Обработка, проверка и разноска ретробонусов
В этой статье описывается, как обрабатывать операции управления ретробонусами, рассчитывать свои скидки, просматривать созданные проводки, разносить проводки и просматривать разноски.
Изменение состояния сделки
Можно назначить статус каждой из сделок, чтобы помочь отслеживать ее. Этот статус предназначен только для информационных целей.
- Выберите сделку (например, на странице Все сделки управления ретробонусами).
- В области действий на вкладке Сделки управления ретробонусами в группе Ведение выберите Изменить статус.
- В диалоговом окне Изменение статуса введите в поле Статус ретробонуса новый статус.
- Нажмите ОК.
Расчет закупочных цен ФИФО
Периодическая задача Рассчитать цену покупки ФИФО должна запускаться для расчета ретробонусов для сделок, в которых для поля Базис цены установлено значение ФИФО. Система использует правило "первый пришел — первым ушел" (ФИФО) для расчета стоимости проданных запасов. Эта сумма затем будет использоваться для расчета ретробонусов поставщика.
Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Расчет стоимости покупки ФИФО. В появившемся диалоговом окне выберите ОК, чтобы выполнить расчет.
Создание исходных проводок
Можно создать заказы на продажу или заказы на покупку, у которых имеются исходные проводки до или после создания применимой сделки по управлению ретробонусами.
Можно настроить каждую строку сделки так, чтобы она автоматически создавала обеспечение ретробонусов путем разноски поставки или накладной для заказа на продажу или заказа на покупку. Задайте в поле Тип проводки для строки сделки доставка или Накладная, и установите для параметра Обрабатывать при разноске значение Да. Если для поля Тип проводки задано значение заказ, обработка при разноске отключена. Для исходных проводок, созданных после активации сделки, можно по-прежнему обрабатывать обеспечение, как описано в разделе Обработка сделок управления ретробонусами далее в этой статье.
Включить сведения о ценах
Прежде чем можно будет создавать исходные проводки, необходимо включить параметр Включить сведения о цене для расчетов с клиентами.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
- На вкладке Цены на экспресс-вкладке Сведения о цене установите параметр Включить сведения о цене в значение Да.
Создание исходной проводки
Чтобы создать исходная проводка, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Заказы на продажу > Все заказы на продажу.
Выберите Создать.
Чтобы сымитировать способ создания требований по ретробонусам, теперь необходимо создать заказ на продажу, где продукт и его количество дают клиенту право на ретробонус.
В поле счет клиента введите или выберите клиента, который будет иметь право на ретробонус.
Выберите ОК, чтобы создать заказ на продажу.
На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу добавьте строку и задайте следующие поля для нее:
- Код номенклатуры — укажите номенклатуру, которая соответствует ретробонусу.
- Количество — укажите количество, подставляемое для сделки по ретробонусу, которая включает строку, в которой для поля базы установлено значение количество.
- Цена за единицу — укажите цену, подставляемое для сделки по ретробонусу, которая включает строку, в которой для поля базы установлено значение Значение.
- Сайт — выберите сайт, на котором продукт доступен, и который будет иметь отношение к ретробонусу.
- Склад — выберите склад, на котором продукт доступен, и который будет иметь отношение к ретробонусу.
На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу на панели инструментов выберите Строка заказа на продажу > Сведения о цене. Эта команда доступна только в том случае, если включены сведения о цене, как описано в предыдущем разделе.
На странице Сведения о цене выберите экспресс-вкладку Управление ретробонусами. На этой экспресс-вкладке перечислены все сделки по управлению ретробонусами, которые применяются к текущей строке заказа, и показана предполагаемая сумма ретробонуса в валюте заказа. Обратите внимание, что суммы являются лишь оценками будущих требований по ретробонусам. Фактические суммы ретробонусов могут различаться. Ниже приведены некоторые из факторов, которые могут повлиять на фактические суммы:
- Общая сумма продаж, которую клиент достиг в рамках периодическим соглашением о ретробонусе.
- Возвращает ли клиент все количества или частичные количества.
- Имеет ли применимый заказ на продажу тип проводки (заказ, доставка или накладная), который определен для данной сделки по управлению ретробонусами.
- Значение Выхода сделки. Пустая сумма ретробонуса будет показана для сделок, в которых поле выхода имеет значение Номенклатура.
Обратите внимание, что на экспресс-вкладке Сведения в разделе Оценка маржи содержатся следующие поля. Эти поля добавляются с помощью управления ретробонусами. Все они отображают значения на единицу (в то время как поля на экспресс-вкладке Управление ретробонусами показывают итоговые значения для данной строки).
- Сумма ретробонуса для управления ретробонусом (только заказы на продажу)
- Сумма роялти для управления ретробонусом (только заказы на продажу)
- Сумма ретробонуса поставщика для управления ретробонусами (заказы на продажу и заказы на покупку)
Закройте страницу сведений о цене.
Если заказ на продажу не должен учитываться для только что просмотренных ретробонусов, выполните следующие действия, чтобы исключить ретробонусы. (Однако, обычно вы не исключаете ретробонусы.)
- На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу выберите соответствующую строку.
- На экспресс-вкладке сведения по строке на вкладке Цена и скидка установите для параметра исключить из управления ретробонусом значение Да. Этот параметр неприменим к заказам на покупку. Кроме того, только ретробонусы клиента исключаются, если этот параметр имеет значение Да. Ретробонусы роялти клиента и ретробонусы поставщика по-прежнему применимы.
В области действий на вкладке комплектация и упаковка в группе Создать выберите Разноска отборочной накладной.
На экспресс-вкладке Параметры в поле количество выберите все.
Нажмите ОК.
Если выводится запрос подтверждения операции, выберите ОК.
На панели операций на вкладке Накладная в группе Создать выберите Накладная.
На экспресс-вкладке Параметры в поле количество выберите все или Отборочная накладная.
Нажмите ОК.
Если выводится запрос подтверждения операции, выберите ОК.
Обработка сделок управления ретробонусами
При обработке сделки система вычисляет все соответствующие ретробонусы и роялти, которые были настроены. Будут обработаны только выбранные сделки, для которых определены периоды расчета, готовые для расчета и имеющие статус Активно. После завершения обработки система создает набор проводок, которые можно просмотреть, а затем выполнить разноску.
Примечание
Во всех случаях ретробонусы обрабатываются на уровне, который указан в параметра Выверять по каждой сделки (Сделка или Строка). Можно выполнить однострочный расчет только для сделок, в которых для поля Выверять по выбрано значение Строка.
Обработка всех строк для одной или нескольких сделок
Откройте соответствующую страницу со списком сделок с ретробонусами для типа сделки, с которой вы хотите работать.
Выберите строку для каждой сделки, которую необходимо обработать (или откройте сделку, которую необходимо обработать).
В области действий на вкладке Сделки управления ретробонусами в группе Создать выберите одну из следующих команд:
- Обработать > Подготовить — подготовить набор начислений для каждой соответствующей сделки по ретробонусам, но не разносить их. Этот пункт меню недоступен для сделок, в которых для поля Вывод ретробонусов указано значение Номенклатура.
- Обработать > Управление ретробонусами — обработать серию проводок, которые предоставляют значение ретробонуса для каждой сделки.
- Процесс > Списание — для каждой исходной проводки для сделки по ретробонусам и указанного периода обработать расхождение между суммами, разнесенными для подготовки и для управления ретробонусами. Этот пункт меню недоступен для сделок, в которых для поля Вывод ретробонусов указано значение Номенклатура.
В появившемся диалоговом окне установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для расчета.
Выберите ОК, чтобы выполнить расчет.
Обработка одной или нескольких конкретных строк сделки для выбранной сделки
Откройте соответствующую страницу со списком сделок с ретробонусами для типа сделки, с которой вы хотите работать.
Откройте сделку, из которой необходимо обработать строку.
В верхнем правом углу выберите вкладку Строки.
На экспресс-вкладке Управление ретробонусами выберите строку для каждой строки сделки, которую необходимо обработать.
На панели инструментов экспресс-вкладки Управление ретробонусами выберите одну из следующих команд. (Эти команды доступны только для сделок, в которых в поле Выверка по установлено значение Строка.)
- Обработать > Подготовить — подготовить набор начислений для каждой соответствующей строки сделки, но не разносить их. Этот пункт меню недоступен для сделок, в которых для поля Вывод ретробонусов указано значение Номенклатура.
- Обработать > Управление ретробонусами — обработать серию проводок, которые предоставляют значение ретробонуса для каждой строки сделки.
- Процесс > Списание — для каждой исходной проводки для сделки по ретробонусам и указанного периода обработать расхождение между суммами, разнесенными для подготовки и для управления ретробонусами. Этот пункт меню недоступен для сделок, в которых для поля Вывод ретробонусов указано значение Номенклатура.
В появившемся диалоговом окне установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для расчета.
Выберите ОК, чтобы выполнить расчет.
Обработка сделок с использованием пакетного задания
Вместо обработки определенных сделок или строк сделки, можно выполнить пакетное задание для одновременной обработки нескольких сделок. Имеется также возможность применить фильтры записей и/или настроить повторяющееся расписание. Для обработки сделок с использованием пакетного задания выполните следующие действия.
Выполните одно из следующих действий.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Обработать > Подготовить для подготовки набора начислений для каждой соответствующей сделки, но без их разноски.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Обработать > Управление ретробонусами, чтобы обработать ряд проводок, которые обеспечивают стоимость ретробонуса для каждой строки сделки.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Обработать > Списать, чтобы сторнировать ранее разнесенные проводки, чтобы списать их, чтобы можно было рассчитать новые проводки сделок по ретробонусам.
В появившемся диалоговом окне на экспресс-вкладке Параметры в разделе Период установите значения в полях Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для проводок для расчета.
В разделе Период гарантии установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для гарантий для расчета.
На экспресс-вкладке Включаемые записи можно настроить фильтры для ограничения набора сделок, которые будут обрабатываться пакетным заданием. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
На экспресс-вкладке Выполнять в фоновом режиме можно настроить требуемые параметры пакетной обработки и планирования. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
Выберите ОК, чтобы выполнить и/или спланировать расчет.
Обработка сделок с использованием рабочего места по начислению ретробонусов
Вместо обработки определенных сделок или строк сделки, можно использовать рабочего места по начислению ретробонусов для одновременной обработки нескольких сделок. Имеется также возможность применить фильтры записей и/или настроить повторяющееся расписание. Нет необходимости выбирать какие-либо строки. Система будет обрабатывать все строки, которые удовлетворяют требованиям к дате и фильтру, которые вы настроили.
Для обработки сделок с использованием рабочего места по начислению ретробонусов выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
В области действий на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов в группе Обработка выберите одну из следующих команд:
- Обработать > Подготовить — подготовить набор начислений для каждой соответствующей строки сделки, но не разносить начисления.
- Обработать > Управление ретробонусами — обработать серию проводок, которые предоставляют значение ретробонуса для каждой строки сделки.
- Процесс > Списание — обработать расхождения между обеспечением и управлением ретробонусами, разнесенными для каждой исходной проводки для сделки по ретробонусам и указанного периода.
В диалоговом окне Управление ретробонусами в разделе Период установите значения в полях Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для расчета.
В разделе Период гарантии установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для гарантий для расчета.
На экспресс-вкладке Включаемые записи можно настроить фильтры для ограничения набора сделок, которые будут обрабатываться пакетным заданием. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
На экспресс-вкладке Выполнять в фоновом режиме можно настроить требуемые параметры пакетной обработки и планирования. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
Выберите ОК, чтобы выполнить и/или спланировать расчет.
Просмотр и редактирование проводок управления ретробонусами
При обработке одной или нескольких сделок система создает проводки, которые можно просмотреть и, возможно, изменить перед их разноской.
Просмотр и изменение проводок управления ретробонусами с помощью страницы списка сделок с ретробонусами
Чтобы просмотреть и изменить проводки управления ретробонусами с помощью страницы списка сделок с ретробонусами, выполните следующие действия.
Выполните одно из следующих действий.
- Выберите сделку для просмотра проводок (например, на странице Все сделки управления ретробонусами). В области действий на вкладке Сделки управления ретробонусами в группе Проводки выберите Проводки или Проводки гарантии, в зависимости от типа проводки, которую необходимо просмотреть.
- Откройте сделку (например, на странице Все сделки управления ретробонусами), чтобы просмотреть сведения о ней. На экспресс-вкладке Управление ретробонусами выберите строку сделки, для которой требуется просмотреть проводки. Затем на панели инструментов выберите Проводки или Проводки гарантии, в зависимости от типа проводки, которую необходимо просмотреть. (Эти кнопки доступны только для сделок, в которых в поле Выверка по установлено значение Строка.)
Будет открыта страница Проводки по дате управления ретробонусами или Проводки гарантии управления ретробонусами. Она содержит сетку, в которой каждая строка представляет коллекцию проводок по одному периоду ретробонусов или гарантий. Выберите строку в сетке, а затем в области действий выберите Исходные проводки для просмотра проводок, относящихся к этой строке.
На отображаемой странице отображается список проводок выбранного типа, относящихся к выбранной строке. Каждая проводка предоставляет соответствующие сведения в зависимости от типа проводки. Для проводок гарантии возможен только просмотр списка. Для других типов проводок на этой странице можно выполнить следующие действия:
Чтобы проверить общую стоимость всех затребованных проводок на странице, просмотрите поле Затребованная сумма.
Для просмотра дополнительных сведений о любой проводке выберите ее, затем перейдите на вкладку Общие, Финансовая аналитика или Аналитика.
Чтобы просмотреть все применяемые вычеты, выберите Проводки вычетов на панели операций. Дополнительные сведения см. в разделе Принципы сокращения ретробонусов.
Чтобы пометить проводки как затребованные или невостребованные, если используется процесс утверждения, выберите соответствующие строки, а затем на панели операций выберите одну из следующих команд. (Процессы заявок активируются на странице Параметры управления ретробонусами.)
- Установить как затребованные > Все — пометить все проводки как затребованные.
- Установить как затребованные > Выбранные — пометить выбранные проводки как затребованные.
- Установить как незатребованные> Все — пометить все проводки как незатребованные.
- Установить как незатребованные > Выбранные — пометить выбранные проводки как незатребованные.
Выберите Разноска в области действий для разноски требования по всем соответствующим строкам. Если используется процесс требований (когда параметр Использовать процесс требований включен на странице Параметры управления ретробонусами), разносятся только те строки, которые помечены как Затребованные. В противном случае разносятся все исходные проводки для выбранной проводки ретробонусов. Кнопка Разнести доступна только для проводок ретробонусов. Она недоступна для проводок подготовки и списания. В диалоговом окне Разноска поля Дата начала и Дата окончания устанавливаются автоматически. Задайте поле Дата разноски, затем выберите ОК.
Для корректировки суммы, отображаемой для любой открытой или неразнесенной проводки, выберите проводку, а затем выполните одно из следующих действий:
- Измените значение в поле Скорректированная сумма.
- В области действий выберите Задать коррекцию. Затем в появившемся диалоговом окне в поле Скорректированная сумма введите значение.
Примечание
При использовании процесса требований при обработке следующего периода список проводок будет включать все незатребованные проводки из предыдущей разноски и любые новые проводки за выбранный период.
Просмотр и изменение проводок управления ретробонусами с помощью рабочего места по начислению ретробонусов
Чтобы просмотреть и изменить проводки управления ретробонусами с помощью рабочего места по начислению ретробонусов, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
Установите для поля Показать значение не разнесено.
На странице рабочего места по начислению ретробонусов отображается список проводок. Каждая транзакция предоставляет соответствующие сведения. Эти сведения могут различаться в зависимости от типа проводки. Можно выполнить следующие действия на этой странице:
Для просмотра дополнительных сведений о любой проводке выберите ее, затем перейдите на вкладку Общие, Финансовая аналитика или Аналитика.
При использовании процесса утверждений можно помечать проводки как затребованные или невостребованные. Выберите соответствующие строки, а затем в области действий на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов выберите одну из следующих команд. (Процессы утверждений активируются на странице Параметры управления ретробонусами).
- Задать затребованные — пометить выбранные проводки как затребованные.
- Задать невостребованные — пометить выбранные проводки как невостребованные.
Чтобы разнести утверждение для одной или нескольких строк, выберите соответствующие строки. Затем, в области действий откройте вкладку Рабочее место по начислению ретробонусов и выберите Разнести. Кнопка разноски доступна для обеспечения, ретробонусов и проводок списания. В диалоговом окне Разноска поля Дата начала и Дата окончания устанавливаются автоматически. Задайте поле Дата разноски, затем выберите ОК.
Для корректировки суммы, отображаемой для любой открытой или неразнесенной проводки, выберите проводку, а затем выполните одно из следующих действий:
- Измените значение в поле Скорректированная сумма.
- В области действий откройте вкладку Рабочее место по начислению ретробонусов и выберите Задать коррекцию. Затем в появившемся диалоговом окне в поле Скорректированная сумма введите значение.
Примечание
При использовании процесса требований при обработке следующего периода список проводок будет включать все незатребованные проводки из предыдущей разноски и любые новые проводки за выбранный период.
Разноска проводок ретробонусов
Чтобы разнести значение обработанной подготовки, сумму управления ретробонусами и списание, необходимо выполнить процесс разноски. Процесс разноски помечает в качестве разнесенных проводок подготовки, управления ретробонусами и списания, а также создает целевую проводку. Если нет необходимости проверять целевую проводку, эти проводки можно настроить таким образом, чтобы они были автоматически разнесены.
Настройка системы для автоматической разноски всех целевых проводок
Чтобы настроить систему для разноски всех целевых проводок сразу после их создания путем разноски подготовки, суммы управления ретробонусами и списания, включите параметр Автоматически разносить журналы и/или Автоматически разносить накладные с произвольным текстом на странице Параметры управления ретробонусами. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры управления ретробонусами.
Разноска проводок для всех строк для одной или нескольких сделок
После обработки соответствующих сделок выполните следующие шаги для просмотра и разноски созданных проводок по всем строкам для одной или нескольких сделок.
Откройте соответствующую страницу со списком сделок с ретробонусами для типа сделки, с которой вы хотите работать.
Выберите строку для каждой сделки, которую необходимо разнести (или откройте сделку, которую необходимо разнести).
В области действий на вкладке Сделки управления ретробонусами в группе Создать выберите одну из следующих команд:
- Разнести > Подготовить — разнести доступные проводки начислений, которые были созданы.
- Разнести > Управление ретробонусами — разнести доступные проводки ретробонусов, которые были созданы.
- Разнести > Списать — разнести доступные проводки списания, которые были созданы.
В открывшемся диалоговом окне задайте поле Дата разноски. Затем установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для проводок, которые должны быть разнесены.
Выберите ОК, чтобы разнести проводки.
Разноска проводок для одной или нескольких конкретных строк сделки для выбранной сделки
После обработки соответствующих сделок выполните следующие шаги для просмотра и разноски созданных проводок по одной или нескольким строкам сделки для выбранной сделки. Данная процедура применима только для сделок, в которых в поле Выверка по установлено значение Строка.
Откройте соответствующую страницу со списком сделок с ретробонусами для типа сделки, с которой вы хотите работать.
Откройте сделку, в которой есть строка, для которой требуется выполнить разноску проводок.
В верхнем правом углу выберите вкладку Строки.
На экспресс-вкладке Управление ретробонусами выберите строку для каждой строки сделки, которую необходимо разнести.
На панели инструментов экспресс-вкладки Управление ретробонусами выберите одну из следующих команд. (Эти команды доступны только для сделок, в которых в поле Выверка по установлено значение Строка.)
- Разнести > Подготовить — разнести доступные проводки начислений, которые были созданы.
- Разнести > Управление ретробонусами — разнести доступные проводки ретробонусов, которые были созданы.
- Разнести > Списать — разнести доступные проводки списания, которые были созданы.
В открывшемся диалоговом окне задайте поле Дата разноски. Затем установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для проводок, которые должны быть разнесены.
Выберите ОК, чтобы разнести проводки.
Разноска проводок с использованием пакетного задания
Вместо разноски проводок для определенных сделок или строк сделки, можно выполнить пакетное задание для одновременной разноски проводок нескольких сделок. Имеется также возможность применить фильтры записей и/или настроить повторяющееся расписание. Для разноски проводок с использованием пакетного задания выполните следующие действия.
Выполните одно из следующих действий.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Разнести > Подготовить для разноски доступных проводок начислений, которые были созданы.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Разнести > Управление ретробонусами для разноски доступных проводок ретробонусов, которые были созданы.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Периодические задачи > Разнести > Списать для разноски доступных проводок списания, которые были созданы.
В появившемся диалоговом окне на экспресс-вкладке Параметры в разделе Период задайте значение в поле Дата разноски. Затем установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для проводок, которые должны быть разнесены.
В разделе Период гарантии установите поля Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить диапазон дат для гарантий, которые требуется разнести.
На экспресс-вкладке Включаемые записи можно настроить фильтры для ограничения набора сделок, которые будут обрабатываться пакетным заданием. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
На экспресс-вкладке Выполнять в фоновом режиме можно настроить требуемые параметры пакетной обработки и планирования. Эти параметры работают так же, как они работают для других типов пакетных заданий.
Выберите ОК, чтобы выполнить и/или спланировать расчет.
Разноска проводок с использованием рабочего места по начислению ретробонусов
После обработки обеспечения, ретробонуса или проводок списания выполните следующие шаги, чтобы использовать программу ретробонусов для просмотра и разноски созданных проводок для одной или нескольких строк проводки для всех сделок.
Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
В сетке выберите строку для каждой строки проводки, которые следует разнести. Можно выбрать неразнесенное обеспечение, ретробонус и/или проводки списания. Применяются следующие правила:
- Система также будет разносить все строки, имеющие одинаковое значение Номер проводки ретробонусов, в соответствии с выбранными строками.
- Система не будет разносить строки типа проводки ретробонусов, которые не помечены как затребованные.
- Если выбрать строки, которые уже были разнесены, система пропустит разнесенные строки.
- Кнопка разноски доступна только в том случае, если выбрана хотя бы одна неразнесенная строка.
На панели операций на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов в группе Обработка выберите Разнести.
В диалоговом окне Разнести задайте поле Дата разноски. Поля Начальная дата и Конечная дата устанавливаются автоматически в соответствии с самым ранним значением Начальная дата и поздним значением Конечная дата для выбранных строк.
Выберите ОК, чтобы разнести проводки.
Просмотр журналов управления ретробонусами
После разноски проводок можно просмотреть итоговые журналы, документы или номенклатуры. Целевые проводки для ретробонусов и роялти основываются на типе платежа, который указан в профиле разноски и типе выходных данных ретробонуса. Например, если выходные данные ретробонусов заданы как Номенклатура, для ретробонусов клиента будет создан заказ на продажу, а для ретробонусов поставщика будет создан заказ на покупку. Эти заказы могут просматриваться с помощью целевых проводок. В качестве альтернативы, если платеж настроен на использование модуля расчетов с поставщиками, накладная поставщика для поставщика, настроенного для клиента, будет создана для ретробонусов клиента.
Просмотрите журналы, используя страницу списка сделок с ретробонусами
Для просмотра записей журнала, связанных со сделкой управления ретробонусами, выполните следующие действия.
Откройте соответствующую страницу со списком сделок с ретробонусами для типа сделки, с которой вы хотите работать.
Выберите сделку, для которой требуется проверить записи журнала.
В области действий на вкладке Сделки управления ретробонусами в группе Проводки выберите Проводки или Проводки гарантии, в зависимости от типа проводок, которые необходимо просмотреть.
Установите для поля Показать значение Все или Разнесено.
Найдите и выберите коллекцию проводок, которую необходимо проверить, затем на панели операций выберите одну из следующих кнопок. (Эти кнопки доступны только в том случае, если имеются соответствующие разноски для выбранной коллекции проводок.)
- Целевые проводки — просмотр соответствующих журналов и других типов документов, которые были созданы в выбранной сделке.
- Номенклатуры — проверка соответствующих заказов на продажу или заказов на покупку, созданных выбранной сделкой.
Появится список соответствующих журналов, документов или номенклатур. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о каком-либо журнале, документе или номенклатуре, выберите соответствующую строку, затем на панели операций выберите Просмотреть сведения.
Просмотрите журналы с использованием рабочего места по начислению ретробонусов
Для просмотра журналов с использованием рабочего места по начислению ретробонусов выполните следующие действия.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
- Установите для поля Показать значение Все или Разнесено.
- Найдите и выберите строку, который требуется проверить. Затем, на панели операций на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов в группе Просмотр выберите Целевые проводки. Эта кнопка доступна только в том случае, если имеются соответствующие разноски для выбранной строки.
- Появится список соответствующих журналов, документов или номенклатур. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о каком-либо журнале, документе или номенклатуре, выберите соответствующую строку, затем на панели операций выберите Просмотреть сведения.
Проводки управления ретробонусами в рабочем месте вычетов
При разноске проводки управления ретробонусом, имеющей одно из следующих значений типа платежа , система создает журнал вычетов клиента или накладную с произвольным текстом для соответствующего счета клиента:
- Клиентские вычеты
- Вычеты клиента по налоговой накладной
- Торговые расходы
- Отчетность
После создания и разноски целевой проводки она будет доступна в виде открытой проводки на странице рабочее место вычетов (Продажи и маркетинг > Торговые скидки > Вычеты > рабочее место вычетов). Открытые проводки имеют значение Тип утверждения для Управление ретробонусами, а значение Номер проводки ретробонусов доступно для включения возможности отслеживания. Дата устанавливается равной дате разноски целевой проводки управления ретробонусом. Чтобы использовать систему вычетов для сопоставления открытых проводок с существующими вычетами для одного счета клиента, выберите параметр Ведение > Совпадение в области действий.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление вычетами в рабочем месте вычетов.
Удаление неразнесенных проводок
После обработки обеспечения, ретробонуса или проводок списания выполните следующие шаги, чтобы удалить выбранные неразнесенные проводки.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
- Установите для поля Показать значение не разнесено.
- Найдите и выберите проводки, которые необходимо удалить. Затем, в области действий на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов в группе Обработка выберите очистить.
- Выберите ОК, чтобы удалить неразнесенные проводки.
Отмена разнесенного обеспечения
После обработки и разноски обеспечения необходимо выполнить следующие действия, чтобы отменить разнесенные проводки обеспечения.
- Перейдите в раздел Управление ретробонусами > Сделки управления ретробонусами > Рабочее место по начислению ретробонусов.
- Установите для поля Показать значение разнесено.
- Найдите и выберите проводки обеспечения, которые необходимо отменить. Затем, в области действий на вкладке Рабочее место по начислению ретробонусов в группе Обработка выберите Отменить обеспечение.
- Выберите ОК, чтобы реверсировать проводки.
Эти реверсирования обеспечения будут также видны в соответствующих журналах управления ретробонусами.