Rensa interimbetalningar med avancerad bankavstämning

Den här artikeln förklarar hur du rensar interimbetalningar i avancerad bankavstämning. Från och Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39, funktionen Cleara interimstransaktioner automatiskt genom avancerad bankavstämning med den här funktionen.

En interimbetalning är en betalning som bokförs i redovisningen i två steg. Vanligtvis är betalningssättet Bank och transaktioner bokförs till bankkontot först efter att transaktionen rensar banken. Du kan dock även använda det för ett redovisningskonto. I det här fallet flyttar beloppet från ett huvudkonto till ett annat när interimsbokning bearbetas.

Innan du använder funktioner Cleara interimstransaktioner automatiskt genom avancerad bankavstämning alla interimbetalningar ska rensas i den allmänna journalen. Den här funktionen rensar automatiskt mellanbankbetalningar när det avancerade bankavstämningskalkylbladet markeras som avstämd.

Förutsättningar

• Aktivera funktionen Cleara interimstransaktioner automatiskt genom avancerad bankavstämning i arbetsytan Funktionshantering.

• Ställ in Interimskonto per bankkonto på sidan Betalningsmetoder.

  • Om den här parametern aktiveras används kvittningskontot på betalningsbankkontot som motkonto vid bokföring av betalningsjournalen.
  • Om den här parametern inaktiveras används kvittningskontot på betalningsmetod som motkonto vid bokföring av betalningsjournalen.

• Ställ in interimskonto på fliken Allmänt på sidan Bankkonton.

• Ställ in parametern Cleara interimstransaktioner under avstämning på fliken Avstämning på sidan Bankkonton.

  • Om denna parameter är aktiverad, bokförs en avstämningsjournal automatiskt i huvudboken när en interimbetalning avstäms på avstämningskalkylarket och kalkylarket senare markeras som avstämt.
  • Om den här parametern är inaktiverad måste användarna rensa interimbetalningar i redovisningen. Mer information finns i Bearbeta och överföra interimsbokningen.

• Ställ in parametern Namn på clearingjournal på Bankavstämning på sidan Parametrar för kassa- och bankhantering.

Skapa en interimbetalning för en betalningsjournal

Följ dessa steg för att skapa och bearbeta interimsbokning.

1. Gå till Kundreskontra>Betalningar>Kundbetalningsjournal.
2. Välj Ny för att skapa en journal.
3. Ange sedan ett namn i fältet Namn.
4. Lägg till rader i kundbetalningsjournalen och välj den betalningsmetod som har konfigurerats för interimsbokningen.
5. Bokför journalen. Transaktionerna bokförs på huvudkontot som du konfigurerar i de nödvändiga stegen.

Ta bort en interimbetalning i avstämningskalkylbladet

För att klara en övergångsbetalning på avstämningskalkylbladet.

1. SluFör kontoutdragsavstämningen. För mer information, se Stäm av bankutdrag med hjälp av avancerad bankavstämning.
2. På avstämningskalkylblad väljer du Markera som avstämd.

När avstämningskalkylbladet har markerats som avstämt bokförs clearingjournaler automatiskt i redovisningen. Betalningsbeloppet flyttas från interimskonto till bankkontot i clearingjournalerna.

Ta bort en interimbetalning med ett batchjobb

Om clearingjournaler har bokföringsfel under bankavstämning kan du korrigera bokföringsfelen och sedan köra om clearing av interimbetalningar.

Följ dessa steg för att åtgärda bokföringsfel.

1. Gå till Kassa- och bankhantering>Periodiska uppgifter>Cleara interimstransaktioner.
2. Välj värdet Avstämnings-ID för den avstämning som innehåller de clearingbetalningar du vill radera.
3. Klicka på OK för att skicka batchjobbet.