Validering av checknummer
Du kan använda den här funktionen för att validera ett checknummer när du genererar en betalning. När den här funktionen är aktiverad validerar systemet om intervallet mellan det aktuella checknumret och det senaste checknumret överskrider det värde som du definierat. Om så är fallet måste du bekräfta din inmatning innan du fortsätter, detta för att undvika att fel checknummer anges manuellt. Systemet validerar sedan om det finns ett oväntat tecken i checknumret.
Konfigurera valideringsparametrar
Öppna arbetsytan Funktionshantering innan du i funktionslistan letar upp och väljer Aktivera validering av checknummer.
Välj Aktivera nu.
Gå till Parametrar för kontant- och bankhantering>Allmänt>Checkkonfiguration.
På sidan Checkkonfiguration aktiverar du parametern Tillåt validering av checknummer för att validera checknumret när du genererar en betalningsdokument i leverantörens betalningsjournal. Denna parameter möjliggör två valideringar:
- Intervallvalidering av checknummer
- Teckenvalidering av checknummer
I fältet Intervall för checknummer väljer du ett värde. Validering av checknummer utlöses sedan om intervallet mellan det användardefinierade checknumret i leverantörens betalningsjournal och det sista checknumret överskrider detta värde.
Valideringsscenarier
Två scenarier gör att systemet validerar checknumret:
- Felaktigt checknummer – Du anger oavsiktligt fel checknummer när du genererar en betalning i en leverantörsbetalningsjournal, och betalsättet är Check.
- Tecken i checknumret – Du råkar avsiktligt lägga till tecken i checknumret när du genererar en betalning i en leverantörsbetalningsjournal, och betalsättet är Check.
Om något av scenarierna inträffar får du ett varningsmeddelande som uppmanar dig att bekräfta din inmatning.