Använda ett betalningsschema i fakturajournalen
Viktigt
Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.
I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.25 stöds nu en betalningsplan i leverantörsfakturajournalen.
För att använda den här funktionen måste du aktivera Använd betalningsplan i fakturajournal i funktionshanteringen.
När funktionen har aktiverats läggs ett nytt fält för Betalningsplan har lagts till på sidan Fakturajournal. När du skapar en fakturajournalrad, om betalningsvillkoren bibehålls på providern och betalningsvillkoren är valda i betalningsplanen, visas fältet Betalningsplan uppdateras på sidan Fakturajournal.
Du kan ändra den betalningsplan som används, enligt ditt affärsbehov. Under bokföringen av leverantörsfakturajournalen skapas öppna leverantörstransaktioner enligt betalningsplanen.
- För att granska flera öppna leverantörstransaktioner som genererades från betalningsschemat, gå till Leverantörsreskontra > Fakturor > Öppna leverantörsfakturor och ange fakturanumret eller leverantörskontot.
- Om du vill granska eller konfigurera betalningsplanen går du till Leverantörsreskontra > Betalningsinställningar > Betalningsplan.
- Om du vill konfigurera betalningsvillkoren och tilldela en betalningsplan går du till Leverantörsreskontra > Betalningsinställningar > Betalningsvillkor.
- För att behålla betalningsvillkoren för en leverantör, gå till Leverantörsreskontra > Alla leverantörer, välj leverantörskontot och sedan på fliken Betalning, ange fältet Betalningsvillkor.
Betalningsschemafunktionen är även tillgänglig i processen Leverantörsfakturaregister. Om en betalningsplan väljs i fakturaregisterjournalen genereras inte flera leverantörsbetalningsrader när fakturaregistret bokförs. Leverantörsbetalningsraderna genereras när fakturan godkänns.
Begränsning
Om betalningsplanen finns i fakturahuvudet för en pågående leverantörsfaktura finns det en avancerad sida där användarna kan redigera betalningsraderna. (Exempelvis kan användarna redigera förfallodatum och värde för respektive betalningsrad.) Betalningsrader som genereras från fakturajournalen får värdet från betalningsplanen.
Den här funktionen är tillgänglig för Leverantörsfakturajournal och Pågående fakturor i en framtida version.
Sammanfoga betalningsplan
Från och med Finance version 10.0.42 kan öppna transaktioner som delas från samma betalningsplan slås samman igen med hjälp av knappen Slå samman betalningsplan.
Funktionen Sammanfoga betalningsplan för kundtransaktioner eller leverantörstransaktioner i Funktionshantering introducerar den här funktionen. När den funktionen är aktiverad följer du dessa steg för att slå samman en betalningsplan.
- Gå till Alla leverantörer (eller Alla kunder) >Transaktioner>Kvitta transaktioner.
- Välj Betalningsplan och sedan Slå ihop betalningsplan.
- Markera öppna transaktioner som har delats genom att använda betalningsplanen.
- Välj Markera som primär betalning för att välja huvudbetalningen.
- Välj Slå ihop betalningsplan om du vill kombinera alla markerade transaktioner till en betalning som har samma förfallodatum som den primära betalningen.