Listsida för leverantörstransaktioner
Visa kvittningar
Knappen Visa kvittningar i åtgärdsfönstret ger snabb tillgång till kvittningshistoriken och mer information om kvittningstransaktionen. Du kan också visa ytterligare transaktioner som är relaterade till den valda transaktionen, antingen eftersom de tillhörde samma kvittning eller eftersom de är betalningar som skapades i samma betalningsjournal.
Välj Leverantörsreskontra >Alla leverantörer.
Markera en leverantör med transaktioner och sedan i åtgärdsfönstret, på fliken leverantör, välj transaktioner.
Markera en transaktion att undersöka och markera Visa kvittningar i åtgärdsfönstret.
Dialogrutan Visa kvittningar visas och visar den valda transaktionen och alla dokument som har kvittats mot den. Denna dialogruta liknar kvittningshistorikvyn, men den innehåller alla relaterade dokument.
I dialogrutan kan du utföra olika uppgifter. Markera en eller flera verifikationer och välj en av följande knappar:
- Visa relaterade – Visa alla betalningsjournaltransaktioner och allmänna journaltransaktioner för leverantören som har skapats i de journaler där dokumenten som visas i listan skapades. Till exempel om en betalning visas kommer alla betalningar i betalningsjournalen där den skapades att visas. Om en faktura eller betalning visas och den skapades i en redovisningsjournal visas alla dokument i den redovisningsjournalen som den skapades i. Alla kvittningar som är relaterade till listan med dokument visas också. Medan du visar relaterade betalningar ändras etiketten på den här knappen till Visa kvittningar. Välj Visa kvittningar om du endast vill visa transaktioner som visades när du öppnade dialogrutan Visa kvittningar.
- Visa historik – Visa kvittningshistoriken för verifikationerna. Välj Stäng för att stänga dialogrutan.
- Visa redovisning – Visa alla verifikationer som hör till de valda dokumenten. Välj Stäng för att stänga dialogrutan.
- Exportera – Exportera de valda verifikationerna till Microsoft Excel.
- Kvitta transaktioner – Den här knappen visas bara om det ursprungliga dokumentet som valdes inte kvittades helt. När du väljer den här knappen kvitta transaktioner där du kan välja transaktioner för kvittning.
- Ångra kvittningar – Den här knappen visas bara om det ursprungliga dokumentet som valdes var helt kvittat. När du väljer denna knapp visas dialogrutan Ångra kvittningar där du kan ångra kvittningar som har gjorts för det dokumentet.
Globala transaktioner
Knappen globala transaktioner visas även på listsidan leverantörstransaktioner. Den här knappen låter dig visa alla transaktioner för en leverantör i alla juridiska personer. Listsidan Leverantörstransaktioner visar endast transaktioner för de juridiska personer som användaren har tillgång till, baserat på användarens säkerhetsinställningar.
Listsidan visar alla transaktioner för leverantörer som har samma part-ID som leverantören du startade med. Om t.ex. leverantör US-001 i en juridisk person har samma part-ID som leverantör DE-001 i en annan juridisk person, visas alla transaktioner för både leverantörs-ID:n.
Menyerna på listsidan leverantörstransaktioner varierar beroende på den juridiska personen för transaktionen. En funktion är t.ex. bara tillgänglig för Schweiziska rättssubjekt visas menyalternativen för funktionen exempelvis bara när en schweizisk transaktion är markerad.
Följ dessa steg om du vill använda funktionen.
- Välj Leverantörsreskontra>Alla leverantörer.
- Välj en leverantör och sedan i åtgärdsfönstret på fliken Leverantör i gruppen Transaktioner väljer du Globala transaktioner.
Fler transaktionsfilter
Filtret för att visa öppna transaktioner har ersatts av ett nytt filter där du kan visa flera kombinationer av transaktioner. Följande alternativ finns tillgängliga Visa:
- Alla – Visa alla transaktioner för de valda leverantörerna (öppna och stängda).
- Stängd – Visa endast transaktioner som har kvittats och stängts helt.
- Öppen – Visa endast transaktioner som inte har kvittats helt.
- Öppet, inklusive stängt på eller efter datum – Visa endast transaktioner som inte har kvittats helt på eller efter ett datum som du anger. När du väljer det här alternativet kan du ändra datumet som visas bredvid filtret. Transaktioner som har värdet Senaste kvittningsdatumet på eller efter det datum som du anger visas i listan, även om dessa transaktioner kvittas fullständigt per aktuellt datum. Saldot representerar emellertid saldon per aktuellt datum, inte på det valda datumet.
Markera kryssrutan Dölj valutaomvärderingar för att dölja transaktioner för valutaregistrering.
Ändra förfallodatum och rabattdatum
Du kan uppdatera förfallodatum och rabattdatum för öppna kundtransaktioner. I version 8.1 kan du nu lägga till förfallodatum till listsidan leverantörstransaktioner. Genom att klicka på förfallodatumet på listsidan leverantörstransaktioner kan du även ändra förfallodatum, rabattdatum, betalningsvillkor och kassarabattsvillkoren i dialogrutan Uppdatera förfallodatum och kassarabattdatum.
Aktivera funktionen
Lägga till förfallodatum till listsidan leverantörstransaktioner och ändra inställningar för betalning för en transaktion med dialogrutan Uppdatera förfallodatum och kassarabattdatum, följ anvisningarna.
- Välj Leverantörsreskontra > Inställningar > Parametrar för leverantörsreskontra.
- På fliken kvittningar, ange alternativet Visa förfallodatum och tillåt redigering till Ja.
- Om du vill aktivera funktionen har nya fält lagts till leverantörstransaktioner. Fälten fylls när en ny transaktion slutförs. De kan även fyllas i när du öppnar dialogrutan Uppdatera förfallodatum och kassarabattdatum. När du anger alternativet Visa förfallodatum och tillåt redigering till Ja, visas dialogrutan uppdatera betalningsinformation. För att uppdatera befintliga transaktioner omedelbart, välj uppdatera alla befintliga transaktioner. Alternativt kan du också fylla i fälten för nya transaktioner genom att välja Fortsätt utan uppdatering.
Förfallodatumet läggs nu till på listsidan leverantörstransaktioner och blir det lättare ändra förfallodatum och kassarabattdatum för transaktioner.
Ändra inställningar för betalning
Listsidan leverantörstransaktioner visar alla transaktioner för en leverantör. En dialogruta visas när du väljer förfallodatum för en transaktion. Den här dialogrutan visar basdatum för förfallodatum och beräkning av rabatter, förfallodatum, betalningsvillkor, kassarabattsvillkor och datum för kassarabatten.
Varje fält har en annan effekt på transaktionen vid redigering:
- Redigera basdatumet – Förfallodatumet och rabattdatumen ändras som om basdatumet är dokumentdatumet.
- Redigera förfallodatum – Endast förfallodatum ändras
- Redigera rabattdatumen – Endast rabattdatumen ändras.
- Redigera betalningsvillkoren – Förfallodatumet ändras baserat på basdatumet och betalningsvillkoren.
- Redigera kassarabattvillkoren – Kassarabatterna ändras baserat på basdatumet och kassarabattvillkoren.
När du är klar med redigeringen av betalningdinställningar väljer du Stäng att spara dina ändringar.