Dela via

Tillägg för betalningar och avstämning (DK).

  • Artikel

Gör snabba, felfria betalninger genom att exportera filer som är specifikt formaterade för utbyte med din leverantör eller bank. Filerna påskyndar processerna för betalning och avstämning och undviker fel som kan inträffa när du manuellt anger information på en bankwebbplats.

Det här tillägget stöder filformat för flera danska banker. När du exporterar betalningsinformation till en fil, packar tillägget data i det format som krävs av din bank. Formaten omfattar till exempel Bankdata-vl, V3, BEC, SDC och FIK som många olika banker använder och några som är mer specialiserade för vissa banker, till exempel Danske Bank och Nordea. Tillägget innehåller dessutom vissa format för import och avstämning av bankutdrag.

Anmärkning

Om du vill använda tillägget måste du känna till det format som banken eller leverantör kräver. Vissa banker eller leverantörer tillhandahåller denna information på sina webbplatser; Du kan dock behöva kontakta deras kundservice för att hämta önskad information.

Bankformat som stöds

Det här tillägget använder följande format för betalningsfiler:

  • BANKDATA-V3
  • BEC INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK CMKV
  • DANSKEBANK CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC CSV

Så här ställer du in tillägget

Det finns några steg för att komma igång.

  • Tillåt betalningsdataexport. För att skydda dina data, är detta inte är tillgänglig.
  • Skapa inköpsorder och leverantörsreskontra så att du inte behöver externa verifikationsnummer på fakturor. Om det behövs kan använda du referensnumret för att referera till en viss faktura.
  • Ange betalningssätt för varje leverantör. Betalningssätt definierar hur du vill betala fakturor från leverantören. Till exempel bank, kontanter, check eller konto.
  • Ange vilket format som ska användas för var och en av dina bankkonton. Det kan t. ex. vara NORDEA, DANSKEBANK, SDC.

Dessutom måste du tilldela leverantörer till en inhemsk Gen. rörelsebokföringsmall och en Leverantörsbokföringsmall. Inställningen av Land/Region måste för leverantören vara Danmark (DK). Mer information finns i Ställa in bokföringsmallar.

För att tillåta betalningsdataexport från Business Central

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Utbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
  2. På sidan Redigera betalningsjournal, välj journalen Bank.
  3. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport.

Ange betalningssätt för en leverantör

I följande tabell visas kombinationerna av betalningssätten FIK och GIRO som Business Central stödjer.

Kombination Typ 01 Typ 04 Typ 71 Typ 73
Postgiro eller FIK fordringsägarenr? Postgiro Postgiro FIK Fordringsägarenr. FIK Fordringsägarenr.
Tillåta meddelande till mottagare? Ja Nej Nej Ja
Innehåller betalningsreferensnummer? Nej Ja, 16 siffror. Ja, 15 siffror. Nej
  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
  2. Öppna kortet, expandera fliken betalningar i fältet betalningssätt och välj betalningssätt.
  3. I vissa fall måste du fylla i andra fält. Se tabellen ovan för mer information om kombinationer.

Ange formaten som ska användas för ett bankkonto

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
  2. Öppna kortet för bankkontokort.
  3. I fältet Format för betalningsexport, välj format för exportfilen.

Välja FIK eller Giro betalningsinformation för leverantörsfakturor

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Leverantören. Kom ihåg att detta måste en dansk leverantör med adress i Danmark.

  3. Skapa en faktura. Fälten betalningssätt och leverantörsnummer fylls i baserat på inställningarna på leverantörskortet. Du kan ändra dem om du vill.

  4. I fältet betalningsreferens anger du det 15-siffriga numret på leverantörens faktura.

    Dricks

    Du behöver bara lägga till de senaste 11 siffrorna. Business Central lägger till fyra nollor i början av numret.

  5. Bokföra fakturan

Du använder tillägget för att exportera betalningsdata

  1. Välj ikonen Glödlampan som öppnar funktionen Berätta., ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Föreslå betalningsjournaler för leverantör.

    Dricks

    Om du endast vill exportera specifika betalningar kan du använda alternativen för filtrering av data.

  3. Om det behövs kan du lägga till filter om du endast vill exportera specifika betalningar.

  4. I fältet Bankbetalningstyp väljer du Elektronisk betalning.

  5. Välj åtgärden Exportera.

Se även

Anpassa Business Central för Business Central med tillägg
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Arbeta med redovisningsjournaler

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit