Butiksutdrag
Denna artikel beskriver hur rapporter skapas och bokförs i Microsoft Dynamics 365 Commerce.
I Dynamics 365 Commerce, utdragsbokföringsprocessen används för att redogöra för de transaktioner som sker i Store Commerce-appen eller Store Commerce för webben. Bokföringsprocessen för utdrag använder distributionsschemat för att hämra en uppsättning kassatransaktioner till Commerce headquarters. De parametrar som definieras på sidorna Handelsparametrar och Butiker används för att välja vilka transaktioner som hämtas till enskilda rapporter.
Utdragsbokföringsprocessen illustreras i följande diagram. I denna process överförs transaktioner som är registrerade i POS till klienten, genom att Commerce schemaläggare används. När klienten har tagit emot transaktionerna kan du skapa, beräkna och bokföra transaktionsutdraget för butiken.
Skapa och bokföra utdrag
Du kan skapa ett utdrag manuellt, eller genom att använda de Batch processer, ställer du in så att den körs periodvis under dagen. I båda fallen används följande steg för att skapa och bokföra utdrag.
Skapa utdraget
Det här steget identifierar den butik som utdraget skapas manuellt för. Om du konfigurerar en batchprocess, kan du automatiskt skapa utdrag för alla butiker som baseras på en tidsplan som du definierar.
Beräkna utdraget
I det här steget väljs transaktionsraderna utifrån villkor som definieras för varje butik i på sidorna Handelsparametrar och Butiker. På dessa sidor definierar du villkoren och anger hur transaktionerna beräknas. Om du vill visa en lista över de transaktioner som är inkluderade i utdraget, innan du beräknar utdraget, använder du Transaktioner.
En utdragsberäkning använder kassaavstämningar från kassor som beräknat belopp. Alternativt kan du ange det räknade beloppet manuellt. Utdraget visar skillnaden mellan försäljningsbeloppet för transaktionerna och det verkliga beräknade beloppet i alla betalsätt. Utdraget bokförs endast om avvikelsen är mindre än den maximalt tillåtna för butiken.
Notering
Beräkningsprocessen för utdraget använder den globala nummerserien.
När du beräknar ett utdrag inkluderar beräkningen följande uppgifter:
Markera transaktioner som inte är inkluderade i en tidigare utdragsberäkning för det valda datumintervallet.
Beräkna totalbelopp som avstämts i valda transaktioner. Resultaten visas på utdragsrader, beroende på utdragsmetoden:
- Om utdragsmetoden är Totalt skapas en rad för varje betalningsmetod i de valda transaktionerna.
- Om utdragsmetoden är Personal skapas en rad för varje betalningsmetod i de transaktioner som har gjorts av den valda personalmedlemmen.
- Om utdragsmetoden är Kassaterminal skapas en rad för varje betalningsmetod i de transaktioner som har gjorts på den valda POS.
- Om utdragsmetoden är Skift skapas en rad för varje betalningsmetod i de transaktioner som har gjorts under ett skift.
Om kryssrutan Dela upp efter utdragsmetod är markerad på sidan butiker skapas ett separat uttryck baserat på värdet som valts på fliken utdragsmetod.
Om din butiks öppettider förlängdes till efter midnatt, kan du konfigurera utdragsbokföring som baseras på slutet av arbetsdagen i stället för slutet av kalenderdagen.
På sidan Butiker på snabbfliken Utdrag/stängning i fältet Slut på vardagen anger du den tidpunkt då den senaste transaktionen måste registreras för att inkluderas i arbetsdagens utdrag. Markera kryssrutan Bokför som vardag för att bokföra transaktionerna på samma vardag. När utdraget bokförs kan transaktionerna som registreras inom samma arbetsdag inkluderas på samma försäljningsorder, även om de infaller före och efter midnatt.
Exempel: Bokföra ett utdrag för en arbetsdag som sträcker sig över två kalenderdagar
En butik har öppet mellan kl 08:00 och 03:00 och kryssrutan Bokför som vardag är markerad i butikens konfigurationen. Den 31 maj registrerar butiken transaktioner mellan kl 08:00 och midnatt. Butiken registrerar även transaktioner mellan kl 00:01 och 03:00 den 1 juni.
När butiken bokför sitt utdrag för slutet av arbetsdagen, skapas en försäljningsorder som omfattar alla transaktioner som har registrerats under öppettider mellan kl 08:00 och 03:00 även om transaktionerna inträffade de två dagarna 31 maj och 1 juni.
Om kryssrutan Bokför som vardag är avmarkerad för samma butik, genereras separata försäljningsorder när butiken bokför sitt utdrag vid slutet av arbetsdagen. En försäljningsorder innehåller transaktionerna som har registrerats för öppettider mellan kl 08:00 och midnatt den 31 maj, och den andra försäljningsordern inkluderar transaktioner som har registrerats affärstiderna mellan kl 00:01 och 03:00 den 1 juni.
Notering
Innan du kan skapa utdrag måste du stänga skiften i utdragsperioden.
Bokför utdraget
När du bokför ett utdrag, skapas fakturor för försäljningsorder och försäljning i utdraget.
- Hemköpsförsäljning (cash and carry) aggregeras till en försäljningsorder och faktureras för standardkunden som har tilldelats till butiken.
- Försäljning, för vilken en kund lades till i transaktionen i POS genererar separata försäljningsorder och fakturor, en för varje unik kund.
Betalningsjournaler skapas automatiskt för betalningarna i utdraget och lagret uppdateras för kassabutiken.