Пересмотр (исправление) счетов по проекту

Относится к: облегченное развертывание — от сделки до счетов-проформ, Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Подтвержденный счет по проекту может быть пересмотрен для обработки изменений или кредитов по согласованию с заказчиком и менеджером проекта.

Чтобы внести изменения в подтвержденный счет, откройте подтвержденный счет и выберите Пересмотреть (ранее этот пункт назывался Исправить этот счет).

Заметка

Начиная с UR 37, процесс пересмотра счетов был значительно улучшен, чтобы включить возможность Выбрать транзакции, что позволяет быстро вносить изменения и обрабатывать исправления счетов за меньшее время. Это также помогает повысить производительность исправлений счетов при работе с большими счетами с сотнями или тысячами деталей строк счета, но требующими исправления только некоторых из этих транзакций.

В зависимости от необходимости исправления, пользователи могут выбрать один из двух вариантов: Выбрать транзакции, чтобы пересмотреть выбранные транзакции, или Выбрать все транзакции, чтобы пересмотреть весь счет.

1. Выбрать транзакции — используйте этот вариант, чтобы просмотреть определенные транзакции в подтвержденном счете.

   • При выборе этого параметра открывается диалоговое окно со списком транзакций, по которым ранее были выставлены счета, сгруппированных по типам транзакций: Время и материал, Этапы и Авансы и гонорары.
   • Выберите сведения строки счета для пересмотра, установив для переключателя Пересмотреть значение Да.
   • Выберите параметр на ленте Создать счет, чтобы создать новый пересмотренный счет с выбранными транзакциями.
   • Выберите параметр на ленте Добавить в счет, чтобы добавить выбранные транзакции для доработки в существующий проект счета для того же контракта по проекту и клиента по контракту по проекту.

2. Выбрать все транзакции — используйте этот вариант, чтобы пересмотреть все транзакции в подтвержденном счете.

Внимание

Форма исправления счета не настраивается. Форма исправления действительна только для подтвержденных или оплаченных счетов. Счета с пользовательским статусом не поддерживаются.

Пересмотренный счет

Новый черновик счета создается из подтвержденного счета.

• Если использовался вариант Выбрать транзакции, выбранные сведения строк счета из ранее подтвержденного счета копируются в новый черновик.
• Если использовался вариант Выбрать все транзакции, все сведения строк счета из ранее подтвержденного счета копируются в новый черновик.
• В любом случае заголовок счета обновляется, чтобы отразить общую сумму в счете после исправления.

Ниже приведены некоторые из ключевых моментов, которые нужно знать о деталях строк в новом исправленном счете:

• Все количества обновляются до нуля. Dynamics 365 Project Operations предполагает, что все номенклатуры с выставленными счетами, полностью кредитуются. При необходимости вы можете вручную обновить эти количества, чтобы отразить количество, по которому выставляется счет, а не количество, которое кредитуется. На основе введенного количества приложение рассчитывает кредитуемое количество. Эта сумма отражается в фактических данных, которые создаются при подтверждении исправленного счета. Если вы вносите изменения в сумму налога, вы должны ввести правильную сумму налога, а не сумму налога, которая кредитуется.
• Исправления вех всегда обрабатываются как полные кредиты.
• Корректировки строк на основе продуктов нельзя исправить с помощью параметра пересмотра, но вместо этого их можно корректировать вручную с помощью журналов.

Заметка

Чтобы использовать функцию Пересмотреть с возможностью Выбрать транзакции, включите функцию обновления версий счетов-фактур в пункте Настройки>Параметры>Управление функциями>Изменения пересмотра счетов.

Внимание

Для сведений строки счета, которые являются исправлением других платежей с уже выставленными счетами, поле Исправление задано как Да. Для счетов, у которых есть исправленные сведения строки счета поле Содержит корректировки задано как Да.

Фактические данные, созданные при подтверждении корректирующего счета

В следующей таблице перечислены фактические данные, которые создаются при подтверждении корректирующего счета.

Сценарий	Фактические данные, созданные при подтверждении
Выставление счета на полную сумму транзакции по ранее выставленному счету за время.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по часам и сумме в сведениях исходной строки счета за время.
	Новая фактическая сумма продаж с невыставленным счетом за часы и сумму в сведениях исходной строки счета за время.
Выставление счета на частичный кредит по транзакции за время.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по часам и сумме, выставленным в сведениях исходной строки счета за время.
	Новая фактическая сумма продаж, по которой не выставлен счет, которая оплачивается по часам и сумме в отредактированных сведениях строки счета, сторнирование этого и эквивалентная фактическая сумма продаж, по которым выставлен счет.
	Новый фактический объем продаж, по которому не выставлены счета, который подлежит оплате за оставшиеся часы и сумму после вычета исправленных цифр в сведениях строки счета.
Выставление счета на полную сумму транзакции по ранее выставленному счету за расходы.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по количеству и сумме в сведениях исходной строки счета за расходы.
	Новая фактическая сумма продаж, за которые не выставлены счета, по количеству и сумме в сведениях исходной строки счета за расходы.
Выставление счета на частичную сумму транзакции по ранее выставленному счету за расходы.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по выставленным количеству и сумме в сведениях исходной строки счета за расходы.
	Новая фактическая сумма продаж, по которой не выставлен счет, которая оплачивается по количестве и сумме в скорректированных сведениях строки счета, сторнирование этого и эквивалентная фактическая сумма продаж, по которым выставлен счет.
	Новый фактический объем продаж, по которому не выставлены счета, который подлежит оплате за оставшееся количество и сумму после вычета исправленных цифр в сведениях строки счета.
Выставление счета на полный кредит проводки материала с ранее выставленным счетом.	Сторнирование продаж с выставленными счетами для количества и суммы в исходных сведениях строки счета для материала.
	Фактические новые продажи без выставленных счетов для количества и суммы в исходных сведениях строки счета для материала.
Выставление счета на частичный кредит в проводке материала.	Сторнирование продаж с выставленными счетами для количества и суммы с выставленным счетом в исходных сведениях строки счета для материала.
	Новые фактические продажи без выставленных счетов, которые подлежат оплате за количество и сумму в отредактированных сведениях строки счета, сторнирование этого и эквивалент фактических продаж, по которым выставлен счет.
	Новый фактический объем продаж, по которому не выставлены счета, который подлежит оплате за оставшееся количество и сумму после вычета исправленных цифр в сведениях строки счета.
Выставление счета на полную сумму транзакции по ранее выставленному счету за вознаграждение.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по количеству и сумме в сведениях исходной строки счета за вознаграждение.
	Новая фактическая сумма продаж, за которые не выставлены счета, по количеству и сумме в сведениях исходной строки счета за вознаграждение.
Выставление счета на частичную сумму транзакции по ранее выставленному счету за вознаграждение.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по количеству и выставленной сумме в сведениях исходной строки счета за вознаграждение.
	Новая фактическая сумма продаж, по которой не выставлен счет, которая оплачивается по количестве и сумме в отредактированных корректирующих сведениях строки счета, сторнирование этого и эквивалентная фактическая сумма продаж, по которым выставлен счет.
Выставление счета на полную сумму транзакции по ранее выставленному счету за веху.	Сторнирование продаж с выставленным счетом по сумме в сведениях исходной строки счета за веху. Статус счета вехи обновляется с Счет клиента разнесен на Готово к выставлению счета.
Выставление счета на частичную сумму транзакции по ранее выставленному счету за веху.	Этот сценарий не поддерживается.