skapa ett leverantörsbankkonto.

Skapa en inköpsorder med en remburs

1. För att skapa en inköpsorder med en remburs, gå till Leverantörsreskontra > Inköpsorder > Alla inköpsorder.
2. Klicka på Ny.
3. Välj ett leverantörsvärde i Leverantörskonto.
4. Expandera den allmänna delen.
5. Välj värden för fälten Plats och Lagerställe.
6. Ange datum i fälten Redovisningsdatum och Begärt inleveransdatum.

Obs

Fältet Bankdokumenttyp bör väljas med värdet Remburs.

7. Klicka på OK.
8. Välj i inköpsorderraderna Artikelnummer.
9. Visa avsnittet Raddetaljer.
10. Klicka på fliken Leverans.
11. I fältet Bekräftat inleveransdatum ange bekräftat leveransdatum.
12. Kontrollera inköpsorderraderna igen och lägg till värdet Enhetspris. Det här värdet kan redan ha standardvärde från handelsavtalet för inköp eller artikelinställningar.
13. För att definiera rembursdetaljer, klicka på åtgärdsfönstret Hantera>Remburs/importinkasso.
14. I fältet Ansökningsdatum, ange datum och tid. Kontrollera att fältet Bankkonto har ett aktivt bankkonto som standard, baserat på ansökningsdatumet.
15. Skriv ett värde i fältet Bankdokumentnummer.
16. Ange datum och tid i fältet Inleveransdatum.
17. Expandera bankdokument avsnittet.
18. I fältet Utgångsdatum anger du datum och tid.
19. Expandera avsnittet Bankdetaljer.
20. Ange eller välj ett värde i fältet Aviserande bank.
21. Klicka på Spara.
22. På Rader, klicka Hämta inköpsorderförsändelser.
23. Återgå till inköpsordern.
24. I åtgärdsrutan, klicka på Köp.
25. Klicka på Bekräfta.
26. I åtgärdsfönstret, klicka på Hantera.
27. Klicka på Remburs/importinkasso.
28. Klicka på Bearbeta.
29. Klicka på Bekräfta. Efter återbekräftelse, verifiera anläggningens saldo reducerat med inköpsorderbeloppet i Kreditlimitavtal för bank. Till exempel Inköpsbelopp = 500,00 och Kreditlimitgräns = 10 000,00 vilket ger Lokalsaldo = 9 500,00.

Ändra priset på raden Inköpsorder

1. Öppna inköpsordern och uppdatera fältet Enhetspris på inköpsorderraden.
2. Klicka på Spara.
3. Bekräfta inköpsordern genom att klicka på Inköp > bekräfta i åtgärdsfönstret.
4. På grund av enhetsprisändringarna bör du ändra rembursen genom att klicka på Hantera > Remburs/importinkasso i åtgärdsfönstret.
5. Klicka på Bearbeta > Ändra.
6. Klicka på Ta bort > Ja.
7. Klicka på Hämta inköpsorderförsändelser på Rader i remburs/importinkasso.
8. Klicka på Bearbeta > bekräfta. Verifiera anläggningens saldo reducerat med det uppdaterade inköpsorderbeloppet i Kreditlimitavtal för bank. Till exempel det redigerade Inköpsbelopp = 600,00 och Kreditlimitgräns = 10 000,00 vilket ger Lokalsaldo = 9 400,00.
9. Stäng sidan.

Bokför följesedel

1. I åtgärdsrutan, klicka på Ta emot.
2. Klicka på Produktinleverans.
3. Ange produktinleveransnumret i fältet Produktinleverans.
4. Välj försändelsenumret som skapas med hänvisning till rembursen.
5. Ange ett Produktinleveransdatum.
6. Klicka på OK.

Kontrollera statusen för Importremburs.

1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
2. Kontrollera statusen för Importremburs.

Bokför Inköpsfaktura

1. Gå till leverantörsskulder > inköpsorder > Alla inköpsorder. Välj den inköpsorder som skapades med rembursen.
2. Välj Faktura i åtgärdsfönstret.
3. Klicka på faktura.
4. Skriv in fakturanumret i fältet Nummer.
5. Välj motsvarande försändelsenumret.
6. Ange ett fakturadatum i fältet Fakturadatum.
7. Klicka på Uppdatera matchningsstatus.
8. Boka fakturan genom att trycka på Bokför.

Bekräfta status och utskrift för Importremburs

1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
2. Hitta och markera önskad post i listan.
3. Verifiera informationen om import av remburs.
4. Validera Leveransstatus = Fakturerad.
5. Om du vill skriva ut Remburs, klicka på Visa i åtgärdsfönstret och välj sedan Skriv ut ansökning.

Bokför leverantörsbetalningsjournalen för den skapade inköpsfakturan med remburs

1. Gå till Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalningsjournal.
2. Klicka på Ny.
3. I fältet Namn väljer du leverantörens betalningsjournalnamn.
4. Klicka på Rader.
5. Ange ett datum i fältet Datum.
6. I fältet Konto, välj leverantörskontot från inköpsordern. Klicka på Spara.
7. Klicka på Kvitta transaktioner.
8. Välj en faktura att betala. Kontrollera att fälten Bankdokumentnummer och Försändelsenummer är korrekt.
9. Markera kryssrutan Markera för fakturan som ska betalas. Klicka på OK.
10. Välj fliken Betalning och verifiera att fälten Bankdokumentnummer och Leveransnummer har uppdaterats.
11. Klicka på Bokför.

Kontrollera importrembursens status när fakturan är betald

1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
2. Hitta och markera posten i listan.
3. Gå till Rader och kontrollera att Statusen för Importremburs är bekräftad och Leveransstatus är Betald.

Verifiera rapporten över bankkreditlimiter och utnyttjande

1. Gå till Kassa- och bankhantering > Förfrågningar och rapporter > Remburser eller garantier > Rapport om bankkreditlimiter och utnyttjande.
2. Expandera avsnittet Poster som ska ingå.
3. Klicka på Filter och definiera Kriterier med det obligatoriska bankkontot.
4. Klicka på OK om du vill köra rapporten.
5. Kontrollera att rapporten innehåller transaktionerna med bankdokumentnummer, kreditlimitgräns, utnyttjat belopp och lokalsaldobeloppet.