Mappa text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
På sidan Mappa text till konto som du öppnar från sidan Betalningsavstämningsjournal kan du skapa mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-, kredit- och balanskonton så att sådana betalningar bokförs på de angivna kontona när du bokför betalningar i betalningsavstämningsjournalen.
Liknande funktioner finns för att stämma av överskottbelopp på Betalningsavstämningsjournaler på en ad hoc-basis. Mer information finns i Stämma av betalningar som inte kan kopplas automatiskt.
Betalningar som bokförts baserat på text-till-konto-mappning kopplas inte till öppna transaktioner, utan bokförs bara på de angivna kontona utöver att skapa bankkontotransaktioner. Därför lämpar sig text-till-kontomappning för återkommande inbetalningar eller kostnader, till exempel frekventa inköp av bilbränsle eller bankavgifter och ränta, som visas regelbundet på bankutdraget och inte behöver ett relaterat affärsdokument. Mer information finns i avsnittet "Exempel – text-till-konto-mappning för bränsleutgifter" i denna artikel.
Anmärkning
Betalningar på avstämningsjournalrader anges endast för att bokföra enligt text-till-kontomappning om den automatiska kopplingsfunktionen bara kan ange matchningssäkerheten Låg eller Medium. Om funktionen för automatisk koppling ger matchningssäkerheten Hög kopplas betalningen automatiskt till en eller flera öppna transaktioner och betalningen bokförs inte på de konton som angetts på sidan Mappa text till konto. Med andra ord åsidosätter en matchningssäkerhet på Hög en text-till-konto-mappning.
På en rad i en utbetalningsavstämningsjournal där betalningen har angetts för bokföring enligt text-till-kontomappning innehåller fältet Matchningssäkerhet innehåller Hög – mappa text till konto och fälten Kontotyp och Kontonr. innehåller de mappade kontona.
Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
Välj ikonen
, ange Betalningsavstämningsjournaler, och välj sedan tillhörande länk.Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.
Välj åtgärden Mappa text till konto. Sidan Mappa text till konto öppnas.
I fältet Mappningstext anger du text som finns på betalningar som du vill bokföra på angivna konton utan koppling till en öppen transaktion. Du kan ange upp till 50 tecken.
Anmärkning
Om inga andra utbetalningar finns med mappningstexten i fråga kommer Mappa text till konto att uppstå, även om endast en del av texten på utbetalningen finns som en mappningtext.
På fältet Leverantörsnr anger du den leverantör som betalningar ska bokföras på.
Ange om betalningen ska bokföras på ett redovisningskonto eller till ett kund- eller leverantörskonto i fältet Ursprungstyp för motkonto.
På fältet Ursprungsnr för motkonto anger du det konto som betalningen ska bokföras på, beroende på ditt val i fältet Ursprungstyp för motkonto.
Anmärkning
Använd inte fälten Debetkontonr och Kreditkontonr fält i samband med betalningsavstämning. De används endast för inkommande dokument. Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.
Upprepa moment 3 till och med 7 för all text på betalningar som du vill mappa till konton för direkt bokföring utan koppling.
Nästa gång importerar en bankutdragsfil eller väljer funktionen Koppla automatiskt på sidan Betalningsavstämningsjournal innehåller journalrader för betalningar som innehåller den angivna mappningstexten de mappade kontona i fälten Kontotyp och Kontonr.. Fältet Matchningssäkerhet ska innehålla Hög – mappa text till konto. Det sker på villkoret att den automatiska kopplingsfunktionen endast kan tillhandahålla matchningssäkerheten Låg eller Medium.
Exempel: Text-till-konto-mappning för bankavgifter
Fyll i en rad på sidan Text-till-konto-mappning enligt följande för att alltid bokföra utgifter som är kopplade till avgifter från en särskild bank, MyBank, i huvudbokskontot för bankavgifter (konto 60400).
| Mappningstext | Debetkontonr | Kreditkontonr | Ursprungstyp för motkonto | Ursprungsnr för motkonto |
|---|---|---|---|---|
| MyBank | TOM | 60400 | Redovisningskonto | TOM |
Se även
Hantera kundreskontra
Försäljning
Konfigurera tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här