ACCRINT

Returnerar den upplupna räntan för en säkerhet som betalar periodisk ränta.

Syntax

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Term	Definition
`issue`	Problemets datum för säkerheten.
`first_interest`	Värdepapperets första räntedatum.
`settlement`	Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
`rate`	Värdepapperets årliga kupongränta.
`par`	Säkerhetens parvärde.
`frequency`	Antalet kupongbetalningar per år. För årliga betalningar, frekvens = 1; för halvårsvisa, frekvens = 2; för kvartalsvis, frekvens = 4.
`basis`	(Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.
`calc_method`	(Valfritt) Ett logiskt värde som anger sättet att beräkna den totala upplupna räntan när likviddatumet är senare än datumet för first_interest. Om calc_method utelämnas antas det vara `TRUE`. - Om calc_method utvärderas till `TRUE` eller utelämnas returnerar ACCRINT den totala upplupna räntan från emission till likvid. – Om calc_method utvärderas till `FALSE`returnerar ACCRINT den upplupna räntan från first_interest till likvid.

Parametern basis accepterar följande värden:

Den upplupna räntan.

Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
ACCRINT beräknas på följande sätt:

$$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$

var:
- $\text{A}_{i}$ = antal upplupna dagar för den $i^{th}$ kvasi-kupongperioden inom en udda period.
- $\text{NC}$ = antal kvasi-kupongperioder som passar i udda period. Om det här talet innehåller ett bråk höjer du det till nästa heltal.
- $\text{NL}_{i}$ = normal längd i dagar av kvasikupongperioden inom en udda period.
problem, first_interest och avveckling trunkeras till heltal.
frekvens och bas avrundas till närmaste heltal.
Ett fel returneras om:
- problem, first_interest eller avveckling är inte ett giltigt datum.
- ≥ avveckling.
- ≤ 0.
- par ≤ 0.
- frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4.
- grund < 0 eller grund > 4.
Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

data	Beskrivning
1 mars-2007	Ärendedatum
31 augusti-2008	Första räntedatum
1 maj-2008	Likviddagen
10%	Kupongränta
1000	Parikursen
2	Frekvensen är halvårsvisa (se ovan)
0	30/360 basis (se ovan)

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Returnerar den upplupna räntan från emission till likvid, för en säkerhet med de villkor som anges ovan.

[Värde]
116.944444444444

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Returnerar den upplupna räntan från first_interest till likvid, för en säkerhet med de villkor som anges ovan.

[Värde]
66.9444444444445