Dela via

Integrering av budgetplanering med andra moduler

  • Artikel

Budget planer kan skapas från flera olika resurser: De grundläggande elementen i den återkommande process är samma för alla resurser.

Periodiska processer för att generera budget planer

Budget planer kan skapas från följande resurser:

  • Huvudbokstransaktioner
  • Anläggningstillgångar
  • Prognospositioner
  • Projektprognoser
  • Prognoser om tillgång
  • Prognoser
  • Budgetregisterposter
  • Andra budget planer

De grundläggande elementen i den återkommande process är samma för alla processer. Flikar kan du ange källan till data, målet (budget) attribut, och alternativ för att köra processen i bakgrunden som ett bakgrundsjobb. I senare avsnitt i denna artikel beskriva saker som kanske inte är synliga i varje process.

Åtgärder

För varje generation, tre åtgärder är tillgängliga:

  • Skapa en ny budgetplan skapar en ny plan med de attribut som har valts i avsnittet Mål . Dessa attribut måste inte vara unikt. Därför två planer kan ha samma namn och andra värden.
  • Ersätt det befintliga budgetplanscenariot , tar bort alla data i målbudgetplanen i det valda budgetplanscenariot och skapar nya rader som använder valda källdata.
  • Uppdatera scenariot för den befintliga budgetplanen och lägga till nya data , uppdaterar befintliga rader i målplanen som matchar källraderna och lägger till nya rader för nya data. Matchningen baseras på reskontra, datum, budget klass och diverse andra områden. Till exempel, när du genererar budget planer från prognos positioner, antalet är ett viktigt område. Alla rader som har en position som stämmer överens med källan positionsnummer ersätts med nya rader från källan.

Källa

Fliken Källa låter dig filtrera data i alla processer genom att använda knappen Filter. Som standard läggs specifika fält i filtret för varje process. Till exempel, för att generera budget plan från huvudboken , reskontra och viktigaste konto kategorier finns tillgängliga och visas på sidan. Några fält som du lägger till filter är också läggas till sidan, tillsammans med några kriterier som du lägger till.

Mål

Det historiska alternativet på fliken Mål låter dig använda datum från källdata som giltighetsdatum i budgeten. Typiskt, det effektiva datumet måste vara inom planens budgetcykel. När du ställer in det historiska alternativet Ja, datum (år) källa används, så att du kan använda tidigare data som grund för jämförelsen. Du kan inte ändra historiska data i budgeten och planen är godkänd workflow-status. Men du kan återställa status om du måste andra scenarier i planen kräver förändringar.

Den sammanlagda genom fältet överst på sidan bestämmer också datum som används. Det här fältet summa belopp och eventuellt sätter datumet till den första dagen i räkenskapsåret eller fiskal period.

Många av fälten på fliken mål blir redigerbart eller skrivskyddat, beroende på vilken åtgärd du väljer. När du ändrar från att skapa en ny budget planerar att uppdatera en befintlig plan, Budget plan namn blir otillgänglig och de fält som är relaterade till att välja en befintlig plan blir tillgängliga. På både mål och källa, fliken reskontra är alltid tillgänglig, eftersom värdet bestäms av det valda budgetplanering.

Budgeten klass låter dig ställa in budget plan rader som antingen utgiftstransaktioner inkomster eller transaktioner. Vanligen intäkt transaktioner är krediter till ett reskontrakonto och därför lagras som negativa belopp. Vanligen används dessa transaktioner visas även som negativa belopp i budgeten. Men genom att lägga budgeten klass som ett fält i planen layout kan du aktivera intäkt visas som positiva belopp.

Genereringsregler

Tre fält ger ytterligare funktioner: Faktor, Minimum och Avrundningregel.

Värdet i fältet Faktor multipliceras med källa till beloppet i budgeten. Du kan sedan göra justeringar när du skapar budgeten linjer. Du kan till exempel ange 1.03 för en 3 procents ökning. Faktorn måste vara ett positivt tal.

Den minsta fältet kan du ange gränsbeloppet för att skapa en budget. Om källan är mindre än detta antal, budgeten är inte skapas. Värdet 0,00 tillåter alla belopp, men begränsar inte rader till positiva belopp. (Inget värde begränsar raderna till positiva belopp. Negativa belopp är alltid inkluderade och avser oftast kredittransaktioner.)

Avrundning regel fältet kan du ange den precision i budgeten rader som skapas. Du kan avrunda beloppen till närmaste 1,00 10,00 100.00, och så vidare, valuta.

Anvisningar för specifika processer

Generera budgetplan från huvudbok

När du skapar en budget från huvudboken data måste du ange den sammanlagda genom fältet till räkenskapsåret om historiska alternativet är inställt på Nej. Perioder och datum i källan kan inte matcha perioderna i datumen i målet. Eftersom processen har inget tillförlitligt sätt att mappa dessa värden måste du begränsa processen till det första året.

I mål, Budget klass är satt till antingen kostnad eller intäkt. Den här inställningen används för att välja typ av Budget attribut för rader som skapas när den huvudsakliga konto på en linje är inte av intäkten eller kostnaden .

Generera budgetplaner från anläggningstillgångar

Skapa budget plan från anläggningsredovisning har inget alternativ för sammanläggning av perioder eller dag. Det finns inga alternativ för att ange planen som historisk. Du kan använda denna periodiska procedur för att inkludera förväntade transaktioner för fasta tillgångar i din budgetplanering.

Generera budgetplansrader från prognosbefattningar

Skapa budget plan från prognos positioner process tilldelar källa prognos position i budgeten. Du kan visa genom att lägga till den prognos som en rad i budgeten layout eller via budgeten linjer undersökning. Om du inte vill att prognosen att tilldelas budget plan linjer,inkluderar position i budget alternativet linje till Nej.

Rader i budgetplanen sammanställs efter redovisningskonto och befattning. Du kan emellertid exkludera positionsnumret, så att raderna endast sammanställs efter redovisningskonto. På fliken mål , inkluderar position i budget alternativ till Nej.

I budgeten FTE scenario kan du välja ett scenario ska inkludera antalet heltidstjänster (heltidsekvivalenter) i budgeten. Det här fältet är begränsat till kvantitet och typ scenarier som ingår i utformningen av mål budget plan. Om du väljer en FTE scenario, måste du även välja en FTE huvud konto. Detta konto används för att skapa den kvantitet budget plan linjer.

Budgeten planering och budget plan scenario som väljs i källset målscenariot budget planeringsprocessen och scenario. Eftersom dessa attribut tilldelas prognos positioner, de måste överensstämma med budget. Därför är dessa attribut kan inte modifieras på målet.

Generera budgetplansrader från projektprognoser

Skapa budget plan från projektet prognoser , som genererar budget plan från prognos positioner , har ett alternativ för att inkludera projekt kvantiteter (timmar, kostnader och objekt) i en mängd scenario. De två process har också liknande filter för kolumner i budgeten layout.

På fliken källa , tre alternativ i Include-programsatsen avsnitt avgöra vilken budget plan skapas. Dessa alternativ är desamma som de alternativ som är tillgängliga när du skapar budgeten registrera poster direkt från projektet prognoser. Ställ in vinst och förlust alternativet som Ja om du vill skapa rader för kostnader och för intäkterna. Ställ in PIA alternativet som Ja om du vill vill skapa produkter i arbete. Ställ in lönefördelning alternativet som Ja om du vill skapa rader för lönemotkonton för timtransaktioner.

Det finns ingen budget klass , eftersom budgeten klass (kostnad eller intäkt) bestäms av källan.

Du kan använda projektbudgetar som källa genom att välja den prognosmodell som innehåller projektets budget belopp. Kom ihåg att projektbudgetar skapa projektprognos posterna som de är godkända.

Välj endast kostnader eller intäkter för budgetrader, använd filter för att välja Budgetuppdateringar: Beloppstyp = Kostnad. Om du vill välja endast en typ av prognos, använd filter för att välja Budget uppdateringar: Transaktionstyp = xxx.

Endast en prognosmodell kan användas för att generera en budget scenario. Om du kör processen för en prognosmodell och sedan göra en uppdatering och försöka ange en annan modell, den första modellen kommer att skrivas över om samma projekt och reskontraförda konton. För att generera en budget scenario från mer än en prognosmodell, genererar olika budget plan scenarier och använda fördelningen alternativ till adderar dem tillsammans i ett annat scenario.

Skapa budget plan från projektet prognoser tilldelar även källan projekt i budgeten.

Generera budgetplan från leveransprognos

Källa filteralternativ i generera budget plan från prognos processen var modellerad efter alternativ i överföringen köpa budget redovisning funktion, på grund av likheter mellan process och funktion.

Skapa budget plan från efterfrågan

För att generera budget plan från demand forecast process kan du ställa in försäljningen för alternativ till Ja för att generera inkomster i budgeten planerar in livsmedel till Ja för att skapa omkostnadsrader eller båda alternativen till Ja.

Generera budgetplan från budgetregisterposter

För att generera budget plan från budget registrera poster , källa måste du ange en variant, en budget och ett nummer. Med andra ord kan du skapa budget plan för endast en budget registret hos en tid. Du kan använda ytterligare poster i samma budget plan genom processen körs en gång för varje källa.

Generera budgetplan från budgetplan

För att generera budget plan från budgeten , en extra uppsättning av alternativ på fliken Mål låter dig tilldela nya ekonomiska dimensioner. Om en ekonomisk dimension väljs, att värdet kommer att användas för alla budget-linjer. Därför kan du använda en budget som bas för andra planer, men kan också tilldela, exempelvis en annan avdelning eller ett kostnadsställe till nya budgetplaner.

En återblick från budget plan

Budget planer genom inställda måttet undersökning

Budgeten planer genom inställda måttet utredning innehåller flera alternativ som gör att du kan köra en fråga som hjälper dig att identifiera källan av budgeten.

Markera en rad och klicka på budgeten linjer knappen för att köra Budget plan linjer fråga. Resultaten finnas filtered för dimension värdena för den valda raden. Därefter kan du tillämpa ytterligare parametrar.

Använd den prognos över utbudet och efterfrågan knappar kör dessa frågor. I båda fallen fråga söker prognosrader som kunde ha skapat budgeten linjer.

Ytterligare rapporter som finns tillgängliga inkluderar prognosen positioner genom budgeten . Detta betänkande är särskilt användbar när du vill bestämma huruvida en ställning har rätt att anslagen planer.