Поделиться через

Изменение валюты учета или отчетности

  • Статья

В этой статье объясняется, как изменить валюту учета или отчетности или добавить валюту отчетности в настройку реестра в Microsoft Dynamics 365 Finance.

Симптомы

Вам требуется изменить валюту учета или валюту отчетности либо добавить валюту отчетности в настройку книги учета. Обычно это происходит в следующих сценариях:

  • При настройке юридического лица была указана неправильная валюта учета или валюта отчетности. Теперь вы хотите изменить эту валюту.
  • Валюта отчетности была указана при настройке юридического лица, но теперь организация хочет удалить валюту отчетности.
  • Организация выполняет обновление или переход на Microsoft Dynamics 365 Finance и хочет изменить валюту учета или валюту отчетности.

Организация, которая ранее не использовала возможность двойной валюты, хочет начать пользоваться ею. Эта проблема обычно возникает в следующем сценарии.

  • При настройке юридического лица не была указана валюта отчетности. (Валюта отчетности необязательна.) Теперь вы хотите добавить валюту отчетности.

Решение

Примечание.

Прежде всего следует учитывать, были ли какие-либо проводки (фактические или бюджетные) разнесены в юридическое лицо для настройки книги учета. Невозможно изменить валюту учета или валюту отчетности либо добавить валюту отчетности, если какие-либо проводки (фактические или бюджетные) были разнесены в юридическое лицо.

Выполните шаги в одном из следующих разделов в зависимости от того, были ли разнесены проводки.

Проводки не были разнесены

  1. В юридической сущности, для которую вы обновляете валюты, перейдите в раздел "Общий реестр реестра>реестра" для настройки>реестра.
  2. На странице Книга учета выберите Правка.
  3. На экспресс-вкладке Валюта выберите валюту учета и валюту отчетности для использования в юридическом лице.
  4. Нажмите Сохранить.

Если поля для валюты учета и валюты отчетности недоступны на странице Книга учета, одна или несколько проводок (фактических или бюджетных) были разнесены в юридическое лицо. Следовательно, изменить валюты невозможно. В этом случае выполните шаги в следующем разделе.

Проводки были разнесены

Примечание.

Если проводки были разнесены в юридическое лицо, единственный способ изменить или добавить валюту учета и валюту отчетности — создать новое юридическое лицо с правильными валютами.

Чтобы облегчить этот процесс, функция управления данными в системе позволяет копировать записи настройки и записи справочника из текущего юридического лица в новое юридическое лицо.

Изменения в валюте учета и валюте отчетности носят глобальный характер. Они затрагивают не только главную книгу, но и каждую субкнигу учета (расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, запасы, проект и так далее), всех независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) и все добавленные расширения, в которых хранятся суммы.

В процессе поиска и перевода каждой суммы в другую валюту могут возникать ошибки. Следовательно, группа разработчиков не утвердит скрипт, который изменяет или добавляет валюту учета и валюту отчетности. Кроме того, хотя инструмент, который использовался для Microsoft Dynamics AX 2012, позволяет изменять или добавлять валюты учета и отчетности, это средство было нерекомендуемо для Dynamics AX 2012 R3 и Finance.

Выполните следующие шаги, чтобы скопировать настройку и справочник из текущего юридического лица в новое юридическое лицо.

  1. Перейдите в раздел Рабочие области>Управление данными.
  2. Выберите Шаблоны в группе Импорт и экспорт.
  3. Убедитесь, что шаблоны доступны. Если шаблоны недоступны, выберите Загрузить шаблоны по умолчанию и подождите, пока не будут созданы шаблоны.
  4. Вернитесь в рабочую область Управление данными.
  5. Выберите Копировать в юридическое лицо.
  6. Введите имя и описание группы.
  7. В поле Исходное юридическое лицо выберите юридическое лицо для копирования данных.
  8. На экспресс-вкладке Юридические лица назначения выберите Создать юридические лица, чтобы создать новое юридическое лицо, в которое можно скопировать данные исходного юридического лица. Выберите Выбрать существующее, чтобы скопировать данные в существующее юридическое лицо.
  9. (Необязательно:) Задайте для поля "Копировать порядковые номера" значение "Да". (Этот шаг рекомендуется при копировании данных.)
  10. В области Выбранные объекты выберите Добавить шаблон.
  11. Выберите шаблоны для использования. Предлагаемые шаблоны для нового юридического лица включают 025 - главная книга и Статистика. Рекомендуется просмотреть все другие доступные шаблоны, чтобы определить, относится ли какой-либо из них к вашим требованиям.
  12. Выберите Копировать в юридическое лицо, чтобы начать процесс пакетной обработки, в результате которого будут созданы выбранные объекты, а затем скопированы в юридическое лицо назначения.
  13. По завершении процесса, но до разноски проводок, перейдите в книгу учета и обновите валюту учета и валюту отчетности, как описано ранее в этой статье.

Если вы создали новое юридическое лицо, чтобы можно было изменить валюту учета или валюту отчетности, убедитесь, что валюты начальных сальдо старого юридического лица изменены на новые валюты.