Dela via

Rensa återförda bankutdragstransaktioner i avancerad bankavstämning

  • Artikel

Den här artikeln förklarar hur du rensar återföring av bankutdragstransaktioner i avancerad bankavstämning.

I vissa fall registreras inte transaktionsåterföringar från bankutdrag på företagets sida. Användare kan rensa återförda bankutdragstransaktioner i avancerad bankavstämning utan att matcha dem mot någon företagstransaktion.

Förutsättningar

  • Importera ett bankutdrag.

Rensa återförda bankutdragstransaktioner i avstämningskalkylblad

Följ de här stegen om du vill ta bort återförda bankutdragstransaktioner manuellt i avstämningskalkylbladet.

  1. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.
  2. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.
  3. På fliken Unmatched transactions, välj de bankutdragstransaktioner som ska matchas. Det totala beloppet för de valda företagstransaktionerna måste vara 0 (noll).
  4. Välj Matcha.

Ta bort återförda bankutdragstransaktioner med hjälp av matchningsregler

För att använda matchningsregler för att automatiskt rensa återförda bankutdragstransaktioner följer du dessa steg.

  1. Gå till Kassa- och bankhantering>Inställningar>Inställningar för avancerad bankavstämning>Matchningsregler för avstämning.

  2. Välj Ny för att skapa en ny matchningsregel.

  3. Ange matchningsregelkod och Namn.

  4. I fältet Åtgärd välj Rensa alla återföringsutdragsrader.

  5. Definiera kriterierna på snabbflikarna i Steg 1: Sök efter återföringsutdragsrader.

    Obs

    För det här steget måste fältet Återföring på bankutdragsrad ställas in på Ja.

  6. Definiera kriterierna på snabbflikarna i Steg 2: Sök efter ursprungliga utdragsrader. Fälten Dokumentnummer och Betalningsreferens är tillgängliga. Värdet i dessa fält måste vara detsamma på återförings- och originalutdragsraderna.

  7. Valfritt: På snabbfliken Steg 3: Sök efter banktransaktioner, definiera kriteriet. Du kan lägga till urvalskriterier för att matcha företagstransaktioner mot bankutdragsrader.

  8. Välj Sparaoch välj sedan Aktivera.

  9. Valfritt: Du kan inkludera matchningsregeln i matchningsregeluppsättningar.

  10. Gå till Kassa- och bankhantering>Bankutdragsavstämning>Bankavstämning.

  11. Öppna eller skapa bankavstämningskalkylblad.

  12. Välj Kör matchningsregler.

  13. Välj antingen matchningsregeln som du har definierat eller en matchningsregeluppsättning som innehåller den matchningsregeln.

  14. Klicka på OK för att köra automatisk matchning.