Dela via

Kundfordringar – ålder i Excel (rapport)

  • Artikel

I rapporten Kundfordringar – ålder i Excel används kundreskontratransaktioner för att aggregera och samla in data enligt parametrarna Ålder fr.o.m. och Periodlängd på rapportens begäransida. Data sammanfattas i de två globala dimensionerna.

Rapportens Excel-arbetsbok innehåller fyra kalkylblad som du kan använda för att analysera åldern på kundfordringarna:

  • Per period (LV),
  • Per period (FVA),
  • Förfaller per valutor och
  • CustomerAgingData

Använd kalkylbladen för olika sätt att analysera data.

Dricks

Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren i Excel online.

Anmärkning

Den här rapporten utför beräkningarna när du visar den i Excel online eller när du laddar ned och öppnar den. Om en banderoll visar text om externa dataanslutningar kan du komma att behöva välja knappen Aktivera innehåll för att läsa in data. Rapporten ansluter inte till några externa datakällor. Alla beräkningar görs i Excel med Power Query. I vissa fall (beroende på säkerhetskonfigurationerna för din organisation) kan du också behöva högerklicka på en pivottabell i ett av kalkylbladen och välja Uppdatera för att uppdatera data i rapporterna.

Kalkylblad per period (LV)

Detta kalkylblad anger belopp i lokal valuta per kund, samt med möjlighet att gruppera data efter en hierarki av år-kvartal-månad-dag på förfallodatumet.

Med filter och utsnitt kan du zooma in på en enskild kund eller en grupp kunder.

Skärmbild av kalkylbladet Efter period (LV)

Kalkylblad per period (LV)

Detta kalkylblad anger belopp i utländsk valuta (FVA) per kund, samt med möjlighet att gruppera data efter en hierarki av år-kvartal-månad-dag på förfallodatumet.

Med filter och utsnitt kan du zooma in på en enskild kund eller en grupp kunder. Du kan också filtrera med en eller flera valutakoder om så behövs.

Skärmbild av kalkylbladet Efter period (FVA)

Kalkylbladet Förfaller per valutor

Det här kalkylbladet visar belopp efter valutakod samt med möjlighet att gruppera data efter en hierarki av år-kvartal-månad-dag på förfallodatumet.

Med filter och utsnitt kan du zooma in på en enskild kund eller en grupp kunder. Du kan också filtrera med en eller flera valutakoder om så behövs.

Skärmbild av kalkylbladet Förfaller per valutor

Kalkylbladet CustomerAgingData

Detta kalkylblad innehåller de rådata som används i rapporten. Datamängden för rapporten aggregeras, så kalkylbladet visar inte enskilda transaktioner.

Använd det här kalkylbladet för dataanalys tillsammans med inbyggda verktyg i Excel, till exempel Excel Copilot eller verktygen Konsekvensanalys eller Prognosark.

Skärmbild av kalkylbladet CustomerAgingData

För mer information, gå till Komma igång med Copilot i Excel.

Användningsfall

Analysera kundsaldon i slutet av varje period, antingen i lokal eller utländsk valuta. Används som en mätare för att mäta tillförlitligheten av indrivningsbara skulder för dina kunder. Stäm enkelt av kundreskontran mot kundfordringskontona i huvudboken, förutsatt att direktbokföring är inaktiverad.

Leverantörsreskontraexperter använder rapporten för att:

  • Stäm av kontona kundreskontra mot kundfordringar i huvudboken och säkerställ att alla utestående saldon är korrekta och fullständiga.
  • Identifiera avvikelser eller fel i kundtransaktionerna och undersöka dem.
  • Hämta data för att förbereda finansiella rapporter, till exempel resultaträkningar eller balansräkningar.

Inkassospecialister använder rapporten för att:

  • Identifiera förfallna kundkonton och prioritera uppföljningsaktiviteter baserat på hur försenade betalningarna är
  • Analysera kundens betalningshistorik för att identifiera mönster eller trender i sena betalningar för att proaktivt ta itu med problem.
  • Förbereda inkassorapporter eller instrumentpaneler för interna eller externa intressenter.

Kreditanalytiker använder rapporten för att:

  • Analysera kundens betalningshistorik för att ge rekommendationer om kreditgränser eller betalningsvillkor.
  • Identifiera områden där du kan spara kostnader eller generera intäkter och ge rekommendationer för att förbättra det ekonomiska resultatet.
  • Hämta data för att förbereda ekonomiska rapporter för intressenter, till exempel investerare eller chefer.

Prova rapporten

Testa rapporten här: Kundfordringar – ålder i Excel

Dricks

Om du håller ner CTRL-tangenten medan du väljer rapportlänken öppnas rapporten i en ny webbläsarflik. På så sätt kan du stanna på den aktuella sidan medan du utforskar rapporten i den andra webbläsarfliken.

Alternativa rapporter

Dit finns flera andra sätt att analysera dina kundfordringar (ålder). Mer information finns i:

Deltagare

Microsoft underhåller den här artikeln. Följande bidragsgivare bidrog med en del av eller hela innehållet.

Översikt över kundreskontrarapporter
Översikt över viktig ekonomisk rapport
Ad hoc-analys av ekonomiska data
Översikt över ekonomisk analys

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här