Registrera en leverantörsfaktura i fakturajournalen
Den här uppgift guide visar hur du registrerar leverantörsfakturor som inte är associerade med inköpsorder. Exempel på den här typen av faktura omfattar utgifter för förrådsartiklar och tjänster. I den här registreringen används demonstrationsföretaget USMF.
- Gå till Leverantörsreskontra > Arbetsytor > Leverantörsfakturaregistrering.
- Klicka på Ny fakturajournal i Åtgärdsfönstret.
- Klicka på Ny.
- Ange journalnamnet eller klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Namn för att öppna sökningen.
- I fältet Beskrivning anger du ett värde.
- Klicka på Rader i åtgärdsfönstret. Ange bokföringsdatum som ska uppdatera redovisningen i fältet Datum.
- Ange leverantörskontot i fältet Konto.
- Ange fakturanumret i fältet Faktura.
- I fältet Beskrivning anger du ett värde.
- I fältet Kredit väljer du ett tal.
- Ange kontonumret i fältet Motkonto eller klicka på den nedrullningsbara knappen för att öppna sökningen.
- Momsgruppen kommer som standard från leverantörskontot.
- Artikelmomsgruppen kommer som standard från huvudkontot som anges i fältet Motkonto .
- Förfallodagen beräknas utifrån betalningsvillkoren .
- Kassarabatten kommer som standard från leverantörskontot .
- Om du har aktiverat arbetsflödet Leverantörsfakturajournal klickar du på Skicka arbetsflöde > .
- När din överföring är godkänd och transaktionsbokföringsdatumet infaller inom en period som är spärrad eller stängd för redovisningsbokföring, flyttas datumet fram till den första dagen i nästa öppna period.
- Klicka på Bokför.
- Stäng sidan.
Validering och simuleringsbokföring i leverantörsfakturajournal
I journalen Leverantörsfaktura finns bokföringsalternativen Validera och Simulera på menyn Validera .
- Validera – Journalen testas för specifika feltillstånd. Verifieringen returnerar endast lyckade meddelanden eller felmeddelanden.
- Simulera bokföring – Bokföringsprocessen körs utan att journalen bokförs och detaljerna för verifikationstransaktioner visas.