Mata in fakturadata i LR-systemet genom att använda fakturapool

I den här artikeln beskrivs hur du använder fakturaregister för att skapa fakturor. Använd sedan fakturapoolen för att matcha fakturan till en inköpsorder och för att slutföra utgiften i leverantörsfakturasidan.

Skapa en inköpsorder

1. Gå till Leverantörsreskontra > Inköpsorder > Inköpsorder.
2. Skapa en inköpsorder genom att välja Ny.
3. I fältet Leverantörskonto väljer du en levernatör i den nedrullningsbara listan. Välj till exempel leverantör 1001.
4. Välj OK.
5. I fält Artikelnummer klicka på tjänstartikeln i den nedrullningsbara listan. Välj till exempel S0001. Nettobeloppet är 75,00. Det är det belopp som ska förvänta vi på fakturan.
6. I åtgärdsfönstret, välj Inköp.
7. Välj Bekräfta.

Skapa och bokför och fakturera

1. Gå till Leverantörsreskontra > Fakturor > Fakturaregister.
2. Välj Ny.
3. Öppna sökningen för att välja namnet på det fakturaregister som du vill använda.
4. Välj namnet på det fakturaregister som du vill använda.
5. Välj Rader om du vill öppna registret och ange utgiftsrader.
6. Välj en leverantör i sökningen. Välj till exempel leverantör 1001.
7. Ange fakturanumret i fältet Faktura.
8. I fältet Beskrivning anger du ett värde.
9. I fältet Kredit väljer du ett tal.
10. I fältet Inköpsorder öppnar du den nedrullningsbara listan för att välja den inköpsorder som du skapade tidigare.
11. Markera en godkännare i den nedrullningsbara listan i fältet Godkänd av och klicka på Välj för att välja godkännare.
12. Vald bokföring

Öppna en faktura från poolen och matcha den till en inköpsorder för att slutföra fakturaprocessen

1. Gå till Leverantörsreskontra > Fakturor > Fakturapool.
2. Välj Inköpsorder om du vill skapa en leverantörsfaktura från fakturan i poolen.
3. Välj fakturan som du vill granska.
4. Välj Uppdatera matchningsstatus så utförs matchningen.
5. Välj Alternativ i åtgärdsfönstret.
6. Välj Byt visning.
7. Välj Rutnätsvy.
8. Välj bokföring
9. Stäng sidan.
10. Gå till Leverantörsreskontra > Leverantörer > Leverantörer.
11. Välj providern på inköpsordern. Välj till exempel leverantör 1001.
12. Klicka på Leverantör i åtgärdsfönstret.
13. Markera transaktioner
14. Välj den faktura som du själv har skapat. Periodiseringen av fakturaregister återfördes och bokförts i lämplig utgiftskonto.

Importera en faktura med automatisk bokföring av fakturaregisterjournal

När du tar emot en leverantörsfaktura registrerar det första steget fakturan i fakturaregistret. Detta återspeglar det omedelbara intjänade beloppet, som överensstämmer med vissa landsspecifika skatteregistreringskrav. Processen inkluderar kvittomatchning, validering av trevägsmatchning och arbetsflödesgodkännande för väntande leverantörsfakturor i fakturapoolen.

Funktionen Automation för leverantörsfaktura med momsregistrering automatiserar fakturaregistret för importerade leverantörsfakturor genom datahanteringsramverk (DMF). Fältet VENDORINVOICETYPE på entiteten leverantörsfakturahuvud bestämmer att generera en standard väntande leverantörsfaktura eller bokföra fakturaregisterjournalen i förväg. När fältet är InvoicePool skapas och bokförs en fakturaregisterjournal. Den väntande leverantörsfakturan genereras i fakturapoolen.

Den förenklade processen består av följande steg:

1. Skapa en inköpsorder
2. Importera fakturan med hjälp av entiteterna Leverantörsfakturahuvud och Leverantörsfakturarad. Efter att fakturan har importerats, bokförs fakturaregisterjournalen automatiskt och den väntande leverantörsfakturan skapas inom fakturapoolen. Detta integrerade tillvägagångssätt säkerställer effektivitet och överensstämmelse med skatteregistreringskrav.