Skapa bankdepositioner
Anmärkning
Möjligheten att skapa banktillgodohavanden är ny i Business Central 2022 utgivningscykel 1 för ett flertal land-/regionsversioner. Om du använde Business Central i USA, Kanada eller Mexiko före den versionen kanske du använder tidigare funktioner. Du kan fortsätta, men de nya funktionerna ersätter de gamla i framtida versioner. Om du vill börja använda de nya funktionerna som beskrivs i den här artikeln kan du be din administratör gå till sidan Funktionshantering och aktivera Funktionsuppdatering: Standardiserad bankavstämning och insättningar.
Använd sidan Bankinsättningar för att registrera tillgodohavanden som ett enda dokument som bokför en eller flera transaktioner på ett bankkonto. Bankinsättningar används vanligtvis för att registrera kontanta insättningar. Sidan Bankinsättningar är tillgänglig i menyn Kontanthantering Rollcenter för Business Manager och andra Rollcenter som arbetar med kontanthantering.
Beloppen för bankinsättningar kan komma från flera olika källor:
- Försäljning, med hjälp av ett redovisningskonto för intäkter.
- Kundbetalningar.
- Kontantåterbetalningar från leverantörer, eller kontantbetalningar till dessa.
Bankinsättningsraderna innehåller information om enskilda insättningar, till exempel checkar från kunder. Summan av beloppen på raderna måste uppgå till det totala beloppet för insättningen.
När du har fyllt i informationen och raderna för insättning måste du bokföra den. Bokföring uppdaterar relevanta redovisningar, inklusive huvudboken och bank-, kund- och leverantörsreskontra. Bokförda tillgodohavanden lagras för framtida referens på sidan Bokförda bankinsättningar.
I rapporten bankinsättning visas kund- och leverantörsinsättningar med det ursprungliga insättningsbeloppet, det insättningsbelopp som är fortsatt öppet samt det belopp som används. Rapporten visar även det totala bokförda insättningsbelopp som ska stämmas av.
Innan du börjar
Det finns några saker du bör ställa in innan du kan använda bankinsättningar. Du måste ha en nummerserie och en journalmall för redovisning klar. Du bör också ange om du vill bokföra bankinsättningsbelopp som en klumpsumma. Det vill säga totalsumman av alla belopp på insättningsraderna. I annat fall bokförs varje rad som en enskild transaktion. När du bokför en insättning som en enskild banktransaktion kan det vara enklare att utföra bankavstämning.
Insättningar av nummerserie och klumpsumma
Du måste lägga upp en nummerserie för bankinsättningar och sedan ange serien i fältet Bankinsättningsnr. på sidan Inställningar för försäljning och kundfordringar. Mer information om nummerserier finns i Skapa nummerserier.
På sidan Inställningar för försäljning och kundreskontra, om du vill bokföra insättningar som klumpsummor istället för på enskilda rader, aktiverar du reglaget Bokför bankinsättningar som klumpsummor. När du bokför en insättning som en klumpsumma skapas en banktransaktion för hela insättningsbeloppet, vilket gör det enklare att utföra bankavstämning.
Journalmallar för bankinsättningar
Du måste också skapa en redovisningsjournalmall för insättningar. Du använder redovisningsjournaler för att bokföra transaktioner till konton för bank, kund, leverantör, anläggningstillgång samt redovisning. Journalmallarna utformar redovisningsjournalen i syfte att matcha syftet med arbetet. Det innebär att fälten i journalmallen är exakt de som du behöver.
Insättningarna kommer att vara inbetalningar, så du kanske vill återanvända nummerserien för inbetalningsjournaler. Om du behöver skilja mellan bankinsättnings- och inbetalningsjournalposter använder du olika nummerserier.
Du måste också skapa ett batchjobb för mallen. Om du vill skapa ett batchjobb väljer du sidan Redovisningsmallar och sedan Batchar. Mer information om journaler finns i Använda journalmallar och journaler.
Dimensioner på bankinsättningsrader
Raderna för bankinsättningen använder de standarddimensioner som du har angett i fälten Avdelningskod och Kundgruppskod. När du väljer Kund eller Leverantör i fältet Kontotyp kommer de dimensioner för kunden eller leverantören att ersätta standardvärdena. Du ändra radernas dimensioner vid behov.
Dricks
Dimension på rader anges enligt standarddimensionsprioritet. Raddimensionerna gäller framför sidhuvuddimensionerna. För att undvika konflikter kan du skapa regler som prioriterar när en dimension ska användas beroende på källa. Om du vill ändra hur dimensionerna prioriteras kan du ändra deras rangordning på sidan Standardprioritering för dimensioner. Mer information finns i Konfigurera prioriteringar för standarddimensioner.
Skapa ny bankinsättning
Välj ikonen
, ange Bankinsättningar och välj sedan relaterad länk.Välj Nytt för att öppna sidan Bankinsättning.
Välj den redovisningsjournalmall som du har skapat för bankinsättningar.
Anmärkning
Om redovisningsjournalmallen har mer än en batch kommer du att uppmanas att välja en.
I fältet Bankkontonr väljer du det bankkonto du vill göra insättningen på.
Dricks
Du kan kontrollera att du sätter in på rätt konto med hjälp av åtgärderna Kontokort och Kontotransaktioner för att slå upp transaktionerna för det valda bankkontot. Till exempel för att se om liknande insättningar har gjorts på kontot.
I fältet Totalt insättningsbelopp anger du insättningens totala belopp. Denna summa måste vara summan av beloppen på alla rader.
Fyll i återstående fält om det behövs. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.
Datumet i fältet Bokföringsdatum och dimensionerna i fälten Avdelningskod och Kundgruppskod tilldelas till de rader som du skapar för bankinsättningen. Du kan ändra dessa vid behov.
Beroende på om du vill bokföra bankinsättningen som klumpsumma eller varje rad för sig i bankens redovisning, ska du aktivera/inaktivera reglaget för Bokför som klumpsumma. Standardinställningen kommer från samma reglage på sidan Försäljningsinställningar.
Anmärkning
Fältet Valutakod anger den valuta som angetts för det bankkonto som du valt. Du kan inte välja en annan valuta.
På snabbfliken Rader skapar du en ny rad för respektive kontant betalning som du vill sätta in.
I fältet Kontotyp anger du var betalningen kommer från. För bankinsättningar är typen vanligen Kund eller Leverantör.
Anmärkning
Du kan också registrera en kontant betalning för en leverantör. Detta gör du genom att välja Leverantör och sedan ange betalningsbeloppet som ett negativt tal i fältet Kreditbelopp på raden.
I fältet Dokumentnr. anger du dokumentnumret för den faktura från vilket kreditbeloppet kommer. Du kan använda ett verifikations nummer för varje rad, eller samma nummer för alla rader.
Dricks
Normalt sett behöver du inte fylla i fältet Dokumenttyp för de ekonomiska transaktionerna. Om du till exempel vill sätta in kontanter från en dags försäljning lämnar du fältet tomt. Om du vill sätta in kontanter från en kundbetalning väljer du Betalning.
Om du sätter in en kontant betalning för en viss kundfaktura väljer du åtgärden Applicera transaktioner och anger sedan fakturanumret i fältet Koppla till ID.
Om du är redo att bokföra bankinsättningen väljer du åtgärden Bokför.
Anmärkning
Om bankkontot har standarddimensioner där fältet Värdebokföring innehåller Kod obligatorisk, Samma kod eller Ingen kod måste du bokföra insättningen som ett klumpsumma. Om du inte bokför som en klumpsumma kan bokföringen misslyckas eftersom dimensionsvärdena på kontona på bankinsättningsraderna bryter mot bankkontots bokföringsregler.
Dricks
Innan du bokför insättningen kan du använda åtgärden Testrapport för att granska dina data. I rapporten visas om det finns några problem, till exempel saknade data, som kanske inte går att bokföra.
Tillämpa flera kontroller för flera fakturor för en kund i en lumpsumma
Du kan bokföra lumpsummor från flera checkar på insättningsrader för kundreskontratransaktioner.
Välj ikonen
, ange Bankinsättningar och välj sedan relaterad länk.Skapa eller välj en rad för kunden och ange checknumret i fältet Externt verifikationsnr..
Välj Koppla transaktioner.
På sidan Koppla kundtransaktioner, för varje dokument du vill tillämpa kontrollen på, anger du checknumret i fältet Koppla till ID.
I fältet Belopp att koppla anger du beloppet på checken.
Anmärkning
När du anger beloppet som ska användas kan fältet Koppla till ID återställas till bankinsättningsdokumentets nummer. Dubbelkolla fältet, och om det återställs, anger du checknumret igen.
Välj OK.
Upprepa steg två till sex för varje check.
Dricks
Innan du bokför bankinsättningen är det en bra idé att använda åtgärden Testrapport för att validera programmen.
Hitta bokförda bankinsättningar
Sidan Bokförda bankinsättningar listar ditt företags tidigare insättningar. I listan kan du granska de kommentarer och dimensioner som har angetts för insättningarna. Du kan öppna bankinsättningen om du vill visa fler detaljer, och därifrån kan du sedan undersöka ytterligare uppgifter. Du kan till exempel välja åtgärden Sök poster om du vill visa de bokförda bankkontotransaktionerna. Från bankkontotransaktionen kan du hitta dess tillhörande bokförda redovisningstransaktion.
Om du vill slå upp alla redovisningstransaktioner för de bokförda insättningsraderna går du till sidan Bokförd redovisningsjournal och använder åtgärden Redovisning. Åtgärden visar alla redovisningstransaktioner, inklusive transaktioner för kunder och leverantörer.
Återföra en bokförd bankinsättning
Det finns ett par sätt att återföra en bokförd bankinsättning:
- På sidan Bokförda bankinsättningar väljer du insättningen och väljer åtgärden Ångra bokföring.
- På sidan Bokförda redovisningsjournaler, letar upp registret för insättningen och väljer sedan åtgärden Återföra register.
Anmärkning
Du kan bara återföra ett register som innehåller en enda typ av transaktion. Det vill säga, journalen får bara innehålla kundtransaktioner eller leverantörstransaktioner, men inte båda två. Om ett register innehåller båda två måste du återföra insättningen manuellt.
Se även
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här