Återföra bokförda leasingtransaktioner
Alla transaktioner som skapas via Leasing av tillgångar kan återföras. Transaktioner som återförs via Leasing av tillgångar uppdaterar dina leasingdata. Det innebär att de också uppdaterar de redovisade värdena för leasingskulden och ROU-tillgången (tillgången med nyttjanderätt).
Om du vill skapa en återföringstransaktion för en leasing följer du stegen nedan.
- På antingen sidan Transaktioner för tillgångar eller sidan Skuldtransaktioner väljer du transaktionen och väljer sedan Återför transaktion.
- I dialogrutan som visas kan du redigera datumet när återföringsposten kommer att bokföras. Som standard är fältet Datum inställt på transaktionsbokföringsdatumet för den transaktion som du har valt. Återföringsposten kan inte bokföras tidigare än det ursprungliga bokföringsdatumet för den valda transaktionen.
- Välj OK. En journalpost bokförs som återför den valda transaktionen. Återföringen visas på sidan Transaktioner för tillgångar eller sidan Skuldtransaktioner och nettosumman för det aktuella saldo som visas på sidan uppdateras.
När du väljer Återförd spårning visas en dialogruta där både de ursprungliga transaktionerna och de återförda transaktionerna visas, tillsammans med ett länkat nummer som kallas spårningsnummer. Om du vill göra återföringarna lättare att förstå och förbättra synligheten kan du spåra återföringar genom att använda leasingplanerna.
I fältet Senaste journalnummer på sidan Tidsplanera visas journalnumren för transaktionerna. När en transaktion återförs uppdateras det här fältet med journalnumret för en återföringstransaktion. Kryssrutan Återförd är dessutom markerad för att visa att transaktionen har återförts och fältet Bokförd markeras.
Återkalla en återförd transaktion
Om du vill återkalla en återförd transaktion följer du stegen nedan.
Välj den ursprungliga transaktionen på någon av sidorna Tidsplanera eller Transaktioner.
Gör något av följande:
- Om du har valt transaktionen på sida Tidsplanera följer du stegen för att skapa en journal i Skapa månadsvisa poster i redovisningsjournal i en batch. Du måste bokföra journalen manuellt.
- Om du har valt transaktionen på sidan Transaktioner väljer du Återför transaktion. Du får ett meddelande om att denna återkallning är en återkallning av en tidigare återföring, och att du kan redigera bokföringsdatumet för återkallningen. Generella affärsvalideringar påverkar dock de datum som kan anges i fältet Datum.
Välj OK. En journalpost bokförs som återför den valda transaktionen. Återföringen visas på sidan Transaktioner och nettosumman i det aktuella saldot återställs till det som ingick före den första återföringen. Därför är den inverkan som återföringen hade på saldona negerad.
När du väljer Återförd spårning visas en dialogruta där både de ursprungliga transaktionerna och de återförda transaktionerna visas, tillsammans med ett spårningsnummer.
Du kan också spåra återkallningarna med hjälp av lämplig sida för planer. Fältet Återför rensas och fältet Journal bokförd markeras. Dessutom uppdateras fältet Senaste journalnummer med journalnumret för återkallningstransaktionen och fältet Journalnummer uppdateras med numret på återföringsjournalen.