Netta kund- och leverantörsbalanser
Nettning av kund- och leverantörssaldo är när saldon för en leverantör och en kund nettas mot varandra, eftersom leverantören och kunden är samma part. Denna metod minimerar utbyte av pengar mellan företaget och kund- eller leverantörsparten. Det kan också hjälpa ett företag att undvika onödiga betalningar eller kvitton och spara på transaktionsavgifter, genom att konsolidera företagets kund- och leverantörssaldon.
Den här artikeln ger en översikt över processen för nettning av kund- och leverantörssaldo i Microsoft Dynamics 365 Finance. Den förklarar också hur man ställer in netting-avtalet, manuellt nettosaldo för kund och leverantör och återförda bokförda netting-transaktioner.
Skapa ett journalnamn och huvudkonto
När kundfakturor och leverantörsfakturor väljs för netting av saldo, bokförs automatiskt en nettingjournal för att reglera kundfakturans saldo och leverantörsfakturans saldo. För att bokföra denna nettingjournal måste ett journalnamn och huvudkonto definieras i förväg.
- Skapa ett journalnamn för journaltypen Kund- och leverantörsnetting.
- Skapa ett huvudkonto som interimskonto för netting.
Ställa in ett netting-avtal
Ett netting-avtal låter dig behålla paren av kundkonton och leverantörskonton för netting under en effektiv tidsperiod. Avtalet måste konfigureras och aktiveras innan du skapar nettingtransaktionerna.
- Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting-avtal.
- Skapa en post och ange ett namn och en beskrivning.
- Välj journalnamnet som du definierade tidigare.
- Välj huvudkontot som du definierade tidigare.
- Välj ekonomidimensionsvärden.
- På snabbfliken parter , lägg till ett leverantörskonto och ett kundkonto som ett par.
- Aktivera netting-avtalet.
Manuell netting
Du kan manuellt netta kund- och leverantörssaldon genom att välja de öppna kundfakturorna och leverantörsfakturorna. Systemet beräknar automatiskt det minimala beloppet mellan kundfakturans saldo och leverantörsfakturans saldo som nettingbelopp. En nettingjournal som har två journalrader bokförs automatiskt. En journalrad reglerar automatiskt valda kundfakturor och den andra raden reglerar automatiskt valda leverantörsfakturor.
- Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting av kund- och leverantörssaldon.
- Sidan visar alla par av kundkonton och leverantörskonton som är tillgängliga för netting. Välj ett par och välj sedan Skapa netting.
- Välj de öppna kundfakturor och öppna leverantörsfakturor som du vill netta och välj sedan Boka.
Automatisk netting
Du kan automatiskt netta kund- och leverantörssaldon genom att definiera en nettingregel och sedan köra den via ett batchjobb eller ramverket för processautomatisering.
Ställa in en netting-regel
Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting-regel.
Skapa en post och ange ett namn och en beskrivning.
Välj en netting-sekvens. Det finns fyra alternativ:
- Efter förfallodatum – från äldsta till senaste
- Efter förfallodatum – från senaste till äldsta
- Efter fakturasaldo – från högsta till lägsta
- Efter fakturasaldo – från lägsta till högsta
Välj avtalsområde för netting. Om du väljer Alla inkluderas alla aktiva netting-avtal i den här regeln. Om du väljer Markerad definierar du en lista över netting-avtal.
I den automatiska nettingen, i fältet Inkludera kreditnota och debetnota, välj Ja eller Nej.
På snabbfliken Netting-kriterier anger du kriterierna om användarna bara vill netta vissa leverantörskonton, kundkonton eller fakturavaluta.
Aktivera netting-regeln.
Kör automatisk netting
Det finns tre sätt att köra automatisk netting.
- Utlöser en automatisk netting genom att välja Automatisk netting på sidan Netting av kund- och leverantörssaldon.
- Utlöser en automatisk netting genom att välja Automatisk netting på menyn Netting i modulen Kassa- och bankhantering.
- Schemalägg periodiskt automatisk netting genom att välja Processautomatisering på menyn Netting i modulen Kassa- och bankhantering.
Återför netting
Du kan vända bokförda nettingstransaktioner genom att välja Omvänd netting på sidan Nettingshistorik. Den här funktionen tar automatiskt bort de valda kundfakturorna, kvitterar de valda leverantörsfakturorna och reverserar den bokförda nettingjournalen.
- Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting av kund- och leverantörssaldon.
- Välj Nettinghistorik.
- Välj nettingstransaktionen och välj sedan Omvänd netting.
Skriv ut nettingavi
Du kan skriva ut nettingråd för utvalda kundfakturor och leverantörsfakturor. Råden kan sedan delas med kunden eller säljaren som en avisering för netting.
- Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting av kund- och leverantörssaldon.
- Välj Nettinghistorik.
- Välj nettingstransaktionen och välj sedan Skriv om nettingråd.
Koncernintern nettning
Om du vill skapa ett koncerninternt nettingavtal för kunder och leverantörer i olika juridiska personer, följ dessa steg.
Gå till Kassa- och bankhantering>Inställningar>Parametrar för kassa- och bankhantering.
På fliken Nettning VäljTillåt koncernintern nettning.
Gå till Kassa- och bankhantering>Netting>Netting-avtal.
Välj en juridisk person i fältet Kundens juridiska person på snabbfliken Parter . Lägg sedan till ett kundkonto.
Välj en juridisk person i fältet Leverantörens juridiska person . Lägg sedan till ett leverantörskonto.
Notering
Antingen värdet Kundens juridiska person eller värdet Leverantörens juridiska person måste matcha den aktuella juridiska personen för netting-avtalet. Mer information finns i Ställ in koncernintern redovisning.
Aktivera netting-avtalet.
I varje koncerninternt nettingavtal genererar varje bokföring tre verifikationer: två i den juridiska person som innehar avtalet och en i motpartens juridiska person.
Hit är ett exempel på de verifikationer som genereras. I det här exemplet är USMF den juridiska person som innehar avtalet och DEMF är motpartens juridiska person.
| USMF - Nät000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Kundreskontra | 100.00 | |
| Interimistisk nettning | 100.00 |
| USMF - Nät000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| Interimistisk nettning | 100.00 | |
| Koncernintern debet | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Koncernintern kredit | 100.00 | |
| Leverantörsreskontra | 100.00 |