Создание структуры строки для стандартного финансового отчета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Форма Определение строки служит для создания структуры строки для финансового отчета. Вы можете использовать одну и ту же структуру строки более одного раза.
Примечание
Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в накопительном обновлении 6 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3.
Для печати финансовых отчетов можно использовать средство Management Reporter или использовать традиционные финансовые отчеты, которые включены в Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.
Эта форма доступна, только если выбран конфигурационный ключ Финансовый отчет (традиционный).
Создание определения строки
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовый отчет (традиционный) > Определение строки.
Выберите Создать, чтобы создать определение строки.
В поле Определение строки введите уникальный идентификатор определения строки. Например, идентификатор может связывать определение строки с определенным традиционным финансовым отчетом.
В поле Название введите описательное имя определения строки. Это имя дополнительно описывает структуру строки.
В поле Глубина отображается количество уровней, содержащееся в древовидной структуре в конструкторе структуры строк. Вы не можете изменять это поле.
В поле Набор финансовых аналитик выберите набор финансовых аналитик, который определяет элементы этого определения строки.
Примечание
Если юридическое лицо получило определение строки от консолидированного юридического лица или из шаблона движения денежных средств для отдельной страны или региона, импортируйте шаблон определения строки. Выберите Шаблон > Импорт из файла, а затем выберите файл для импортирования. Чтобы перенести структуру из определения XBRL, выберите Шаблон > Перенос из таксономии XBRL. После импорта основной структуры вы сможете добавлять в нее данные и счета для своего юридического лица.
Чтобы создать или просмотреть структуру строки для выбранного определения строки, выберите Конструктор структуры. Дополнительные сведения см. в разделе Конструктор структуры (форма).
Представления конструктора структуры
В конструкторе структуры доступны два представления: представление в виде дерева и линейное представление.
Если вы установите флажок Иерархия, определения строк будут отображаться в виде древовидной структуры. При конструировании традиционного финансового отчета вы можете перетаскивать финансовые аналитики в древовидную структуру. Сведения о конструировании структур строк этим методом см. в подразделе «Конструирование структуры строки с помощью древовидной структуры» этого раздела.
Чтобы просмотреть список значений, которые вы можете выбирать, дважды щелкните тип строки в древовидной структуре или выберите команду Правка.
Если вы снимите флажок Иерархия, вы сможете просматривать каждую строку в конструкторе структуры. Сведения о конструировании структур строк этим методом см. в подразделе «Конструирование структуры строки без помощи древовидной структуры» этого раздела.
Конструирование структуры строки с помощью древовидной структуры
Используйте форму Конструктор структуры, чтобы сконструировать структуру строки для определения строки. Более подробную информацию можно найти в описании полей в разделе Конструктор структуры (форма).
Примечание
После создания строчки определения строки, вы не можете изменять значение в поле Тип.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовый отчет (традиционный) > Определение строки. Выберите определение строки, а затем щелкните Конструктор структуры.
Установите флажок Иерархия, чтобы просмотреть древовидную структуру.
Щелкните Создать.
Введите имя и описание строки.
По умолчанию в полях Имя для печати и Описание печати отображаются сведения, введенные в полях Наименование строки и Описание строки соответственно. Чтобы отображались другие сведения, измените значения в полях Имя для печати и Описание печати.
Выберите тип строки. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Аналитика. В строке указываются значения финансовой аналитики, например счет ГК или другие значения финансовой аналитики для каждого компонента определения строки.
Группа. Строка может использоваться в качестве заголовка для группы или промежуточного итога, например заголовка для набора счетов или значений аналитики.
Состав. Строка указывает другое определение строки или ссылается на него. Строки этого типа связаны с ветвями другого определения строки. Следовательно вы можете повторно использовать подструктуры, уже настроенные для других традиционных финансовых отчетов. Например, когда вы подготавливаете отчет о движении денежных средств, вы можете повторно использовать структуру строк, настроенную для отчета о прибылях и убытках.
Расчет. Строка представляет расчет, в котором используются другие строки. Строки расчета обычно создаются в последнюю очередь, поскольку в их определениях используются позиции других строк.
Исключение. В строке выводится отчет об исключениях при формировании традиционного финансового отчета. В этом отчете отображаются отсутствующие и дублирующиеся сальдо в определении строки. Например, в традиционном финансовом отчете, для которого указан тип исключения Дубликат, будет отображен список комбинаций значений элементов, сальдо которых повторяется в традиционном финансовом отчете несколько раз.
Примечание
Чтобы подготовить шаблон определения строки к экспортированию, выберите Группа, Расчет или Исключение.
На вкладке Конструктор выберите определение строки в древовидной структуре.
Выберите Правка для отображения вкладок Финансовые аналитики и Структуры в крайней правой области.
На вкладке Финансовые аналитики вы можете просматривать счета ГК или значения финансовой аналитики, являющиеся частью первичного набора аналитик, выбранного для определения строки для традиционного финансового отчета.
В крайней правой области выберите счета ГК или значения финансовой аналитики, которые нужно использовать. Затем перетащите счета ГК или значения финансовой аналитики на содержащий их элемент древовидной структуры.
Также вы можете добавлять строки в древовидную структуру следующими способами:
Нажмите клавиши CTRL+N, а затем щелкните в другой части дерева, чтобы отобразить новую строку.
Установите курсор на том месте в дереве, в котором хотите поместить элемент, а затем дважды щелкните строку в самой правой области.
Щелкните правой кнопкой мыши строку над тем местом, куда хотите вставить новую строку, а затем выберите Создать.
Чтобы изменить строку в структуре дерева, дважды щелкните ее. В крайней правой области отобразится новый набор вкладок.
В крайней правой области на вкладке Настройка вы можете настроить параметры для макета традиционного финансового отчета и данных, печатаемых в традиционном финансовом отчете.
Например, установите флажки Заголовок и Промежуточный итог, чтобы печатать заголовок, подзаголовки и промежуточный итог, суммирующий значения в подуровнях.
Примечание
В поле Значение вы можете использовать выражения для создания нескольких авторизованных значений. Предположим, вы вводите значение p*. В этом случае в древовидной структуре будут перечислены все подразделения, названия которых начинаются с буквы P. Установите флажок Моделирование, чтобы развернуть узлы определения строки в древовидной структуре.
В крайней правой области на вкладке Специальный отчет определите формат строки и укажите поле столбца, в котором отображается значение строки в традиционном финансовом отчете.
Проверка дерева
После создания структуры строк вы можете проверить наличие ошибок и дубликатов. В форме Конструктор структуры выполните следующие действия.
Установите флажок Моделирование, чтобы просматривать все значения для узлов в древовидной структуре.
Чтобы выявить дубликаты, установите флажок Проверка, а затем флажок Моделирование. Выполняется поиск дубликатов. Все найденные дубликаты отмечаются значком.
Примечание
В режиме моделирования вы не можете вносить изменения в форму Конструктор структуры.
После завершения создания структуры строки для определения строки вы можете подготавливать, просматривать и печатать традиционный финансовый отчет с помощью формы Финансовый отчет. Щелкните Главная книга > Отчеты > Проводки > Финансовый отчет (традиционный).
Конструирование структуры строки без использования древовидной структуры
Используйте форму Конструктор структуры, чтобы сконструировать структуру строки для определения строки.
Примечание
Если вы снимите флажок Иерархия, вы сможете просматривать, создавать и форматировать все строки внутри группы с помощью сетки. Выберите строку группы для которой требуется создавать или форматировать компоненты, а затем выберите Подветви. Вы можете создать все строки, определяющие группу. Вы можете также отформатировать все строки единообразно, выбрав и очистив поля в каждой строке сетки. В представлении в виде дерева все поля отображаются на вкладке Настройка. При создании подветви вы не можете вернуться непосредственно к представлению в виде дерева. В то же время родительская ветвь указывается снизу сетки. Следовательно, если вам необходимо вернуться к представлению в виде дерева, вернитесь сначала на родительский уровень, закрыв форму Конструктор структуры для подветви. Затем из родительской ветви верхнего уровня вы сможете вернуться к представлению в виде дерева.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовый отчет (традиционный) > Определение строки. Выберите определение строки, а затем щелкните Конструктор структуры.
Снимите флажок Иерархия, чтобы просмотреть определение строки в формате сетки.
Нажмите клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую строку.
Введите значения в полях Наименование строки и Имя для печати.
В поле Тип для строки выберите тип строки.
Пример. Создание отчета о движении денежных средств
Вы конструируете отчет о движении денежных средств, включающий все данные для вашего юридического лица, связанные с денежными средствами и их эквивалентами. Вы выбираете способ включения всех необходимых данных и используете функциональность традиционного финансового отчета для создания отчета о движении денежных средств.
Обычно отчет о движении денежных средств содержит следующие строки, большую часть которых вы создаете с типом строки Группа.
Строка |
Описание |
|---|---|
Чистая выручка от операций |
Обычно строка включает чистый доход для юридического лица. Вы создаете тип строки Состав, задающий определение строки для отчетов о прибылях и убытках юридического лица. Кроме того, строка указывает строку в этом определении строки, в которой вычисляется чистый доход. |
Чистая выручка для финансирования |
В этой строке вы устанавливаете соответствие между нужными счетами учета. Вы можете дополнительно определить структуру, добавив группы промежуточных типов строк, например группы для выпущенных обычных акций, выкупленных обычных акций и денежных дивидендов по обычным акциям. |
Чистая выручка от инвестиций |
В этой строке вы устанавливаете соответствие между нужными счетами учета. Вы можете дополнительно определить структуру, добавив группы промежуточных типов строк. |
Чистое изменение денежных средств и денежных эквивалентов |
В строке отображается сумма трех предыдущих строк в виде дебета или кредита. Вы можете добавить тип строки Расчет, в котором используются предыдущие строки как аргументы суммы. Также вместо этого вы можете добавить тип строки группы, настроенный как итоговая сумма и включающий предыдущие строки как часть итоговой суммы по группе. Фактически происходит сведение предыдущих строк для получения итоговой суммы. |
Корректировка курсовых разниц по денежным средствам и денежным эквивалентам |
В этой строке отображаются корректировки нереализованных, или открытых, проводок клиента и проводок поставщика в виде дебета или кредита. Определите эти корректировки, установив соответствие между нужными счетами. |
Деньги и денежные эквиваленты на начало периода |
В этой строке отображаются сведения о наличных деньгах и их эквивалентах из отчетах о движении денежных средств за предыдущий период в виде дебета или кредита. Вы можете выбрать счета учета, на основе которых формируется отчет о движении денежных средств. В правой области на вкладке Настройка, установите в поле Тип значение Открыто. Возможно, вам потребуется выбрать Правка, чтобы отобразить вкладку Настройка. Затем происходит получение сальдо из предыдущего периода для строк, которые были определены. Выберите Копировать, чтобы скорректировать атрибуты так, чтобы они соответствовали требованиям отчета о движении денежных средств. |
Деньги и денежные эквиваленты на конец периода |
В этой строке отображается чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах, влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты, а также денежные средства и их эквиваленты с начала периода. Вы можете создать строку типа Расчет, чтобы выполнить расчет предыдущих строк. Также вы можете вместо этого создать строку типа Группа, настроенную как итоговая сумма. Предыдущие строки затем вставляются в эту строку и суммируются в ней. |
Во всех отчетах о движении денежных средств каждый счет ГК должен использоваться только один раз. Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что счета ГК не используются более одного раза.
В форме Конструктор структуры в представлении в виде дерева выберите вкладку Настройка.
Установите флажок Указывает использованное время. Поле Использованное время отображается в сетке в крайней правой области. В нем вы можете увидеть, использовался ли счет или аналитика более одного раза.
Примечание
Чтобы обновить поле Использованное время после изменения структуры строки, установите флажок Моделирование в верхней части формы.