Dela via

Skapa avancerad bankavstämningsimport med hjälp av elektronisk rapportering

  • Artikel

Funktionen för avancerad bankavstämning låter dig importera elektroniska bankutdrag och utföra en automatiskt avstämning mot banktransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Finance. Den här artikeln innehåller en beskrivning av hur du ställer in importfunktionen för bankutdrag. Inställningen för import av bankutdrag varierar beroende på formatet på det elektroniska bankutdraget. Microsoft Dynamics 365 Finance stöder tre färdiga format för bankutdrag: ISO20022, MT940 and BAI2.

Ställa in konfigurationen för elektronisk rapportering

  1. Gå till Arbetsytor > Elektronisk rapportering.
  2. På panelen för Microsoft-konfigurationsprovidern väljer du Databaser.
  3. Markera Global och välj sedan Öppna.
  4. Om en anslutning till databasen måste upprättas väljer du den blå länken i dialogrutan.
  5. I konfigurationslistan söker du upp Avancerad modell för bankavstämningsutdrag > ABR BAI2-format.
  6. Välj ABR BAI2-formatet.
  7. På snabbfliken Versioner väljer du den senaste versionen och sedan Importera.

Notering

BAI2-bankutdragsmodell inaktiveras senare.

Konfigurera formatet för bankutdrag

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Inställningar > Inställningar för avancerad bankavstämning > Bankutdragsformat.
  2. Välj Ny.
  3. Konfigurera fälten Utdragsformat och Namn.
  4. Markera kryssrutan Allmänt elektroniskt importformat.
  5. Ange fältet Konfiguration för importformat som formatet BA12.

Konfigurera bankkontot

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Bankkonton > Bankkonton.
  2. Öppna bankkontot.
  3. Pån snabbfliken Avstämning ställer du in alternativet Avancerad bankavstämning som Ja.
  4. Ställ in fältet Utdragsformat på det BAI2-format som du skapade tidigare.

Importera bankutdrag

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Avstämning av bankutdrag > Bankutdrag.
  2. På sidan Bankutdrag väljer du Importera utdrag.
  3. Ställ in fältet Bankkonto till det bankkonto som angetts i utdraget.
  4. Ställ in fältet Utdragsformat på det BAI2-format som du skapade tidigare.
  5. Välj Bläddra och välj filen BAI.
  6. Välj överför.
  7. Välj OK för att importera den valda filen.

Exempel på bankutdragsformat och tekniska layouter

Nedan visas exempel på layoutdefinitioner för den avancerade bankavstämningimportfilen samt tre relaterade exempel på bankutdragsfiler: Exempel på importfil

Teknisk layoutdefinition Bankutdragsexempelfil
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExempel
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample