Mata in fakturadata i leverantörsreskontra genom att använda en godkänd journal

Den här artikeln visas hur du använder fakturaregister om du vill skapa fakturor och sedan använda godkännandejournalen för att uppdatera utgiftskontona.

Skapa och bokför och fakturera

1. Gå till Leverantörsreskontra>Fakturor>Fakturaregister.

2. Välj Ny.

3. Välj namnet på det fakturaregister som ska användas.

4. Välj Rader om du vill öppna registret och ange utgiftsrader.

5. Välj en leverantör. Ange eller välj US-104, till exempel

6. Ange ett värde i fältet Faktura.

7. I fältet Beskrivning anger du ett värde.

8. I fältet Kredit väljer du ett tal.

9. I fältet Godkänd av väljer du en godkännare i den nedrullningsbara menyn.

   När funktionen Leverantörsfakturaregister godkänd är aktiverad kan LR-ansvarig bestämma om fältet Godkänd av är obligatoriskt. Gå till Parametrar för leverantörsreskontra > Faktura > Fakturaregister och ställ in fältet Godkänt av till något av följande värden:

   • Obligatoriskt – Fältet Godkänd av måste anges innan fakturaregisterjournalen kan bokföras.
   • Valfritt – Fakturaregisterjournalen kan bokföras utan godkännande.

10. Välj bokföring

Godkänn en faktura

1. Gå till Leverantörsreskontra>Fakturor>Fakturagodkännande.
2. Välj Ny.
3. Välj namnet på fakturagodkännandejournalen som du vill använda.
4. VäljRader om du vill visa en sida där du kan Välj de fakturor som du vill godkänna.
5. Välj Sök efter verifikationer om du vill visa alla fakturor som är klara för godkännande.
6. Markera fakturan du skapat och klicka sedan på Välj. Verifikationerna, som du valde ovan, flyttas till listan när du har markerat dem.
7. Välj OK.
8. Välj kontonummerfältet om du vill lägga till ett utgiftskonto i fakturan.
9. Ange ett kontonummer och gå till nästa fält. Ange exempelvis 600120.
10. Vald bokföring
11. Välj Verifikation om du vill visa poster som bokfördes. Kontot Faktura som väntar på godkännande återförs och ersätts med kontot för faktiska utgifter.