Главная книга

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Используйте главную книгу для определения финансовых записей юридического лица и управления ими. Главная книга — это реестр дебетовых и кредитовых записей. Эти записи классифицируются с помощью счетов, перечисленных в плане счетов.

Денежная сумма можно распределить по одному или нескольким счетам либо комбинациям счетов и аналитик на основе правил распределения. Существует два типа распределений: фиксированные и переменные. Можно также сопоставить проводки между счетами ГК и переоценить валютные суммы. В конце финансового года необходимо создать закрывающие проводки и подготовить счета для следующего финансового года.

Можно использовать функции консолидации, чтобы объединить финансовые результаты для нескольких дочерних юридических лиц в результаты для отдельной консолидированной организации. Дочерние компании могут входить в одну базу данных Microsoft Dynamics AX или в разные базы данных .

Можно использовать средства для прогнозирования движения денежных средств и потребностей в валюте, чтобы оценить потребности юридического лица в наличных деньгах в будущем. Затем можно рассчитать, просмотреть и напечатать прогнозы движения денежных средств. Также можно рассчитывать и отобразить потребности в валюте.

Бизнес-процессы

Общие сведения о главной книге

Важные задачи		Основные формы		Популярные отчеты
Журнализация проводок		Параметры главной книги (форма)		Отчет по спискам журналов (LedgerJournal)
Выполнение интерактивной консолидации		Счета ГК - план счетов (форма)		Отчет о списке проводок ГК (LedgerTransListAccount)
Закрытие ГК в конце месяца		Заголовок журнала (форма)		Trial balance report (LedgerTrialBalance)
Закрытие периодов в главной книге		Настройка структуры счета (форма)
		Налоговые платежи (форма класса)

Интеграция главной книги

Главная книга может быть интегрирована в следующие модули и продукты Майкрософт.

• Расчеты с поставщиками

• Расчеты с клиентами

• Бюджетирование

• Управление банком и кассовыми операциями

• Основные средства

• Управление персоналом

• Управление запасами

• Payroll

• Закупки и источники

• Управление и учет по проектам

• Розница

• Продажи и маркетинг

• Управление торговыми скидками

• Управление транспортировкой

• Командировки и расходы

• Управление складом

• Службы Microsoft SQL Server Analysis Services

• Службы Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Excel

См. также

Настройка и ведение главной книги

Работа с модулем Главная книга

Отчеты Microsoft Dynamics AX