Valutaomräkning för leverantörsreskontra och kundreskontra

Variationer i valutakurser gör att det teoretiska värdet (bokförda värdet) för öppna kundtransaktioner i utländska valutor varierar över tiden. Den här artikeln innehåller information om den process för omräkning i utländsk valuta som du kör om du vill uppdatera värdet för öppna transaktioner i Leverantörsreskontra och Kundreskontra.

Det teoretiska värdet (bokförda värdet) för öppna leverantörstransaktioner i utländska valutor varierar över tiden med förändringar av valutakursen. Om du vill uppdatera värdet för öppna transaktioner i Leverantörsreskontra och Kundreskontra kan du köra processen för omvärdering i utländsk valuta . Omräkning i utländsk valuta kan köras för Leverantörsreskontra och Kundreskontra Processen använder en ny valutakurs för omvärdering av de öppna beloppen eller ej kvittade belopp, på ett angivet datum. Skillnaderna mellan de ursprungliga bokförda belopp och de revalverade belopp orsakar en orealiserad vinst eller förlust för varje öppen transaktion. Leverantörsreskontra och Kundreskontra uppdateras sedan för att avspegla den orealiserade vinsten eller förlusten, och en bokföringspost ska bokföras i redovisningen.

Simulera en omräkning i utländsk valuta

Innan du omvärderar utländska valutabelopp för öppna transaktioner, kan du köra en simuleringsrapport av omräkningen av utländska valutabelopp för samma datum och metod. Om du vill köra simuleringsrapporten kan du på sidan Omvärdering i utländsk valuta klicka på knappen Prissimulering. Rapporten innehåller en förhandsgranskning av orealiserad vinst eller förlust baserad på de parametrar som är definierade för simuleringen.

Bearbeta en omvärdering i utländsk valuta

Använd omvärdering i utländsk valuta sidan under periodiska uppgifter för att omvärdera öppna transaktioner. Du kan köra processen i realtid eller schemalägga den för att köra med en batch. När du definierar inställningar för ombedömningsprocessen, bör du kontrollera om du vill skriva ut en rapport över resultaten. Ombedömningsrapporten kan inte skrivas ut på nytt när processen är klar. Om du genererar en rapport för omräkning i utländsk valuta kommer den att visa olika saldon på kund-/leverantörnivån och valutanivån:

• Saldona för kunder eller leverantörer som har transaktioner i utländsk valuta, som har omvärderats. Följande saldon visas:
  • Det totala ursprungliga saldot i utländsk valuta.
  • Det totala beloppet i utländsk valuta, i redovisningsvalutan som den föregående omvärderingen.
  • Det totala beloppet i utländsk valuta, i redovisningsvalutan som den nuvarande omvärderingen.
  • Differensen mellan föregående och nuvarande omvärdering. Denna skillnad är den ytterligare orealiserade vinsten eller förlusten.
• Den totala orealiserade vinsten eller förlusten för varje valuta.

En registrering görs varje gång du kör en omräkning i utländsk valuta. Från registreringen på sidan Värdering i utländsk valuta väljer du Transaktioner om du vill visa den detaljerade listan över transaktioner som har skapats på grund av omvärdering. Varje verifikationstransaktion representerar den öppna transaktionen som omvärderades. Om en öppen transaktion har omvärderas mer än en gång, visas två poster som använder samma verifikation. En post ska gälla för återföringen av föregående orealiserade vinst eller förlust, och den andra posten ska gälla för den nya orealiserade vinsten eller förlusten. Om du vill köra ombedömningsprocessen klickar du på knappen Omvärdering i utländsk valuta Definiera lämpliga inställningar för följande parametrar:

• Metod – Den metod som används i det valda jobbet för omräkning i utländsk valuta:
  • Standard – Omräkningsjobb i utländsk valuta bokförs, oavsett om resultatet är vinst eller förlust.
  • Minimum – Omräkningsjobb i utländsk valuta bokförs endast om resultatet är en förlust.
  • Fakturadatum – Omräkningsjobb i utländsk valuta använder den ursprungliga valutakursen för transaktionerna, som omvärderas till sitt ursprungliga värde i redovisningsvalutan. Effekten av eventuella föregående omräkningar i utländsk valuta annulleras.
• Övervägt datum – det datum då alla transaktioner som har öppna (ej kvittade) belopp på det datumet hittas. Belopp i utländsk valuta omvärderas med hjälp av valutakurserna som anges i på sidan Valutakurser för det övervägda datumet. När belopp i utländsk valuta omvärderas på ett övervägt datum, blir detta datum det sista datumet för omräkning i utländsk valuta för de transaktioner som justeras. Om du bestämmer dig för att köra en omräkning i utländsk valuta för ett övervägt datum som är tidigare än det senaste datumet för omräkning i utländsk valuta på redan justerade transaktioner, justerar inte det periodiska jobbet de transaktioner som är öppna på det tidigare övervägda datumet men som har ett nyare senaste datum för omräkning i utländsk valuta genom det periodiska jobbet. Om du kör omvärdering av utländsk valuta för ett övervägt datum som är senare än betalningsdatumet för en faktura, anses fakturan vara öppen (ej reglerad) på det aktuella datumet och är involverad i omvärderingen av utländsk valuta.
• Kursdatum – Det datum som bestämmer valutakursen som används vid omräkningen i utländsk valuta.
• Använd bokföringsprofil från – Bokföringsprofilen som används för att ange standardhuvudkontot för Kundreskontra eller Leverantörsreskontra för redovisningsposterna för transaktionerna för omräkning i utländsk valuta:
  • Bokföring – Bokföringsprofilen för kundtransaktionen används.
  • Välj – Ange bokföringsprofilen i fältet Bokföringsprofil .
• Bokföringsprofil – Om Välj har valts i fältet Använd bokföringsprofil från bestämmer bokföringsprofilen som du anger i det här fältet bokföringsprofilen för transaktionerna för omräkning i utländsk valuta.
• Ekonomiska dimensioner – De ekonomiska dimensionerna som bokförs i redovisningsposterna för transaktionerna för omräkning i utländsk valuta. De ekonomiska dimensionerna kan inte valideras mot kontostrukturens regler. Kontostrukturen som var på plats när fakturorna bokfördes kanske inte är densamma som reglerna som fanns på plats när omvärderingen slutfördes. Det finns inget alternativ för att välja specifika ekonomiska dimensioner i omvärderingsprocessen, så kontostrukturvalideringen hoppas över.
  • Ingen – Inga ekonomiska dimensioner bokförs. Om du har en obligatorisk ekonomisk dimension i din kontostruktur, körs ombedömningsprocessen fortfarande och skapar redovisningsposter som saknar ekonomiska dimensioner. Du får ett varningsmeddelande först, så att du kan avbryta omvärderingen.
  • Register – De ekonomiska dimensionerna för kundkontot eller leverantörskontot bokförs på transaktionerna för omräkning i utländsk valuta.
  • Bokföring – De ekonomiska dimensionerna för transaktionen som omvärderas bokförs i transaktionerna för omräkning i utländsk valuta. Som standard ska ekonomiska dimensioner från den ursprungliga transaktionens AR/AP-redovisningskonto användas för omvärderingtransaktionens huvudkontot för AR/AP, och ekonomiska dimensioner från den ursprungliga transaktionens kostnader/tillgångar/intäktsredovisningskonto ska användas för omvärderingtransaktionens huvudkontot för orealiserad vinst/förlust.

Ytterligare växelkurstyp för omräkning i utländsk valuta

I version 10.0.39 är funktionen Förbättring av valutakurstyp för leverantörsreskontra och kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta tillgänglig. Med den här funktionen kan du använda ytterligare valutakurstyper för omvärdering av utländsk valuta. Du kan definiera valutakurstyp för redovisningsvalutan och rapportens valutakurstyp för varje juridisk person, eller för varje kund- och leverantörsgrupp. När du kör omvärdering av utländsk valuta kan dessa definierade valutakurstyper åsidosätta standardtypen som är definierad i redovisningsinställningarna.

Ställ in en ytterligare valutakurstyp för leverantörsreskontra vid omräkning i utländsk valuta

1. Gå till Leverantörsreskontra>Inställningar>Parametrar för leverantörsreskontra.

2. På fliken Redovisning och moms på fältet Källa till valutakurstyp, välj ett av följande alternativ:

   • Redovisning – Använd den valutakurstyp som definieras i redovisningsinställningarna.
   • Specifikt – Använd redovisningsvalutans valutakurstyp och rapporteringsvalutakurstypen som definieras i den aktuella juridiska personen.
   • Grupp – Använd redovisningsvalutans valutakurstyp och rapporteringsvalutans valutakurstyp som definieras i leverantörsgruppen.

Ställ in en ytterligare valutakurstyp för kundreskontra vid omräkning i utländsk valuta

1. Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.

2. På fliken Redovisning och moms på fältet Källa till valutakurstyp, välj ett av följande alternativ:

   • Redovisning – Använd den valutakurstyp som definieras i redovisningsinställningarna.
   • Specifikt – Använd redovisningsvalutans valutakurstyp och rapporteringsvalutakurstypen som definieras i den aktuella juridiska personen.
   • Grupp – Använd redovisningsvalutans valutakurstyp och rapporteringsvalutakurstypen som definieras i kundgruppen.

Obs

Kursvinst eller -förlust är inte aggregerad. Vid kvittning ska den orealiserade vinsten eller förlusten för varje öppen transaktion återföras för att räkna om eventuell realiserad vinst eller förlust. Om total vinst eller förlust bokförs i redovisningen går det inte att återföra per transaktion.