Примеры. Финансирование контракта по проекту

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Если проекту назначается несколько источников финансирования, для осуществления контроля над частью суммы контракта, за которую отвечает каждый источник финансирования, можно назначить процент распределения каждому источнику финансирования. Кроме того, для управления порядком распределения затрат по каждому источнику финансирования можно назначить приоритет распределения каждому источнику финансирования.

Примечание

Сведения о влиянии параметров приоритетов на распределение фондов по проекту см. в разделе Настройка приоритетности распределения средств.

Простые примеры нескольких источников финансирования

В следующей таблице приведены сценарии управления распределением финансирования среди нескольких источников финансирования. Эти сценарии основаны на следующих предположениях.

• Параметры приоритета учтены при распределении финансирования до или после применения остальных критериев.

• Не указан диапазон дат действия правил финансирования.

Примечание

В форме Параметры модуля "Управление и учет по проектам" можно указать порядок применения критериев правил финансирования, когда система определяет первый момент распределения средств. Дополнительные сведения о критериях приоритета в правилах финансирования см. в разделе Настройка правил финансирования для контракта по проекту.

Сценарий	Источник финансирования	% распределения	Приоритет распределения
Требуется распределить затраты по одному источнику финансирования, пока его фонды не будут исчерпаны, распределить затраты по второму источнику финансирования, пока его фонды не будут исчерпаны, и, наконец, распределить затраты по третьему источнику финансирования.	Источник финансирования 1 Источник финансирования 2 Источник финансирования 3	100% 100% 100%	1 2 3
Требуется распределить 75 процентов затрат по одному источнику финансирования и 25 процентов по второму источнику финансирования. Если в одном из этих источников финансирования закончатся средства, оставшуюся сумму требуется оплатить из третьего источника финансирования.	Источник финансирования 1  Источник финансирования 2 Источник финансирования 3	75% 25% 100%	1 1 2
Требуется распределить 75 процентов затрат по одному источнику финансирования и 25 процентов по второму источнику финансирования. Если в одном из этих источников финансирования закончатся средства, оставшуюся сумму оплаты требуется распределить между третьим и четвертым источниками.	Источник финансирования 1 Источник финансирования 2 Источник финансирования 3 Источник финансирования 4	75% 25% 50% 50%	1 1 2 2
Требуется распределить первые 25 процентов затрат по одному источнику финансирования, а остаток — по другому.	Источник финансирования 1 Источник финансирования 2	25% 100%	1 2

Пример с несколькими источниками финансирования

Пусть имеются три источника финансирования, которые требуется использовать в следующем порядке.

1. Использование источника финансирования 2 и источника финансирования 3 поровну до полного расходования средств в источнике финансирования 2.

2. Дальнейшее использование источника финансирования 3 до расходования его средств.

3. Использование источника финансирования 1 после расходования средств в источнике финансирования 3.

Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Настройте лимиты финансирования для источника финансирования 2 и источника финансирования 3 для их соответствующих сумм.

2. Создайте следующие правила финансирования.

   • Правило 1. Выделять 50 процентов проводок для источника финансирования 2 и 50 процентов для источника финансирования 3.

   • Правило 2. Выделять 100 процентов проводок для источника финансирования 3.

   • Правило 3. Выделять 100 процентов проводок для источника финансирования 1.

Такая настройка действует, поскольку проводки проверяются относительно правил и лимитов, чтобы определить, применяются ли какие-либо привила и лимиты к проводке. Если к проводке не применяются никакие правили или лимиты, действует правило Все проводки. Правило всех проводок сопоставляет все проводки.

Если система находит правило, которое сопоставляет проводку, сначала применяется процент, который был распределен в этом правиле, однако это происходит только после проверки сопоставлений относительно настроенных лимитов. Если лимит соблюден и фонды источника финансирования израсходованы, правило финансирования, которое связано с лимитом финансирования, пропускается и система проверяет следующее применимое правило.

В некоторых случаях в соответствии с правилом может быть распределена только часть проводки. Это может произойти по достижении лимита при распределении проводки. В таком случае в соответствии с правилом распределяется только определенная сумма, например 50 процентов для каждого источника финансирования. Это случай действия правила 1, описанного ранее в данном разделе. Оставшаяся сумма распределяется в соответствии со следующим правилом в строке.

Этот сценарий более подробно представлен в следующей таблице.

Фокусирование	Подробности
Правила финансирования	Правило 1. Все проводки Распределить 50% из источника финансирования 2 и 50% из источника финансирования 3. Правило 2. Все проводки Распределить 100% из источника финансирования 3. Правило 3. Все проводки Распределить 100% из источника финансирования 1.
Лимиты финансирования	Лимит источника финансирования 1 = 10 000 Лимит источника финансирования 2 = 500 Лимит источника финансирования 3 = 750
Проводка 1	Сумма проводки: 100 Финансирование: проводка оплачивается только согласно правилу 1. Это объясняется тем, что проводка оплачивается полностью только после применения правила 1. Проводка финансируется поровну между источником финансирования 2 и источником финансирования 3. Источник финансирования 2: 50 Источник финансирования 3: 50
Транзакция 2	Сумма проводки: 5 000 Финансирование: проводка оплачивается согласно всем трем правилам. Правило 1 Источник финансирования 2: 450 Источник финансирования 3: 450 Правило 2 Источник финансирования 3: 250 (750 – 50 – 450 = 250) Правило 3 Источник финансирования 1: 3 850 (5 000 – 450 – 450 – 250 = 3 850)
Итоговая сумма, распределенная для каждого источника финансирования	Источник финансирования 1: 3 850 Источник финансирования 2: 500 Источник финансирования 3: 750

См. также

Контракты по проектам (форма)

Настройка лимитов финансирования для источников финансирования в контракте проекта

Назначение источников финансирования контракту по проекту

Настройка правил финансирования для контракта по проекту