Rapport om betalningsrutiner

Myndigheter i vissa länder/regioner kräver att stora företag rapporterar sina betalningsrutiner och resultat när det gäller hur snabbt de betalar sina leverantörer. Till exempel måste svenska företag med 250 eller fler anställda varje år rapportera till Bolagsverket vilka betalningstider de har för inköp från företag som är mindre än dem själva. Liknande handlingar finns i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Lagstiftningen är avsedd att skydda mindre företag från att bära de ekonomiska bördor som sena betalningar orsakar.

Anmärkning

Endast vissa länder kräver för närvarande denna typ av rapportering. Eftersom kraven i stort sett är desamma är detta en global funktion som alla länder/regioner kan använda.

Du kan basera rapporten på olika källor, och kan sortera leverantörer baserat på deras storlek eller definierade betalningsvillkor. Företag kan tillhandahålla rapporter för leverantörer för följande information enligt lokala myndighetskrav:

• Genomsnittlig överenskommen betalningsperiod.
• Genomsnittlig faktisk betalningsperiod.
• Procentandelen fakturor som de har betalat inom den överenskomna betalningsperioden.

Du kan välja den period för vilken du vill köra en beräkning och hitta detaljer baserat på en gruppering som du själv väljer. För var och en av dessa grupperingar kan du hitta källposter.

Skapa rapporten

Använd följande steg för att köra rapporten Betalningsrutiner:

1. Välj ikonen , ange Payment Practices, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj Ny.

3. På snabbfliken Allmänt anger du värden i följande fält:

   Fält	Description
   Nr.	Ange numret på transaktionen eller posten för rapporten.
   Aggregeringstyp	Ange hur data aggregeras. Om du väljer Period täcker rapporten den period som definierats i fälten Startdatum och Slutdatum . Om du väljer Företagsstorlek baseras rapporten på antalet anställda i leverantörsföretaget. Anm: Om du vill använda alternativet Företagsstorlek måste du först skapa storlekar på sidan Företagsstorlekar och tilldela dem till relevanta leverantörer i fältet Företagets storlekskod på sidan Leverantörskort.
   Rubriktyp	Anger källan för transaktioner i betalningsrutinen och du kan välja Leverantörer, Kunder eller båda.
   Startdatum	Anger startdatumet för betalningsrutinen.
   Slutdatum	Anger slutdatumet för betalningsrutinen.

4. När du har fyllt i fälten i sidhuvudet använder du åtgärden Generera för att generera rapportdatan.

När du genererar rapporten fyller Business Central i fälten Genererades den och Genererades av med datum och tid då rapporten genererades, respektive av vem.

Redigera resultaten

Baserat på valet i fältet Aggregeringstyp får du olika rader. Du kan ändra eller ta bort värdena på raderna. Om du gör det markeras rapporten som Ändrades manuellt.

Granska beräkningarna

Om du vill utforska beräkningarna bakom värdena på snabbfliken Statistik väljer du värdet i fältet för att öppna sidan Datalista för betalningspraxis.

Skriva ut rapporten

Skriv ut dokumentet genom att välja åtgärden Skriv ut.

Se även

Ekonomiska rapporter
Analysera bokslut i Microsoft Excel
Kundreskontra, rapporter och analyser
Leverantörsreskontra, rapporter och analyser
Ställa in Finance
Ekonomi
Översikt över lokala funktioner

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här